Добрый день. Помогите пожалуйста восстановить учет. При расчете ЗП за февраль не сошелся отчет БУ с НУ. Сотрудник был уволен 26.02 на дату увольнения все отчеты проверила в расч. листочке долга не было, однако при расчете ЗП за февраль выплата 5 марта ему начисляется НДФЛ, делаю документе перерасчет НДФЛ за март, все выравнивается в расчетном листочке и в подробном анализе, однако отчет по сверке БУ с НУ выдает ошибку, где и что мне поправить? отчеты на дату увольнения 26.02 и на дату ЗП приложила
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В расчетном листке до начисления зарплаты неверный НДФЛ. Если пересчитать вручную, то налог должен быть 92 056, как в расчетном листке после начисления зарплаты. Поэтому в этой части налог посчитался верно.
Уточните, пожалуйста, все перерасчеты НДФЛ — от 26.02 и 28.02 заполнялись автоматически? Для чего проведен документ 26.02? Второй перерасчет от 28.02 — это тот, которым исправляли доначисление налога при начислении зарплаты, верно?
Все расчеты автоматически . 1й я делала в день увольнения. А 28 сегодня ЗП считаю и проверяю
В аванс налог посчитан верно. А при увольнении НДФЛ рассчитан неправильно. В Перерасчете НДФЛ от 26.02.2025 на какую дату в табличной части появляется запись — на дату увольнения или на дату аванса? Если попробовать на копии быза отменить перерасчеты НДФЛ от 26.02 и 28.02, отменить начисление зарплаты и пересчитать НДФЛ в документе Увольнение — изменится сумма НДФЛ?
Вернулась к старту, сделала документ увольнение в нем НДФЛ 92056. Пытаюсь проверить ввожу док. перерасчет НДФЛ и снова таже история — появляется перерасчет тот же, что я делала 26.02 по итогу перерасчета НДФЛ становится 85102 и сумма к выплате увеличивается
Складывается ощущение, что ошибка возникла еще раньше — при начислении аванса. Похожая ошибка описана в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена)
По какой категории дохода исчислен НДФЛ в аванс?
Статью прочитала, у нас ситуация осложняется тем, что сотрудник уже уволен 26 и сейчас нужны операции по восстановлению учета, без корректировки выплаты
Добрый день. прикладываю скрины из всех документов с 01.01 вкладка НДФЛ.
Проанализировав я поняла 1. В расчетном листочке от 26,02 НДФЛ и сумма к выплате не верная. Значит в марте в ЗП начисляется НДФЛ правильно и долг за сотрудников должен отразиться в марте. 2. Подроб. анализ НДФЛ не верный, в нем должен быть Налог исчисленный и не удержанный 6 954. 3. в 6 ндфл теперь я должна показать не удержанный налог и в 2026 передать в ФНС, до тех пор у меня по 70 счету будет висеть эта сумма и Подробном анализе НДФЛ будет висеть как осталось удержать. 4. Теперь надо каким то образом свести БУ и НУ потому что документ перерасчет НДФЛ не работает правильно. Какое Ваше мнение я правильно поняла? Каким документов и как уравнять БУ и НУ?
Добрый день.
Да, все верно. После перерасчета НДФЛ 26.02.2025 сумма налога получилась неправильная и из-за этого была увеличена выплата. После исправления останется долг за сотрудником и неудержанный НДФЛ.
На мой взгляд — это ошибка программы. Потому что при расчете аванса весь НДФЛ 28572 отражен по категории Оплата труда. А в документе Увольнение налог по дате получения аванса 20.02.2025 разделяется на Опалату труда и Прочие денежные доходы. Еще и сумма не та, а на 182 руб. меньше. И после этого программа безуспешно пытается это пересчитать, но сцммы в перерасчет совсем не те.
В каком релизе ЗУП Вы работаете и установлены ли актуальные для релиза патчи?
Если релиз 3.1.32.17/3.1.30.133 обязательно должен стоять патч EF_60020108
Если релиз 3.1.31.67/3.1.30.117 — патч EF_60019319_2
Давайте это проверим, если патчи не установлены — нужно установить. Если не поможет — придется исправлять НДФЛ в документе Увольнение вручную. Не должно быть деления по категориям дохода на 20.02.2025.
релиз 3.1.32.17/3.1.30.133 стоит патч EF_60020108
Я получила абсолютно такую же ситуацию, когда начислила аванс без патча, а увольнение посчитала уже после установки патча EF_60020108. И у меня нет слов, одно лечим, другое калечим, получается.
Причем НДФЛ в НУ как раз посчитан верно. Ошибка именно в БУ и проблема во взаиморасчетах — за сотрудником останется долг.
Расхождение в отчете уходит если исправить вручную налог в документе Увольнение на дату 20.02.2025 — указать ту сумму, которая была в начислении за первую половину месяца по виду Оплата труда.
После этого пересчитать сотрудника в начислении зарплаты и проверить Перерасчет НДФЛ мартом. У меня после всех манипуляций второй документ перерасчета пустой.
Добрый день. На копии базы смоделировала Ваши операции, получается что подробный анализ НДФЛ не сходится математика База *13% равно 148474 а у нас тогда 141702
И в ЗП марта снова попадает НДФЛ по уволенному
Добрый день.
В начислении зарплаты за февраль должен пересчитаться налог по сотруднику. В марте уже уволенного быть не должно.
В итоге я удалила перерасчет 26.02. скорректировала НдФЛ в увольнении на 28 390. Тогда все сошлось Расч. листок и подробный НДФЛ. Отчет по сверке БУ и НУ. Не сошлось только сумма к выплате. На копии базы у меня почему то не работают ведомости, но я так понимаю, что я их не трогаю в рабочей базе.
Да можно и так. Я перерасчет на демо не трогала и зарплату пересчитывала, результат был такой же.
Ведомости в рабочей базе трогать не нужно, как выплатили, так и должно остаться.
Большое Вам спасибо, выходные прошли с большой пользой, к понедельнику удалось понять и решить проблему.