Заметила ошибку в октябре-декабре 2022г. Поменялись остатки в ЗУПе по резервам отпусков в октябре-декабре 2022г. Делаю резервы по отпускам только в бух.учете. Что могло повлиять? В бухгалтерии остаток другой на концы этих месяцев.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! И далее ошибка тянется и до текущего периода? Или была сделана корректировка и на конец 2023 остатки в ЗУП и БП сошлись?
Разницы могут возникать по разным причинам: неправильная корректировка резервов в ЗУП, неправильно сформированные проводки при начислении резервов (что-то потерялось, например), корректировки по 96 счету в БП. Тут нужно разбираться, в чем причина у Вас. Надо анализировать Октябрь 2022, если это первый месяц, в котором возникла ошибка. приложите отчеты по резервам из ЗУП: Остатки и обороты резервов по оплате труда и Резервы по оплате труда по сотрудникам. А также приложите Отчет по проводкам по счету 90.01 из БП.