РЕЗЕРВ отпусков

1. Здравствуйте! Обратите внимание, что мы специализируемся на консультациях по учету в ЗУП. У вас вопрос по КА и вопрос именно по проводкам — а это уже мало отношения имеет к учёту в ЗУП.
   К сожалению, не думаю, что могу Вам помочь с этим. 🙁

   Вижу только, что временные разницы обрадовались на суммы списания резервов в 2020 году: т.е. по всей видимости это проводки, которые сформировал документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете», а не «Резервы отпусков». И по всей видимости перепроведение начисления резервов — не поможет.
   Может быть нужно попробовать посмотреть тот документ, которым эти временные разницы созданы. Возможно перепроведение именно этих документов даст нужный результат. Я бы попробовала сначала на копии.

   можно ли закрыть ВР какими-либо корректировками — я не могу ответить, потому что это вопрос из совсем другой предметной области, не имеющий отношения к ЗУП.

   1. Или я не поняла, и ВР занесены прямо при вводе начальных остатков?

2. ВР образовались при отражении зарплат в финансовом учете в 2020 году, проводки все были удалены ( а в этом документе сформировались проводки 96.01.1/70 и 96.01.2/69 , а их не должно бло быть),т.к. остатки вносились через операции,

3. неверно написала выше,не проводки бли удалены, а суммы из проводок бли удалены

4. А что Вы хотите сейчас? Скорректировать эти суммы 2020 годом, правильно я понимаю? Ведь на 2021 уже не должно быть ВР по ПБУ.

5. Правильно понимаете в 2021 году не должно быть ПР и ВР. Но как-то может исправить 2022 годом,чтобы не трогать 2021 год .или в копии попробовать исправить 2020 годом

   1. Лучше сделать копию и в ней попробовать. Мне кажется, что можно попробовать скорректировать данные прямо в документе ввода остатков.

      Честно говоря, во-первызх не пойму, как эта сумма сформировалась (НУ и БУ равны, а сальдо в виде ВР есть), а во-вторых не знаю, как закрыть только ВР в данном случае. В проводках мы указываем Сумму в БУ или НУ, а ВР определяется как разница.

      Я не уверена, что смогу разобраться, но давайте попробую посмотреть отчет по проводкам по счету 96.01.1. Увидеть эти проводки ввода остатков.

6. в отражении зарплаты были проводки с суммами, мы их удалили и переносили остатки по счетам 70,68 и 69 через операции, и здесь не должно было быть счета 96,но проводки убрали, а ВР остались

7. это еще осв 96

   1. Обротку Вы уже прикладывали, а можно Карточку счета (прямо из ОСВ расшифруйте сумму 21 900,76).

8. резерв не начислялся, а в этой операции компенсация при увольнении получается что была списана за счет резерва
9. 1. Не знаю, как так: только ВР остались. Это уже какая-то техническая проблема(( По идее БУ сумма =0, НУ сумма =0, а значит никаких временных разниц нет. :((
      А если попробовать в копии перезаписать проводки этого документа?

10. а тогда полетят все остатки по сч 70,69 и 68

    1. Прошу прощения, не понимаю, почему полетят, ведь суммы в проводках обнулены.

11. я сделала эти проводки (файл) декабрем 2022, а нужно тогда декабрем 2020 и попробовать перепровести все начисления резервов?

    1. А после такой проводки разве не появится сальдо в БУ на счете 96.01.1? Или Вас это устраивает?

12. нет не устраивает.просто не знаю уже что придумать

13. весь 2021 и 2022 начислялись ВР из-за остатка на 01.01.2021

14. тогда какие сделать проводки ? вот в январе что получается

15. мне нужно тогда отменить все начисления резерва за 2021-2022,перенести эту проводку в 01.01.2021 и потом заново заполнять документ начисление резервов ?

