Доброе утро. Прошу вас помочь разобраться с вопросом по датам.
Во всех документах начисления в том числе в авансе, кроме начисления заработной платы, дату документа ставим текущую дату. В начислении зп последний день месяца. Планируемую дату выплаты в этих документах ставим такую же как и дату документа, кроме начисления зп. В начислении зп ставим 10 число.
При выплате дату документа ставим равную предполагаемой дате из документа начисления, кроме зп. Дату документа выплаты зп ставим последний день месяца за который выплачивается зп.
Фактическую дату выплаты внизу документа ставим по факту отправки денежных средств.
Получается 4 даты,. Скажите пж какие даты на что влияют? По каким датам строить хронологию выплаты? Организация большая, зп 10,а отпуска и бл оплачиваем в ежедневном режиме то за прошлый период пока зп не закрыта, то за текщий период, когда зп еще не выплачена.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Хронология важна для правильного учёта НДФЛ
Приложение
Здравствуйте!
Во всех документах начисления в том числе в авансе, кроме начисления заработной платы, дату документа ставим текущую дату. Да, так допустимо.
Дату документа выплаты зп ставим последний день месяца за который выплачивается зп. Данный способ ведения учета мы не можем рекомендовать. Практика наших подписчиком начисление аванса за март показала, что в документе начисление за первую половину месяца ндфл не рассчитался.
Если мы анализируем документ Начисление зарплаты и взносов. Дата верхней части документа влияем на порядок отражение и сортировке в журнале Начислений. Программа проверяет, что данная дата не может быть больше Планируемой даты выплаты. Я обычно вставляю последний день месяца. Мне удобно понимать будет анализировать, в отчете Подобный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы) какой документ за какой месяц начисления ориентируюсь на дату документа.
В данному документе важна Планируемая даты выплаты. Мы рекомендуем ставить ту дату, которым будет происходить выплаты начисления. В Вашем случае это будет 10 число следующего месяца. Ничего страшного не произойдет, если дата будет указана 10, в ведомость будет от 11 числа.
Если формировать ведомость 9 числа, возможно не подтянется ндфл в ведомости и Вы обратите внимание на это. Значит повод проверить даты.
Планируемую дату выплаты в этих документах ставим такую же как и дату документа, кроме начисления зп. Если Вы сегодня начисляете и сегодня выплачиваете, то все верно. Иначе лучше указывать Планируемую дату Выплаты именно то, когда и планируете выплачивать.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка при расчете НДФЛ в межрасчетных документах .
Здесь важна дата ввода документов.
Поясните, правильно я поняла.
Дата документа для всех начислений важна для журнала начисления.
Предполагаемая выплата в начислении важна для документа выплаты и для вычетов.
Дата документа на выплату тоже для журнала, но она не может быть меньше предполагаемой выплаты.
Самая главная дата для учёта НДФЛ в хронологическом порядке это фактическая дата выплаты в документе выплаты.
Самая главная дата для учёта НДФЛ в хронологическом порядке это фактическая дата выплаты в документе выплаты. Да. Именно от этой даты зависит, в какой месяц будет записан доход по налоговому учету.