Резервы отпусков

Вопрос задал Елена *.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
При формировании документа «Резервы отпусков» в декабре при проведении инвентаризации и при выгрузке отражения резервов в БП сальдо по 96 счету в БУ и НУ расходится. По каждому сотруднику не хватает резерва в НУ ,где ошибка?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот ОСВ по счету 96 за декабрь 2022 с БУ и НУ, а также отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за декабрь 2022 из ЗУП.

  2. Добрый день, Елена!
    Данные ОСВ и отчета во вложении

  3. Добрый день! Данные в двух программах одинаковые, значит список вариантов ошибок сокращается.
    Рассмотрим варианты:
    1. Необходимо сформировать ОСВ на 01.01.222, проверить, было ли разницы на начало года. Если была, проблема в ней — переходящие остатки.
    2. Так же этот вариант может быть вариантом нормы, т.к. при проведении компенсации отпуска при увольнении, в БУ сумма списывается за счет резерва (если есть остатки), а в НУ всегда списывается на затратный счет.
    3. Так же могут списываться остатки по уволенным сотрудникам.

Комментарии закрыты.