Резервы отпусков

1. Здравствуйте!

   Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

2. Добрый день! Отчет «Остатки и обороты по резервам отпусков» строится на основании данных регистра накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам», но помимо документа «Резервы отпусков» в этот регистр попадают данные и по списанию резервов из документа «Отражение зарплаты в бухучете», думаю отсюда разница:
   

3. Не могу собрать остатки на начало и на конец месяца. От какой суммы отталкиваться? Где найти подтверждение остатка на начало месяца? Прилагаю скрин данных регистра, отчета и документа по одному из сотрудников. Помогите пожалуйста разобраться

4. Добрый день. Надеюсь на продолжение обсуждения вопроса

5. Добрый день! У нас в регистре получается следующая ситуация:
   Сумма с красным минусом 26 042, 82 — это использовано резерва.
   Сумма с зеленым плюсом — это накоплено резерва. Плохо, что установлен отбор по периоду, не видно остатков.
   Т.е. при проведении документа «Резервы отпусков» программа формирует приход в регистр, а при проведении документа «Отражение зарплаты в бух.учете» — расход.
   Приход — Расход без отбора по периоду будет остаток, он же и выводится в отчеты.
   Для проверки остатков по регистру Вы можете сформировать «Универсальный отчет» по регистру накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с настройкой «Остатки»:
   
   

6. Елена, заранее прошу прощения за мою непонятливость. Сформировала отчет Остатки и обороты РО за 2022 г. и настроила Универсальный отчет, как Вы рекомендовали выше. Не понимаю, как мне связать эти цифры? (см. вложенный файл) Если анализировать по сотруднице, то Сумма с зеленым плюсом в январе 2022 у неё отрицательная. Что это значит?

8. Добрый день! Отрицательная сумма по документу «Резервы отпусков» — это ежемесячная переоценка по МСФО (в учетной политике установлена галочка «Переоценивать ежемесячно», это не ошибка).
   Если сложить суммы в регистре:
   2935+2650,26+913,81-24199,99+(-600,27)+2558,78+2572,20+2560,62+2495,92+2560,32+2849,84+1657,25+2471,98+2452,53+4453,65-26042,82+(-600,27)+2570,74+2581,53
   то у меня получается, что остатков резерва не хватило на 13 148,92

9. Здравствуйте
   Что с этим делать
   и почему так могло получиться?

10. Добрый день! При методе расчета МСФО обычно ошибки бывают в остатках отпусков. Т.е. в декабре 2021 нужно проверить остатки отпусков и средний заработок по сотрудникам:
    
    
    Далее помесячно сверить суммы в трех отчетах, пункт «Отчеты по оценочным обязательствам и резервам» по ссылке — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1

11. По сотруднике можно посмотреть остатки отпусков в разделе Кадры — Сотрудники — находим сотрудницу, далее кнопка «Печать — Справка по остаткам отпусков», возможно остатки были введены неверно, а возможно просто предоставлен отпуск авансом, поэтому на него не хватает резерва.

12. Здравствуйте, Елена. Есть ли у меня возможность текущей датой скорректировать остатки отпусков для правильного расчета резервов, или корректировать нужно с начала текущего года?

13. Добрый день! Можно провести документ «Резервы отпусков» с видом операции «Корректировка остатков» текущим месяцем:
    
    

14. Добрый день, Елена. Давайте разберемся на примере одного сотрудника. В Апреле2022 у него 4,67 дней отпуска. Средний заработок 529,24р. Итого Исчислено 2471,55. В Мае2022 оформлен отпуск на 3 дня (отпускные 1587,72р. за счет оценочных обязательств) Правильно ли заполнены суммы в колонках Накоплено и Зачтено в мае при наших настройках учета резерва отпусков (см. вложенный файл)? И какая в итоге сумма должна попасть в майский резерв отпусков по данному сотруднику?

15. Добрый день!
    У нас как раз есть определение:

    «Накоплено — берется накопленная сумма по обязательствам и резервам за предыдущий месяц (данные берутся из документа Резервы отпусков предыдущего месяца из колонки Исчислено). Получившаяся сумма уменьшается на сумму предоставленных отпусков текущего месяца за счет оценочных обязательств (данные берутся из документа Отражение зарплаты в бухучете за текущий месяц).»

