Резервы по отпускам

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Работаем в программе ЗУП релиз 3.1.8.246.
Формируем резервы по отпускам, согласно учетной политике — настроили в бухгалтерском и налоговом учете нормативный метод, ввели ежемесячный процент, предельную сумму отчислений в год. Настроили в БП и ЗУПе способ отражения зарплаты в бухучете: ежегодный отпуск за счет резерва, связали со счетом 96.01.1. В ЗУПе, в начислении Отпуск основной на вкладке бухучет выбрали ежегодный отпуск за счет резерва. Далее все документы сформировали согласно инструкции по созданию оценочных обязательств по отпускам. В ЗУПЕ все получилось так как мы ожидали. Но когда сделали синхронизацию в БП, то по ОСВ счета 96 увидели картину, которую приводим в файле. В НУ – все красиво: по Д 96.01.1 сумма отпуска 38 579,23, по Д.96.01.2 сумма взносов 11 805.25. Но по БУ вся сумма отпускные +взносы = 50 384.48 осталась на счете 96.01.1, на 96.01.2 нет сумм и образовались ВР. Подскажите, что мы не донастроили?

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!
    Пришлите скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете» из Бухгалтерии, где видно хотя бы одну строчку по отпускным. Спасибо!

  2. Здравствуйте, Юлия!

    Высылаю скриншот…

    1. Доброе утро! НУжно, чтобы было видно полностью «Вид операции» и суммы, втч. по страховым взносам (хотя бы одну колонку).

    2. Доброе утро! НУжно, чтобы было видно полностью «Вид операции» и суммы, втч. по страховым взносам (хотя бы одну колонку).

  3. Здравствуйте, Юлия!

    Посмотрите новый скриншот.

    1

    1. Здравствуйте! У Вас вид операции «Ежегодный отпуск за счет резервов», такой вид операции означает, что в НУ отпуск списывается а счет резерва, а в БУ — за счет расходов.
      Посмотрите статью: Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам.
      Для учета по оценочным обязательствам и резервам не нужно создавать спец.. способ отражения. Выбор счета учета затрат происходит по виду операции.
      У Вас ситуация такая, что по виду операции отпуск проходит за счет резерва только в НУ, а в БУ уже по счету затрат, указанному в способе отражения, поскольку там указан счет 96.01.1, то на него отнеслись и начисления и страховые взносы.
      Вид операции определяется в документе «Отражение зарплаты в учете» автоматически. рилите скриншот аналогичной строчки из ЗУП. Там такой же вид операции?

      1. Здравствуйте, Юлия!
        В ЗУПе в документе «Отражение зарплаты в учете» вид операции тот-же «ежегодный отпуск за счет резервов». Поскольку, Вы пишите, что вид операции определяется автоматически, тогда какое главное условие чтобы у нас по кнопке заполнить была операция «ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов»? Мы хотим равенство в БУ и НУ, ввели декабрем месяцем документ «Начисление оценочных обязательств» по тем двум сотрудникам у которых есть остаток отпуска.Остальных не вводили, так как нет остатков по отпускам. Что мы сделали не так ?

        1. Здравствуйте!
          Посмотрите видео, на которую дала ссылку в предыдущем ответе. Оно поможет понять, как работают типовые механизмы. Про списание резерва и виды операции примерно с 10 минуты.
          У Вас ЗУП как будто видит остатки резерва только в налоговом учете. Приложите скриншот того, как введены остатки.

        2. Здравствуйте!
          Посмотрите видео, на которую дала ссылку в предыдущем ответе. Оно поможет понять, как работают типовые механизмы. Про списание резерва и виды операции примерно с 10 минуты.
          У Вас ЗУП как будто видит остатки резерва только в налоговом учете. Приложите скриншот того, как введены остатки.

          1. Здравствуйте, Юлия!

            Спасибо за помощь, мы разобрались.Вопрос можно считать закрытым.

Комментарии закрыты.