Компания начисляет резерв отпусков. В соответствии с УП резерв отпусков начисляется только в БУ.
Ранее при старой схеме при выгрузке на сторону бухгалтерии и выплате отпусков за счет резерва были проводки:
Д96(ВР) К70 (НУ) 1000 и сразу формировалась вторая проводка
Д 26 (затратный счет любой)(шла разбивка только по НУ 1000 (ВР -1000)) К 70 без суммы
Сейчас при новом алгоритме в момент выгрузки на сторону бухгалтерии, программа формирует проводку Д96 (НУ 1000) к 70.
Но у нас не ведется НУ по резервам.
Что делать?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте посмотрим скрин из самого документа «Отражение зарплаты в бухучете» из ЗУП, чтобы было видно строчки по отпускам за счёт резерва в документе.
Добрый день. Скрин во вложении
Здравствуйте, когда можно ожидать ответ на вопрос?
Здравствуйте! Визуально в документе все отлично! Проблема обычно бывает, если используется способ отражения, в котором указан 96 счет. У Вас затратные способы отражения.
Давайте сделаем небольшую проверку. Создайте вручную новый документ «Отражение зарплаты в бухучете», введите в него вручную строку, как на скрине на сумму 10 000 руб. сотрудник — любо. Проведите документ, сформируйте и приложите проводки.