Пересортица, убираем старые периоды из ведомостей

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ф. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Посмотрели вебинар по убиранию пересортицы в ведомостях за прошлые периоды. а унас тянутся с 2020 года до сих пор и по уволенным. Создала техническую ведомость через раздатчика: у уволенного например сумма дохода по нулям, но строки за прошлые периоды стоят, налог ноль. Если вставала сумма -10000 за декабрь 2020г., сделала переносом данных +10000. В ведомость через раздатчика тоже по нулям, но строки к выплате всё-равно остаются и там они схлопываются. Как убрать пустые расчётные листки по уволенным, они очень мешаются, т.к. попадаю и в аванс и в зп с нулевыми доходами.

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (50)

  1. Добрый день! Если формируется Расчетный листок, получается, что сохраняется пересортица в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками.
    Можно попробовать отчетами с семинара посмотреть остатки по регистрам — Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1
    Либо для проверки сформировать Ведомость в кассу и подрать в неё данных сотрудников. Если перерасчеты в ведомость попадут, ведомость провести. И проверить Расчетный листок. Только в этом варианте нам нужно будет убедиться, что по учету НДФЛ, у нас всё хорошо.

  2. Есть сотрудники, по которым пересортицы нет никакой, но расчетный листок все-равно тащиться с 2023 у кого то с 2024 года. Тогда в таком случае что нужно сделать?

  3. Можно для проверки сформировать отчеты:
    — Расчетная ведомость (Т-51)
    — Задолженность по зарплате.
    Данные отчеты формируются развернуто и должно быть видно незакрытые суммы.

  4. В ведомость в кассу попадали за 2020-2021-2022 только отрицательные суммы. Я сделала перенос данных с минуса на плюс, сейчас нулевые суммы, скрин-шот я отправляла ранее. Что в таком случае тогда делать?

    1. Попробуйте провести на каждого сотрудника, у кого в ведомости отрицательные суммы документ Возврат сотрудником задолженности. При выборе сотрудника, программа долг подтянет сама. Перенос данных — отмените.

  5. Хорошо, Елена. Сейчас попробую сделать возврат сотрудникам и посмотрю конечно. Вам отпишусь сразу)

  6. У сотрудников сумма с минусом, мне какой месяц и год ставить и всё вручную добавлять?

  7. Суммы ставить к возврату с плюсом?

  8. Отрицательные суммы не даёт поставить к возврату.

  9. Если ставлю положительную сумму к возврату, то в расчётном листке за ноябрь получается долг за предприятием, но мы её ничего не должны. Расчётный листок нулевой, в ведомость вставала отрицательная сумма за 2020 год, а сейчас суммы….

  10. При добавлении сотрудника в документ Возврат сотрудником задолженности программа должна автоматом подтянуть положительную сумму долга по нему (ту что стоит в ведомости со знаком минус).
    Если не подтягивает, получается, что есть разница в регистрах, т.е. пересортица не во всех.
    Необходимо Универсальным отчетом проверить остатки по сотруднику в регистрах:
    Зарплата к выплате — по нему заполняется ведомость
    Взаиморасчеты с сотрудниками — по нему заполняется расчетный листок
    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — тоже может влиять на заполнение расчетного листка.

  11. Если есть долг перед организацией и сотрудником, т.е. развернутое сальдо. Его обычно видно в отчете Расчетная ведомость (Т-51). Но т.к. суммы одинаковые, они дают в итоге ноль и ошибочно формируется Расчетный листок

  12. Елена, доброе утро! Я писала выше, что в ведомость попадает либо нулевая сумма, либо отрицательная за 2020 год, но в расчётном листке ничего нет и он пустой. В ведомости тоже ничего не попадает, пересортица по регистрам в документах. Что конкретно нужно сделать мне по уволенным с такими отрицательными суммами и нулевыми листками, ведомостями….

  13. Добрый день! Получается пересортица есть на сумму 39 317,52.
    Поля, по которым чаще всего бывает пересортица на скриншоте.
    Должно быть в Универсальном отчете по регистру накопления Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику видно, где не закрылись суммы.
    При заполнении Ведомости в кассу программ как раз должна подтянуть нулевую сумму, но с записями «в т.ч. за» и в расшифровке 39 317,52 должны закрыться.
    Т.е. при проведении нулевой ведомости суммы должны закрыться.

