Добрый день! Помогите разобраться, сотрудник в апреле ушёл в отпуск с последующим увольнением, дата увольнения 3 мая 2021г. Резервы ведём с января 2021г., ввод остатков не делали. За три месяца (январь-март) у него резерв составил 16926, в апреле резерв 3077,45 отпуск начислен в сумме 30397,08, компенсация 35227,40. После проведения всех документов, по нему получается компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств по отпускам ( -9085,92). Не могу выйти на эту сумму, также в оборотке по 96,01,1 сумма (-9085,92) минусовым сальдо. Верно ли это? Скрины документов во вложении. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпуска
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение доходов для исчисления НДФЛ, по уволенному сотруднику. Здравствуйте! У нас Сотрудник уволен 19.03.2021 г., на дату его увольнения были рассчитаны и выплачены: Командировка, ЗП (оплата по окладу,…
- Резерв отпусков: переход с БУ на БУ+НУ Добрый день! До 2021г. формировали резервы только по БУ, нормативным методом. С 01.01.2021г. в учетной политике добавили ещё и НУ.…
- НДФЛ с мат. выгоды - перерасчет и возврат за 2021 Сотрудник работал в 2021году в обособленном подразделении организации (ОП). В 2021 году ему предоставлен беспроцентный заем на срок 5 лет.…
- Резерв отпусков Я работаю в программе 1 С ЗУП. В январе уволился сотрудник с компенсацией отпуска при увольнении 38 892,49 ру. Я…
Статьи по этой теме
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- В документе "Увольнение" не рассчитывается сторно-начисление по использованному авансом отпуску после переноса из ЗУП 2.5 Был рекомендованный перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3. У сотрудника на 01 января 2018 г. в документе Начальная штатная расстановка…
- Почему в ЗУП 3.1 остаток отпуска может увеличиваться 2 раза в месяце? Сотрудникам положен ежегодный отпуска 28 календарных дней. Ежемесячно остаток отпуска для них увеличивается на 2,33 дня. Но по некоторым сотрудникам…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за январь-февраль 2025 года За январь-февраль 2025 года вышла всего одна пара релизов ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17 Разберем вышедшие обновления. Видео: Компенсация отгулов при увольнении - как…
Добрый день! Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств отражается следующим образом:
Т.е в данном случае получается:
дт 96.01.1-кт70 9085,92 БУ
дт. 44.01 — кт70 9085,92 НУ
Отсюда БУ-НУ в оборотке получается -9085,92, т.к. по 96 счету сумма в НУ не проходит. Здесь всё верно.
Но меня смущает остаток на конец периода в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам». Если сотрудник уволен, программа все остатки закрывает — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
Я дополнительно воспроизвела пример на демобазе, по итогам мая у меня в отчете остатка нет:
Попробуйте рассчитать документ «Резервы отпусков» за май 2021, может быть он скорректирует остаток.
Разница ещё может быть из-за нарушения последовательности проведения документов. Сначала провели документ «Резервы отпусков» за апрель 2021, а потом «Отражение зарплаты в бухучете», а нужно наоборот.
Почему программа берет именно 9085,92 за счет резерва? Это должен быть остаток резерва отпусков на текущей момент. Здесь можно посмотреть пример списания — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 .
Добрый день! Последовательность проведения соблюдена, попробую закрыть май месяц, спасибо за помощь.