    В пункте «Метод МСФО» по ссылке Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1

    Т.е. получается из суммы «Накоплено» в мае 2020 должна уйти сумма отпускных. Попробуйте Заполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете» за май 2020, а потом документ «Резервы отпусков».

16. Именно это определение я прочитала на сайте 1С:ИТС и решила переспросить у Вас, так как сумма не соответствовала изложенному. Действительно, я создала, но забыла провести документ Отражение зарплаты в бухучете за май2022. Теперь, после проведения, в колонке Накоплено 883,83р., как и должно быть. Спасибо! Заключительный вопрос: Как всё-таки мне увязать суммы в отчете Остатки и обороты резервов отпусков с данными в документе Резервы отпусков и Справкой-расчетом «Резервы-отпусков»? Не могу собрать сумму 237964,44 и,соответственно, остаток на конец 272542,92. См.вложенный файл. Заранее спасибо

17. ?

18. Добрый день! Тут дело в следующем: отчет «Остатки и обороты резервов отпусков» строится на основании регистра накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам», а отчет «Справка-расчетом «Резервы-отпусков» фактически на основании документа «Резервы отпусков». Т.к. в регистре «Оценочные обязательства по сотрудникам» присутствует ещё документ «Отражение зарплаты в бухучете», отсюда появляется разница в суммах. Т.е. в одном отчете он учтен, во втором — нет.

19. Правильно я понимаю, что сумма 237964,44 на начало мая2022 получится, если взять значения в колонке Исчислено и вычесть всё, что отражено на закладке Выплата отпусков за счет оценочных обязательств в документе Отражении ЗП в бухучете?

20. Да, по факту это сумма из колонки «Накоплено» за апрель 2022.

21. Вот и я про это говорю!!! «по факту это сумма из колонки «Накоплено» за апрель 2022.» Но у меня не бьётся на 14т.р. (237964,44-252028,39) Помогите найти разницу. Как найти ошибку?

22. Прошу прощения, поторопилась. Отклонение составляет 23760,56 = (237964,44-214203,88). См. вложенный файл

23. Нужно проверить в регистре накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» регистраторы за апрель 2022. Т.е. там один документ «Резервы отпусков» от 30.04.22 или есть ещё какие-то.
    Также проверить соблюдена ли последовательность заполнения документов за апрель: «Отражение зарплаты в бухучете», затем документ «Резервы отпусков.»

24. Ясно. Сейчас проверю

25. Елена, help! Всё проверила. Нет ничего лишнего. Последовательность соблюдена. Прилагаю pdf файл. Помогите, пожалуйста, разобраться

26. Добрый день! Проверила апрель 2022, если я верно посчитала 37 824,51 — начислено, 24 442,74 — использовано. Думаю разница тянется с какого-то другого месяца. Я бы проверила данные помесячно, начиная с января 2022.

27. В переданном регистре отражены сведения с января 2022 года. Там тоже всё норм.

28. Добрый день! Необходимо сверить суммы накопленного резерва по сотрудникам в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» и «Справка-расчет «Резервы отпусков»», на разницу ввести документ «Перенос данных» (раздел Администрирование — Перенос данных) по регистру накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам». Таким образом мы скорректируем остатки по регистру и суммы будут сходится.

29. Здравствуйте. Спасибо за ответ. Можете показать на примере одного из сотрудников?

30. Пример по уволенному сотруднику.
    В отчете Резервы отпусков по сотрудникам» за апрель 2022 мы видим по нему остаток, а в отчете «Справка-расчет «Резервы отпусков» его нет.
    Создаем документ «Перенос данных» с этими же суммами но со знаком минус. Скриншоты высылаю.
    Обратите внимание на один нюанс: у некоторых сотрудников остатки по нескольким сотрудникам, соответственно в корректировки тоже будет несколько строчек.
    

Комментарии закрыты.