Резерв по оплате трудка (сотрудница в декрете)

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, не были ли в этом году или в прошлом выплат данной сотрудницы, например материальной помощи?
   Если нет, пришлите скриншот документа Резервы по оплате труда, где видно ошибку.

2. Добрый день! В прошлом году, в августе была выплата материальной помощи и в декабре премия по итогам года

3. Добрый день! Данные начисления могут ошибочно влиять на расчет среднего заработка, поэтому программа проводит корректировку. Пришлите, пожалуйста, скриншот документ Резервы по оплате труда, проверим расчет. Метод начисления резерва используете МСФО, верно?

4. Добрый день! Да, метод начисления резерва используете МСФО
   Скрин прилагаю

5. Добрый день! Похоже на перерасчет при изменении одного из показателей: остатки отпусков или средний заработок. Т.е. программа заметила, что произошло уменьшение показателей и произвела перерасчет до текущих значений, чтобы остатки резерва были актуальными.
   Проверьте, пожалуйста, в карточке сотрудника по кнопке Печать в справке об остатках отпусков не было ли изменений? Если нет, то скорее всего мат.помощь или премия изменили сумму среднего заработка. В этих документах можно зайти справа в меню Еще — Движения документа и в регистре накопления Данные о начислениях для расчета среднего заработка (общий) проверить отразилась ли начисленная сумма в регистре учета среднего заработка.

6. Добрый день! Прикладываю скрины
   — справка по отпускам
   -Мат.помощь еще — движение документа
   -Премия еще — движение документа. ( 2 скрина)
   Так же, у сотруднцы был отпуск без отплаты с 01.11.25 по 11.11.25. Не знаю, могло ли это повлиять на что-то

7. Изменений в остатках отпусков нет, получается есть изменения в среднем заработке.
   Для проверки расчета временно отмените проведение документе Резервы по оплате труда, далее сформируйте отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам, нам важно знать остаток по резервам по сотруднице. Далее создайте документ Отпуск, в нем укажите месяц начисления — Апрель 2026 и установите галочку Компенсация отпуска и укажите 16,67. Какую сумму компенсации рассчитает программа? Не меньше ли суммы остатка в отчете? Именно на разницу программа может проводить корректировку.

8. Добрый день!
   На какие даты нужно сформировать отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам? Я сформировала на март (скрин прилагаю)
   Отпуск сделала на 1 день 27.04.2026, месяц начисления — Апрель 2026 и установила галочку Компенсация отпуска и указала 16,67, если это не верно, напишите, пожалуйста, как нужно сделать для эксперимента. (скрин прилагаю)

9. Добрый день! Получается программа правильно проводит корректировку.
   У нас на начало марта на 96 счет (без учета взносов) 88 769,58.
   Мы рассчитываем компенсацию по двум отпускам: 69 331,86+16 488,46 = 85 820,32.
   Считаем разницу 88 769,58 — 85 820,32 = 2 949,26
   Т.е. на данный момент для выплаты компенсации при увольнении необходимо 85 820,32, а у нас на остатке 88 769,58, поэтому программа лишнюю сумму 2 949,26 сторнирует.

10. По ней сумма должна выровняться? Сейчас по ней не подтягивается подразделение и я правлю каждый раз вручную документ Резеров по оплате труда. Именно поэтому появились сомнения, что по ней верно формируются данные.

11. Да, на 01.04.26 сумма должна быть 85 820,32 (без учет страховых взносов).
    По подразделению и способу отражения скорее всего вернулась ошибка 30180587:

    Для сотрудников, которые уволены с 1 числа месяца, а также по сотрудникам у которых в текущем месяце нет никаких начислений, при начислении резерва отпусков, ошибочно не заполняются подразделение и способ отражения.

    Т.к. в этом месяце нет начислений, поэтому программа не может определить способ отражения и подразделение. Пока необходимо заполнять данную информацию вручную. Сообщу разработчикам, что ошибка вернулась.

    1

12. Поняла, спасибо вам за информацию и помощь
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.