Добрый день!
ЗУП 3.1.13.146
У нас очень много различных начислений. связанных с отпуском.
Ежегодный отпуск- Дт б.у. расходы
н.у. расходы
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств – Дт б.у. резерв
н.у. расходы
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов – Дт б.у. резерв
н.у. резерв
Ежегодный отпуск за счет резервов – Дт б.у. расходы
н.у. резерв
А у меня получается все падает одинаковой проводкой=Дт б.у. резерв
н.у. резерв
Если убрать проводку в начислении «Основной отпуск», как потом быть, чтобы в бух-рию прилетели разные проводки?
И такая ситуация с компенсацией отпуска- все падает одинаковой проводкой,
а в ЗУП два вида-компенсация е/г отпуска за счет оцен обязательств — должно быть Дт б.у. резерв
н.у. расходы
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
и компенсация е/г отпуска за счет резервов должно быть Дт б.у. расходы
н.у. расходы
а в бух-рии все одно счета-резерв.
В начислениях указано — Бух учет — как задано для начисления.
А в документе отражение зарплаты вид операции для одного сотрудника разный (например,
ежегодный отпуск за счет резервов, ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств), а способ отражения один — ежегодный отпуск.
В результате при синхронизации в БП в документе Отражение зарплаты показывается только один способ отражения
Как сделать так, чтобы в документе Отражение зарплаты показывались разные способы отражения по отпускам.
1 квартал 2020 г. закрыт..
Спасибо.
Здравствуйте!
Чтобы организовать формирование разных проводок на перспективу нужно в настройках начислений Отпуск основной и Компенсация отпуска (отпуск основной) на вкладке Налоги, взносы, бухучет установить способ отражения «По настройкам сотрудника».
Тогда проводки на стороне бух. программы будут формироваться не только с учетом способа отражения в документе Отражение зп в бухучете, но и с учетом Вида операции. Например, если для сотрудника установлен способ отражения на 26 счет и в документе Отражение зп для отпускных будет фигурировать этот способ отражения, но Вид операции будет установлен «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов», то все проводки (и БУ и НУ) пойдут на 96 счет. Подробнее о влиянии вида операции можно посмотреть в нашей статье Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1. В разделе Списание оценочных обязательств и резервов есть таблица соответствия проводок и Вида операции.
Что касается 1 квартала 2020, уже закрытого на редактирование, то в автоматизированном режиме без открытия периода исправить проводки, к сожалению, не получится. Для документа Отражение зп в бухучете не предусмотрен исправительный документ. Придется корректировать записи на стороне бух. программы ручной операцией в апреле.
Если же вносить изменения в 1 квартал еще допустимо, просто сами документы Отражение зп в ЗУПе недоступны для редактирования, то воспользуйтесь рекомендациями, представленными в публикации Как разблокировать документ “Отражение зарплаты в бухучете”?.
Большое спасибо.