Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Почему не совпадают значения в документе Резервы отпусков и аналитической отчетности по РО? Как сверить остатки на начало года и проверить последующие начисления по месяцам за 2022 год с учетом наших настроек? Скрины прилагаем. Заранее спасибо
Все комментарии (41)
Комментарии закрыты.
А почему по уволенным сотрудникам продолжает начисляться резерв? Если в апреле мы скорректируем регистр, то в следующем месяце программа опять начислит Резерв. Теперь каждый месяц нужно вносить сторнировочные записи в регистр?
Нет, программа как раз не начисляет по ним резерв, но почему-то в момент увольнения не прошло списание остатков. Поэтому сейчас разово нужно списать вручную.
Иногда пользователи сами удаляют отрицательные суммы из документа «Резервы отпусков» при увольнении сотрудников, думая, что это ошибка, поэтому остатки не закрываются.
Ясно. Сейчас попробую обнулить «увольняшек»
Ещё посмотрите, я на почту утром сбросила пример сверки.
Здравствуйте, Елена. Регистр по уволенным сотрудникам скорректировала, как Вы показали в примере. Не могу разобраться по действующим сотрудникам (какую часть суммы с какой статьи убирать)? Также не получается в настройках отчета «Резервы отпусков по сотрудникам» убрать группировку по статьям финансирования. Поможете?
Здравствуйте! Для настройки отчета необходимо зайти справа в меню Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета.
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/05/001_24052022.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/05/002_24052022.png)
В открывшемся окне убираем группировку по статьям финансирования (снимаем галочку):
Далее снимаем галочку с группировки «Детальные записи»:
По действующим сотрудникам напишу отдельно.
По действующим сотрудникам должно быть все верно, Вы правы в сверке данных по ним не сходятся из-за отпусков.
Должна сходиться сумма в колонке «Резерв» (номер колонки «2») в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» за текущий месяц и сумма в колонке «»Исчислено оценочное обязательство
(2в) * (3)»» (номер колонки»6″) в отчете «Справка-расчет «Резервы отпусков»» за предыдущий месяц.
Но без ошибочных сумм по уволенным так и должно быть.
То есть исправленный материал, который я прислала Вам на почту верный. Ошибок нет. Так?
Да, верно. Единственное я бы ещё с помощью документа «Перенос данных» закрыла пересортицу по статьям финансирования по одному сотруднику. Скриншот высылаю.
И в мае, после формирования документа «Резервы отпусков» нужно будет проверить суммы в отчете «Справка-расчет «Резервы отпусков»».
Спасибо большое!!! Всё, как мне кажется, получилось. Ваш гений непревзойденный!!!
Пожалуйста! Рада была помочь!