16. Нашла в интернете примерно мою ситуацию:
    (3) Здравствуйте!
    Можете объяснить, за счет каких источников списываются затраты на компенсацию за неисп.отпуск в НУ?
    Они тогда прямо относятся на счета затрат? В нашей проге такие проводки (суммы условные) :
    1) БУ: Дт 96.01.1/ Кт 70 1000руб. сумма компенсации ежегодного отпуска за счете оценочных обязательств по отпускам
    НУ: Кт 1000 руб.
    ВР: Дт 1000руб
    2) НУ: Дт 20/ Кт 70 1000руб
    ВР: Дт (-) 1000 руб
    Т.е. получается, что в НУ компенсация за неисп.отпуск прямо относится на затраты, а возникающая времен.разница сторнируется. т.к. работник уволился. Это правильно?
    Очень прошу помочь понять раз и навсегда эту ситуацию

    8. NataVic 23 21.07.21 14:01
    (7)Добрый день!
    В налоговом учете нет такого понятия как компенсация за неиспользованный отпуск. Эти затраты включаются в состав текущих расходов.
    Проводки верные.

17. Ольга, если списать ВР на 91.02 Операцией, введенной вручную, то какой результат после Закрытия месяца.
    Статью взять без флага Принимается в налоговом учете т.е. не НУ.
    Оптимально это сделать 31.12.2022 в копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    И еще как вариант 01.01.2022 — и перезакрыть год в 1С.
    Сначала попробоваться 31.12.2022 — чтобы меньше перепроводить.

18. Мария, а как списать списать ВР на 91.02? я сделала 91.02/96 это не так?год перезакрыла, висит остаток ВР.А «И еще как вариант 01.01.2022 — и перезакрыть год в 1С.»- на 01.01.2022 числится ВР и в теч. года продолжает начисляться.

19. или вы имели ввиду что нужно списать 77 счет?

20. у меня в августе 2022 проводки есть 09/99.02.О 34898,50 и 99.02.О/77 34898,50 и эти остатки на конец года, на них сделать «сторно» ?

21. а на 44.01 оплата труда ВР «-«108430,01

22. Юлия,Мария,доброе утро.Огромное вам спасибо за помощь.Я в копии базы зашла в отражение зарплаты в 30.09.2020 вернула все проводки,которые были сделаны автоматически,перезакрыла год и ВР пропали.Теперь попробую отменить проведение начисления резервов и заново их заполнить с 2021 года.

23. ОЙ.рано обрадовалась,снова пришлось перезакрыть год и все тоже самое

24. Ольга, идея у меня была убрать первоисточник лишний.
    И на том уровне, где он есть — какой там ресурс в самом документе. Получается ВР лишний заполнен.
    Можно еще попробовать сторно лишней записи. Именно исходной.
    И потом выполнить закрытие месяца.
    По идеи все остальные проводки должны также отработать, которые из-за лишнего ВР образовались.
    Т.е. уйдет 09 и 77 после того, как не будет лишней базы для них — ВР по счету 96.
    Если этого не происходит, то такой вариант.

    Списать ВР с 96 на 91.
    И списать лишние 09 и 77 на 84.
    Закрыть месяц и проверить результат.
    Давайте такой вариант попробуем в копии базы 01.12.2022 и закроем декабрь.

25. Хорошо,Мария. «Можно еще попробовать сторно лишней записи. Именно исходной.» -вы имеете ввиду всю на всю операцию сделать сторно?Сейчас попробую вернуть первоначальные проводки и потом сделать их «сторно» и закрыть месяц.

26. первым способом не получилось,еще больше стали разницы. Посмотрите пожалуйста сделала 91.02/96 но что-то не так ,ВР все равно есть, может по 44 еще нужны проводки, там в НУ как раз эта же сумма ВР

27. осв

28. Мария,добрый день. В копии базы я все исправила в 2021 году, в копии теперь все правильно.Но чтобы не перепроводить 2021 год в базе рабочей 01.01.2022 сделала исправительные проводки (прикладываю файл). На 01.01.2022 Сумма БУ и ПР теперь одинаковые в копии базы и в оригинале, но ВР не сходится. По отчетам по зарплате «резервы по оплате труда сотрудникам » и «Остатки и обороты по оплате труда» все сходится. Посмотрите пожалуйста может что-то не так с исправительными проводками 01.01.2022

Комментарии закрыты.