С января 2023 г. резервы на выплату вознаграждений мы учитываем на сч.96.01.1 и взносы по вознаграждениям — на 96.01.2. Резервы по отпускам мы оставили на 96.09. Но при выгрузке отражения ЗП в бухучете резервы мы видим кусочками на разных счетах, в основном на 96.01.1 и 96.01.2. При этом, в ЗУПе формирует резерв корректно. Подскажите, нужно ли менять настройки в бухгалтерии и где можно это отследить в ЗУПе? И ещё вопрос, почему-то часть резерва на отпуск выгружается на 96.09 в НУ, хотя в ЗУПе нет нигде настроек по НУ резервов.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Типовой механизм ЗУП предполагает использование только счетов 96.01.1 и 96.01.2.
Использовать счет 96.09 — не получится. (если в списании еще худо-бедно можно его использовать (указать в способе отражения, что тоже чревато ошибками), то в начислении резерва использовать этот счет вообще никак не получится.
Посмотрите наши публикации по учету резервов отпусков:
Какие последствия могут быть при использовании счета 96 в способе отражения посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок «Разбор интересных вопросов подписчиков» видео «Почему не следует использовать Способ отражения зарплаты, настроенный на 96 счет?»