Войти в кабинетЗдравствуйте! С 01.01.2018 начали вести учет в программе ЗУП 3.1. Возникла проблема со списанием отпускных за счет оценочных обязательств в январе 2018 г.
1. Документом «Начисление оценочных обяз-в» от 31.12.17. ввели остатки резерва на начало 2018 года по подразделениям.
2. Сформировали Отражение зп в БУ за январь 2018. По всем январским отпускам вид операции стоит «Ежегодный отпуск за счет резервов» , а не «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» .
Соответственно все затраты по отпускам за январь 2018 списываются на счета затрат, а не за счет ранее созданного резерва.
3. В документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» за январь 2018 года сумма накопленных обязательств по сотрудникам указана. И накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть начисленные отпуска.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию — чтобы затраты на отпуска в январе 2018 были списаны за счет резерва.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю Вам следующий вариант решения Вашей задачи.
Из общей суммы по резервам, внесенным в декабре 2017 г. в документ «Начисление оценочных обяз-в» по подразделениям, выделить суммы, которые будут приходится на сотрудников с отпусками в январе 2018 г. Соответственно на эти сумму потребуется уменьшить суммы по подразделениям в созданном документе «Начисление оценочных обяз-в». Далее по сотрудникам с отпуском в январе необходимо создать отдельный документ «Начисление оценочных обяз-в» и в режиме «Корректировка остатков» внести информацию по каждому сотруднику на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам». Информация на вкладке «Обязательства и резервы текущего месяца» заполнится автоматически.
В этом случае в январе 2018 г. распределение отпусков должно пройти корректно.
Добрый день!
Большое спасибо, все получилось!