Добрый день. Ранее задавала вопрос по сотруднице, которая в декрете «Добрый день!У сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, при формировании резерва по оплате труда — формируются отрицательные суммы и не подтягивается автоматически (как по другим сотрудникам) способ отражения.
Подскажите, пожалуйста, что можно с этим сделать?
Спасибо»
Сейчас формирую резерв отпусков Май. У сотрудницы теперь положительные суммы, но подразделение так же не подтягивается. При выборе подразделения вручную, вышла вот такая ошибка (скрин).
Подскажите, пожалуйста, а сотрудницы в декрете вообще должны попадать в документ? Других декретниц в документе нет.
Спасибо за помощь
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! При методе начисления резерва МСФО программа расчет производит по формуле: остатки отпусков умножаются на средний заработок.
У сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняются остатки отпусков, поэтому по ним тоже производится начисление резервов — Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 11.02.2025
Здесь всё верно. Можно по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам проверить накопленную сумму, соответствует ли она произведению среднего заработка на остатки отпусков.
Т.к. у сотрудниц в декрете нет плановых начислений, поэтому программа не может определить подразделение, где работает сотрудница, поэтому не заполняет его в документ. Если подразделение необходимо для корректного отражения суммы на затратных счетах, его необходимо заполнить.
Спасибо. На вкладке сотрудники все сходится, если умножить остатки отпусков на средний заработок.
Подскажите, пожалуйста, как считаются суммы на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам? Именно там не подтягивается подразделение. Скрины прикладываю.
Проверила других декретниц. На вкладке Сотрудники они есть, на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам их нет. Это верно?
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, два момента, они могут влиять на результат заполнения документа.
1. В каком положении установлены данные галочки в настройках резерва:
2. В документе Резервы по оплате труда итоговые суммы на всех закладках сходятся?
Добрый день!
Пункт 1 прикладываю скрин.
Пункт 2 — да, суммы сходятся
Программа рассчитанные суммы на закладке Расчет обязательств и резервов группирует по сотрудникам, способам отражения и подразделениям, и указывает на закладке Обязательства и резервы по сотрудникам.
Затем снова суммы резервов суммируются по всем работникам, разбивка остается только по подразделениям и способам отражениям, и полученные данные отражаются на закладке Обязательства и резервы (сводно) — они уже перегрузятся в Бухгалтерию по синхронизации.
Т.е. если на стороне Бухгалтерии суммы начисленного резерва в разрезе аналитики отражаются корректно, то всё верно, т.к. у нас итоговые суммы идут.
меня просто смутило, что других декретниц нет во вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам и лишь только она. И она без подразделения. Подумала, что может в этом ошибка
Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос по резерву.
У сотрудника отрицательное кол-во дней отпуска.
На вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам у него неверно подтягивается способ отражения. Видимо из-за того, что сумма резерва равна 0.
Что делать в таком случае? Прикладываю скрин Распределение заработка, там проекты, которые должны были попасть в резерв.
Есть сотрудник, у которого кол-во дней отпуска 0, но он просто отсутствует на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам. Он только во вкладке Начисления.
Добрый день! Здесь есть два момента:
1. Зарегистрирована ошибка 30180411:
Если сотруднику задано распределение основного заработка, то при заполнении документа «Резервы по оплате труда» ошибочно распределение не учитывается.
Она пока не исправлена.
2. Т.к. в БУ резерв не может быть отрицательным, то если у сотрудника появляется отрицательное количество дней отпуска, то начисленная сумма будет ноль — Особенности метода МСФО — если по одному виду отпуска остаток дней отрицательный
На других закладках перерасчет производится из-за установленной в настройках резерва галочки Переоценивать ежемесячно — программа производит корректировку до остатков по МСФО.
в апреле есть сотрудник с аналогичной ситуацией, он просто не попадает на вкладку Обязательства и резервы по сотрудникам.
как вы считатете, какой выход из ситуации? Пока что я просто удалила его руками из этой вкладки
Добрый день! По данному сотруднику необходимо сформировать отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам за этот месяц.
Возможно по нему есть остаток резерва, но корректировка начисленной суммы не требуется, поэтому запись не требуется.
Но важный момент: показатель ошибки, если на одной из закладок в документе Резервы по оплате труда отличается от других.
Если суммы одинаковые и резерв по сотруднику рассчитан верно: остатки отпусков умножить на средний заработок. То это означает, что просто корректировка не требуется, поэтому записи нет.