  14. Елена, здравствуйте! Вот прилагаю скрин универсального отчета по регистру накопления-взаиморасчеты с сотрудниками. В нашем случае Ануфриева. На январь 2025 года ничего нет, но р/лист нулевой формирует.

  16. Доброе утро Елена! Период убрала, ничего нет, всё пусто.

  18. Мне надо через администрирование подгрузить второй регистр?

  19. Видит вот такой документ в таком формате, но не даёт его подгрузить

  20. Через дополнительные отчёты и обработки подгружаем? Не даёт ничего.

  21. Нет, это настройки для Универсального отчета. В него загружаются.

  22. Елена, здравствуйте. Что-то никак не могу подгрузить в печатном формате бух.обработку, чтобы посмотреть отчёт через физического лица. Что делаем неправильно?

  24. Подгрузила печатную форму в сам Универсальный отчет, переименовала и выбрала не сотрудника, а физическое лицо без отбора по датам. Всё равно ничего нет, пусто.

  26. Период убирала полностью, всё равно пусто по ней.

    1. Но данный сотрудник работает, не уволен, верно?
      В этом случая я бы при ближайшей выплате проверила расчет в самой ведомости. Задолженность должна где-то появиться. Есть вероятность, что это НДФЛ.

  27. Данный сотрудник, как и многие уволен давным-давно в 2021 году(мы как раз в конце 2021 вначале 2022 переходили на нову платформу ЗУП)и несколько раз НЕ ПРИНИМАЛСЯ в нашу организацию. Таких сотрудников много по расчётным листкам, именно уволенные.

  28. Добрый день! Ранее на скриншоте мы видели сумму 39 317,52, которая не закрыта в регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.

    Посмотрите в самом регистр с отбором по сотруднику из чего складывается эта сумма. Нам нужно найти по какой аналитике идет разница. Обычно проблема в последних записях в регистре по уволенному сотруднику.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками

    Далее нажать «Перейти»

  29. Елена, здравствуйте. А разве проще нельзя через технического специалиста перейти в Регистр накопления? Скрин-шот прилагаю.

    1. Добрый день! Да, можно так.

  30. Что мне здесь смотреть? Есть вид дохода пропущенные пустые строки и что надо добавить, чтобы схлопнулись суммы между собою, хотя расчётный листок пустой?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Взаиморасчеты с сотрудниками Здравствуйте. Уволенный сотрудник попадал в анализ зпл с пустыми строками. При формировании технической ведомости через раздатчика выходила отрицательная сумма, при…
  2. Формирование расчетной-ведомости в банк за октябрь 2022, чтобы исчезли в колонке в т.ч.за предыдущие месяца этого года и декабрь 2021 Здравствуйте! Как сформировать расчетную ведомость в банк(кассу) за прошлые периоды, чтобы, когда формировали ведомость на выплату заработной платы, например,за октябрь…
  3. Выплата начислений. Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, как убрать из ведомости на выплату зарплаты строки за прошлые месяцы. В целом, общая сумма к выплате…
  4. Пересортица, вылезли снова остатки с 2020г. Здравствуйте! После обновления релиза до 3.1 (3.1.37.16) в ведомости снова вылезли суммы с 2020 года, что должна организация сотрудникам. Делала…

Статьи по этой теме

  1. Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 В статье предлагаем расширение для создания технических Ведомостей через раздатчика (Выплаты - Все ведомости на выплату зарплаты), чтобы закрыть пересортицу…
  2. Выплата различных частей зарплаты через различные места выплаты (ЗУП 3.1.25.36) В программе появилась возможность автоматически выплачивать разные виды доходов по-разному. Например, аванс выплачивать на карты сотрудникам по зарплатному проекту, отпускные…
  3. Авансы выданные в балансе в 1С Нормами ФСБУ 5/2019 и 26/2020 предусмотрен порядок отражения в бухгалтерской отчетности авансов, выданных поставщикам. Расскажем, в чем он заключается, как…
  4. Места выплаты зарплаты и документы выплаты Рассмотрим места выплаты и документы выплаты в ЗУП 3.1. Виды и места выплаты зарплаты ЗУП 3.1 предусмотрены виды выплаты и…