Добрый день! Помогите разобраться, сотрудник в апреле ушёл в отпуск с последующим увольнением, дата увольнения 3 мая 2021г. Резервы ведём с января 2021г., ввод остатков не делали. За три месяца (январь-март) у него резерв составил 16926, в апреле резерв 3077,45 отпуск начислен в сумме 30397,08, компенсация 35227,40. После проведения всех документов, по нему получается компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств по отпускам ( -9085,92). Не могу выйти на эту сумму, также в оборотке по 96,01,1 сумма (-9085,92) минусовым сальдо. Верно ли это? Скрины документов во вложении. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпуска
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проводки по резерву отпусков Добрый день! Сотрудник пошел в отпуск с начала апреля. Начислен отпуск и выплачен в марте. Документом Отражение зарплаты сделана проводка…
- НДФЛ с мат. выгоды - перерасчет и возврат за 2021 Сотрудник работал в 2021году в обособленном подразделении организации (ОП). В 2021 году ему предоставлен беспроцентный заем на срок 5 лет.…
- Резерв по отпускам Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.19.80) По учетной политике мы начисляем Резерв по отпускам 1 раз…
- Материальная помощь и РСВ Добрый день! 18.04.2025 я задавала вопрос про то как исправить скидку по взносам при начислении мат.помощи, посмотрите нашу переписку. Я…
Статьи по этой теме
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Тест № 60. Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
- Обзор законодательства по зарплате за 22.02–26.02.2021 Порядок предоставления отпусков многодетным поменялся Сотрудникам, у которых есть трое и более детей до 18 лет, теперь разрешено уходить в…
- Резерв на выплату ежегодных премий в НУ в 2021 В УП по НУ надо закрепить: способ резервирования; предельную годовую сумму отчислений в резерв; ежемесячный % отчислений в указанный резерв.…
Добрый день! Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств отражается следующим образом:
Т.е в данном случае получается:
дт 96.01.1-кт70 9085,92 БУ
дт. 44.01 — кт70 9085,92 НУ
Отсюда БУ-НУ в оборотке получается -9085,92, т.к. по 96 счету сумма в НУ не проходит. Здесь всё верно.
Но меня смущает остаток на конец периода в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам». Если сотрудник уволен, программа все остатки закрывает — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
Я дополнительно воспроизвела пример на демобазе, по итогам мая у меня в отчете остатка нет:
Попробуйте рассчитать документ «Резервы отпусков» за май 2021, может быть он скорректирует остаток.
Разница ещё может быть из-за нарушения последовательности проведения документов. Сначала провели документ «Резервы отпусков» за апрель 2021, а потом «Отражение зарплаты в бухучете», а нужно наоборот.
Почему программа берет именно 9085,92 за счет резерва? Это должен быть остаток резерва отпусков на текущей момент. Здесь можно посмотреть пример списания — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 .
Добрый день! Последовательность проведения соблюдена, попробую закрыть май месяц, спасибо за помощь.