Списание резерва отпусков

Здравствуйте! С 01.01.2018 начали вести учет в программе ЗУП 3.1. Возникла проблема со списанием отпускных за счет оценочных обязательств в январе 2018 г.
1. Документом «Начисление оценочных обяз-в» от 31.12.17. ввели остатки резерва на начало 2018 года по подразделениям.
2. Сформировали Отражение зп в БУ за январь 2018. По всем январским отпускам вид операции стоит «Ежегодный отпуск за счет резервов» , а не «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» .
Соответственно все затраты по отпускам за январь 2018 списываются на счета затрат, а не за счет ранее созданного резерва.
3. В документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» за январь 2018 года сумма накопленных обязательств по сотрудникам указана. И накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть начисленные отпуска.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию — чтобы затраты на отпуска в январе 2018 были списаны за счет резерва.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю Вам следующий вариант решения Вашей задачи.
    Из общей суммы по резервам, внесенным в декабре 2017 г. в документ «Начисление оценочных обяз-в» по подразделениям, выделить суммы, которые будут приходится на сотрудников с отпусками в январе 2018 г. Соответственно на эти сумму потребуется уменьшить суммы по подразделениям в созданном документе «Начисление оценочных обяз-в». Далее по сотрудникам с отпуском в январе необходимо создать отдельный документ «Начисление оценочных обяз-в» и в режиме «Корректировка остатков» внести информацию по каждому сотруднику на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам». Информация на вкладке «Обязательства и резервы текущего месяца» заполнится автоматически.
    В этом случае в январе 2018 г. распределение отпусков должно пройти корректно.

    1. Добрый день!
      Большое спасибо, все получилось!

Комментарии закрыты