Резервы отпусков

Вопрос задал Людмила Л. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Во время вебинара задавала вопросы по остаткам.
Но вчера нашла причину расхождения остатков.
Все документы в ЗУП есть и они правильные, В бухгалтерию тоже попадают документы правильно. Оказалось, что за 2020 и 2021 в Отчеты : Остатки и обороты резервов по оплате труда и резервы по остаткам труда по сотрудникам не попадают данные по использованным отпускам. Хотя и в отражении зарплаты выплаченные отпуска из резервов отражаются. Как можно исправить, иначе я , конечно, не вижу правильных остатков. Отправляю файлики с отчетами.
С уважением, Лосева Людмила

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (18)

  1. Добрый день! Давайте проверим, как отражены отпуска в документах Отражение зарплаты за те годы. До 2022 года там был особый вид операции для отпусков и компенсаций за счет резерва. Давайте посмотрим, правильно ли выбран вид операции в Вашей базе. А еще — заполнена ли вкладка «Выплата за счет резервов». В БП проводки верные, там использование отпусков в 2020 и 2021 годах отраже6но на счет резерва проводками Дт96-Кт70?

    1. Добрый день, Юлия!
      Проводки верные Дт96 Ет 70.
      Вкладка выплата за счет резерва заполняется корректно.
      А вот вид операции в Базе — это что?

  5. В документе записи сформированы корректно. Может они не записались в регистр? Посмотрите движения документа по регистрам. Есть движения по регистрам Оценочные обязательства и Оценочные обязательства по сотрудникам?
    А еще возникло такое предположение: вид резерва Резерв ежегодных отпусков у Вас случайно не задвоился? Можно из любого отчета по резервам открыть список или из настроек резерва. Вот это я имею ввиду:

  6. Простите, как посмотреть движение по регистрам? какой документ надо посмотреть?
    И вот что меня немного смущает, когда строю отчеты за 2020-2021 годы выбирается
    вид резера — отпуск, наименование: резерв ежегодных отпусков вид резерва Отпуск, период 01.012020-31.12.2025.
    Простите, не знаю, как скрин экрана добавить в письмо

  8. Универсальный отчет регистр накопления Оценочные обязательства: расход пустой, и по сотрудникам соотвественно тоже

  9. Здравствуйте! То, что флажок «Резерв БУ» не установлен — это нормально. Раньше не было такого флажка, и отпуск за счет резерва определялся при помощи Вида операции — а он у Вас верный. Документ заполнен верно, а движения — нет.
    Давайте посмотрим, у Вас в нас настройках расчета зарплаты установлен флажок «Использовать резервы по оплате труда»?
    Я сейчас пыталась смоделировать пример 2020 на новом релизе и заметила, чтоо регистры не пишутся, если не установлен этот флажок.

  10. Юлия, добрый день!
    Спасибо Вам! Нашла ошибку все исправила, перепровела. все сошлась. На самом деле в настройках резерва стояло использовать с 2022 г, исправила на с 2020 г.
    Все заполнилось! и теперь все остатки сходятся. Теперь главное правильно сделать списание хвостов, но так и не усвоила, какие проводки должны быть. в одной публикации, в другой — другие. все-таки 91 счет?

  11. Добрый день! Отлично, что нашли ошибку! 👍
    Что касается Списания хвостов, то текущим периодом рекомендую делать в новом механизме: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
    Про проводки по документу Списание тут: Проводки по резервам
    По проводкам Списания не было изменений. Они были только по документу Инвентаризация — теперь по нему проводки формируются так же, как и по Начислению. Вы об этом? Теперь Вы вольны решить, как отразить проводки по Инвентаризации: можно на счет затрат, можно на 91.02 (потребуется подменить способ отражения).
    Статью в ближайшее время обновим! Если остались вопросы, сомнения, пишите!

        1. Добрый день, Юлия!
          Все посмотрела, попробовала.
          У меня не получилось добавить в список способ отражения новый, я не смогла «провалиться ниже, чем группа
          Я виже только наименование и группу, но это, к сожалению, не формирует проводок.
          Сделала операцию в БУХ на положительные и отрицательные суммы вручную, вроде бы все красиво. Но как быть с ЗУП?
          Спасибо.
          Лосева Людмила

        2. Извините, кажется, разобралась.
          Все эти способы отражения выбираются в БУХ.
          А в ЗУП мы оставляем так, как создалось изначально или уже в ЗУП делим на два документа: с отрицательными и положительными суммами?

          1. На самом деле можно разделить документы сразу в ЗУП, а можно разделить в БУХ. Синхронизация должна отработать в обе стороны.
            Способ отражения тоже можно создать в ЗУП, а можно в БП. В ЗУП мы указываем только наименование способа отражения, а уже в БП настраиваем, с каким счетом он связан.

Добавить комментарий