Резервы по отпускам

Начисляем оценочные обязательства по отпускам в ЗУП. При синхронизации с БП 3.0 начисления ложатся на два субсчета 96.01.1 и 96.01.2. Когда начисляем отпуск за счет резерва, в документе отражение зарплаты взносы разбиваются на две проводки:
1. Дт. 96.01.1 БУ сумма, НУ 0, ВР сумма;
2. Дт. 96.01.2 БУ 0, НУ сумма, ВР -сумма.
Как правильно настроить способ отражения отпуска за счет резерва, что бы такого не происходило?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В случае с отпускными за счет обязательств и/или резервов — от способа отражения проводки не зависят. Они зависят от вида операции, указанного в самом документе «Отражение зарплаты в бухучете» по строкам, где отражается отпуск за счет обязательств. Но странно что у Вас проводка по взносам прошла в корреспонденции со счетом 96.01.1 она должна была быть со счетом 96.01.02.

    Но для начала уточните пожалуйста у Вас ведется учет только Оценочных обязательств или и Оценочных обязательств и резервов? Какая настройка установлена на стороне ЗУП 3 в сведениях об организации на вкладке «Учетная политика и другие настройки» — ссылка «Оценочные обязательства (резервы) отпусков» (пришлите её скрин).

  2. Приложение

    Добрый день!
    Ведется учет Оценочных обязательств и резервов, оба рассчитываются нормативным методом..

    1. Тогда получается, что суммы отпускных, по которым хватает накопленных обязательств (резервов)) в документе «Отражение зарплаты в бухучете» должны были пройти по виду операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» (он дает проводку сразу и по БУ и по НУ без ВР). Проверьте так и есть в документе «Отражение зарплаты в бухучете » от 23.11.2018? видов операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств » и «Ежегодный отпуск за счет резервов» точно нет в этом документе?

  3. Спасибо. Все получилось, перезаполнили документы.

Комментарии закрыты