Войти в кабинетВ ЗУПе релиз 3.1.8.246, согласно учетной политике, настроили в бухгалтерском и налоговом учете нормативный метод, ввели ежемесячный процент, предельную сумму отчислений в год.
Настроили в БП и ЗУПе способ отражения зарплаты в бухучете: ежегодный отпуск за счет резерва и прописали в БП на счет 96.01.1.
В ЗУПе, в начислении Отпуск основной на вкладке бухучет выбрали ежегодный отпуск за счет резерва. Далее все документы сформировали согласно инструкции по созданию оценочных обязательств по отпускам.
В нашем примере, в январе был отпуск у двух сотрудников.У одного в документе Отражение зарплаты сформировался вид операции — Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов, у другой сотрудницы суммы отпускных разделились и сформировались 2 строки: одна — вид операции Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов и
вторая — Ежегодный отпуск за счет резервов.
После проведения документа, увидели следующую картину, которую приводим в скрин-шоте.
В НУ – все красиво: по Д 96.01.1 сумма отпуска 38 579,23, по Д.96.01.2 сумма взносов 11 805.25.
В БУ кроме суммы 38 579,23 добавилась сумма 6239.84 страховых взносов сверх резерва? В ИТОГЕ по БУ 44819,07?
Возможно, мы что-то не донастроили или не так понимаем алгоритм начисления страховых взносов для сумм сверх резерва?
Мы пробовали отказаться от способа учета зарплаты «резерв по отпускам» со счетом 96.01.1, но не смогли , так как в этом случае при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете, программа требовала счет.
Посмотрите наши скрин-шоты, те которые из программы и те, которые как мы считаем должны быть.
Здравствуйте! Это тот же вопрос, который мы обсуждали тут: Резервы по отпускам.
Давайте по порядку:
«Настроили в БП и ЗУПе способ отражения зарплаты в бухучете: ежегодный отпуск за счет резерва и прописали в БП на счет 96.01.1.
В ЗУПе, в начислении Отпуск основной на вкладке бухучет выбрали ежегодный отпуск за счет резерва.»
Это ошибка. Специальный способ отражения, как я писала не нужен. Удалите его из настроек начисления «Отпуск» и вообще пометьте на удаление.
«У одного в документе Отражение зарплаты сформировался вид операции — Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов, у другой сотрудницы суммы отпускных разделились и сформировались 2 строки: одна — вид операции Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов и
вторая — Ежегодный отпуск за счет резервов.»
Это означает, что у второй сотрудницы не хватило сумм остатка по оценочным обязательствам, чтобы списать отпуск. При виде операции «Ежегодный отпуск за счет резервов» в НУ пройдет списание за счет резерва, а в БУ за счет расходов (по счету указанному в способе отражения). Поэтому способ отражения должен быть не специальный, а обычный, тот по которому отражается зарплата сотруника, и по которому пройдет списание за счет расходов.
Можно посмотреть отчет по резервам за Январь (в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате — Резервы отпусков по сотрудникам). Сформируйте отчет с отбором по сотруднику, у которого в «Отражении» разбивается отпуск на 2 строки и приложите скриншот. Давайте посмотрим, действительно ли не хватает обязательств.
Мы пробовали отказаться от способа учета зарплаты «резерв по отпускам» со счетом 96.01.1, но не смогли , так как в этом случае при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете, программа требовала счет.
Без способа отражения нельзя, и если Вы его просто очистили, то да, будет выдаваться ошибка. Выбран должен быть «обычный» способ отражения сотрудника.
Если что-то не понятно, спрашивайте.
Здравствуйте, Юлия!
Мы убрали по Вашему совету в начислении Отпуск- способ отражения и получили результат, который ожидали.Спасибо за помощь! Вопрос можно считать закрытым.
Отлично! Очень рада, что все получилось!