Добрый день. Начисляем оценочные обязательства (резервы по отпускам) в БУ, в НУ не начисляем. В Июне 4 сотрудников ушли в отпуск. у 3-х сотрудников отпускные выплачиваются за счет резерва. У 4-го сотрудника только часть за счет резерва. При формировании. При формировании документа «Отражение зарплаты в бухучете» на вкладке «Выплата за счет резерва» попадают суммы, которые д.б. отражены на сч.96. На вкладке «Начисления зарплаты и взносов» вид операции указан — ежегодный отпуск и в строке «Способ отражения /резерв» галка установлена в БУ. Но при синхронизации в 1С Бухгалтерию, программа делает проводки и в БУ и в НУ за счет 96 счета., хотя в НУ д.б. на затратных счетах. Как правильно отражать отпускные за счет резервов и какой вид операции указывать в документе «Отражение зарплаты и взносов» — ежегодный отпуск или ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств? Спасибо.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! То что в НУ формируются лишние проводки по резервам — это в какой-то момент была очень массовая проблема. Я рассказывала об этом в записи семинара: ЗУП 3.1 за март-май 2023: изменения и интересные возможности блок ЗУП — Кейсы и ответы на вопросы за март — май 2023 видео «В базе бухгалтерии появляются проводки по списанию резервов в НУ, хотя резерв в НУ не ведется — как исправить?»
Еще можно посмотреть статью: Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? — она об этой же проблеме.
Юля, доброе утро.
У нас в марте были начисления отпускных и там формировались проводки верно. Если мы сейчас сделаем новую настройку март надо перепроводить или оставить как есть? И почему слетели настройки?
Причина не ясна, но похоже, что после какого-то обновления.
Нет, март не трогайте, если там все верно. Перепроводите только месяцы, где проводки не верны.
Юля, добрый день.
Сейчас стала проверять еще раз март — в 1С в проводках все верно, а вот в ЗУПе почему то стоят галки в НУ и вид операции — «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств». Надо исправлять?
Если в проводках все ОК, то оставьте как есть. У вас получается оба варианта в одном документе и старый (вид операции) и новый (флажок «БУ»).
Юля, добрый вечер. Т.е. правильно лия понимаю, что если в 1С Бухгалтерии проведены проводки (правильные), а в ЗУПе в документе стоят оба варианта, то при последующих синхронизациях уже проведенные документы не меняются, даже если мы изменили настройки в программе? И подскажите пожалуйста, сейчас во всех документах вид операции указываем «Ежегодный отпуск»?
при последующих синхронизациях уже проведенные документы не меняются, даже если мы изменили настройки в программе?
Да, все верно! при изменении настроек ничего автоматически не изменится. Только после перепроведения в БП.
И подскажите пожалуйста, сейчас во всех документах вид операции указываем «Ежегодный отпуск»?
Да! причем программа должна сама этот способ ставить (изначально на стороне ЗУП , а потом и в БП приезжать).