Резерв отпуска

Вопрос задал ge***@list.ru

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

День добрый! Подскажите пожалуйста мы ведем учет резерва отпуска нормативным методом в бухгалтерском и налоговом учете в программе ЗУП КОРП 3.1.22.77.
Ввели остатки на конец года БУ=НУ, в течении года начисляется резерв возникают разницы между бу и ну , когда бу больше а ну меньше это понятно за счет компенсации при увольнении, а в каком случае у нас в одном месяце получилось что в бу намного меньше чем в ну (пример)

Метки вопроса: БУ и НУ, Резервы отпусков, Способы отражения зарплаты в бухучете

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Сказать однозначно почему так произошло сразу не смогу. Прошу больше информации. Возможные варианты:
    1. Предполагаю, что зависли остатки по уволенным сотрудникам. Это довольно частая проблема.
    Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения. Прикладываю статью: https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/pochemu-v-dokumente-nachislenie-otsenochnyh-obyazatelstv-po-otpuskam-voznikayut-minusy-po-uvolennym-sotrudnikam.html.
    Можно проверить эту ситуацию Универсальным отчетом: посмотреть Регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» указав интересующего сотрудника.
    Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
    -в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
    -В БП «Операцией вручную».
    2. Я встречала, что такая ситуация возникала, когда остатки не полностью внесли. Программа тоже 4 месяца «вела» себя хорошо, но возможно на каком-то релизе поведение изменилось.
    В остатках отпусков было важно внести способ отражения. Скриншот прикладываю. После того, как исправили документ с введенными остатками бу=ну стали заполняться корректно.
    Если данные два способа не помогут, то прощу предоставить скриншоты настройки резервов отпусков и результаты Универсального отчета.
    Так как у нас на скриншоте представлен ноябрь 2021 года, то есть прошлый период и даже закрытый год. То рекомендую сделать копию базы и уже на копии попробовать испарвлять документы.

  3. Спасибо я поняла только 1500 тысячи сотрудников и указать способ даже не знаю как так как у нас разные заказы по 20 счету

  4. Да, действительно, работа предстоит кропотливая.
    Если у Вас ранее не был указан способ отражения, то и не надо. Главное чтобы не получилось так, что сначала ставили, а потом перестали.

  5. Здравствуйте!
    От Вас не поступило ответа. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.