Выплата начислений.

Вопрос задал: Ольга П.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.92/10)

Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, как убрать из ведомости на выплату зарплаты строки за прошлые месяцы. В целом, общая сумма к выплате верная, но рядом с суммой появляется строка с перечислением прошлых месяцев «в том числе за …» При просмотре таблицы расшифровки указываются суммы по документам прошлых периодов как плюсом, так и минусом. Иногда эти суммы равны. Причем в расчетных листках и других отчетах по зарплате все суммы выплачены. Если сделать «техническую» ведомость и выплатить прошлые периоды, а затем сформировать ведомость за текущий период, то подтягивается правильная сумма за последний месяц. Однако при расчете зарплаты за следующий месяц все повторяется.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Начиная с версии 3.1.14 в регистре накопления «Зарплата к выплате», который отвечает за заполнение ведомостей, появился дополнительный разрез «Вид дохода исполнительного производства». Это связано с указанием кодов доходов в реестрах и пп на зп с 01.06.2020. В 3.1.14 реализован более продвинутый функционал, поэтому потребовалось внести этот разрез в регистры.

    В записях регистра, сформированных ранее, значение реквизита «Вид доходов испол. производства» не заполнен. При проведении выплат, запись тоже прошла по незаполненному значению реквизита. Скорее всего, перепроводились какие-то документы начисления за прошлые периоды. После их перепроведения записи в регистре «Зарплата к выплате» заполняются уже с учетом вида дохода (автоматически по настройкам начисления). Поэтому образовалась пересортица в регистре и сейчас в ведомости у Вас перекрываются остатки с пустым значением и заполненным.

    По сути эти суммы прошлых периодов, которые перекрывают друг друга, не должны оказать на учет влияния. Для того чтобы выровнять остатки в регистрах, лучше их оставить.

  2. Здравствуйте!
    1. Данная ситуация наблюдается на более ранних релизах, когда не было реквизита Вид дохода исполнительного производства.
    2. Суммы прошлых периодов не перекрываются и не закрываются. Они дублируются из месяца в месяц при расчете зарплаты.
    3. Каким образом можно их закрыть?

    1. Похоже у Вас проявилось одновременно 2 проблемы: при заполнении ведомостей та, которую я описала (если строки с положительной и отрицательной суммой в остальном идентичны) и перерасчетов, раз «Они [суммы] дублируются из месяца в месяц при расчете зарплаты.». Но чтобы провести предметное расследование, покажите проблему в картинках. Давайте возьмем 1 сотрудника за 1 месяц, последний (июнь, я так полагаю). Покажите:
      — перерасчет зп: вкладка «Доначисления, перерасчеты» — «Начисления», если перерасчет происходит в документе Начисление зп. Отберите строки по 1 сотруднику, по которому происходит перреасчет. Выведите данные в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word;
      — расшифровку суммы к выплате зп за месяц. Тоже выведите ее в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицу в word;
      — движения по регистру накопления «Зарплата к выплате» (Все функции — Регистры накопления) по сотруднику, можно отобрать записи с начала года. Тоже выведите их в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word.

    2. Здравствуйте! Скажите, Ваш вопрос еще актуален?

  3. Здравствуйте! Да. вопрос по-прежнему актуален. Сразу могу сказать, что перерасчеты в Начислении зарплаты не заполняются. Регистр «Перерасчеты» очищен. Также это не связано с корректировкой выплат при зачете/возврате излишне начисленного НДФЛ. Возможно это был какой-то сбой при переходе с редакции на редакцию. В настоящий момент могу приложить сканы отчета по накопленной задолженности. Возможно они смогут прояснить картину.

    1. Покажите расчетные листки по сотруднице за сентябрь 2018 и октябрь 2018? И записи регистра «Зарплата к выплате» с отбором по сотруднице и периоду взаиморасчетов = этим месяцам. Только записи регистра пришлите, пожалуйста, не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще- Вывести список) и скопируйте ее в word. Я перенесу ее в excel и смогу проанализировать.

    2. И давайте параллельно проведем еще такой эксперимент:
      — введем тех. ведомость месяцем июНь;
      — попробуем выплатить зп за июЛь (судя по скриншотам по сотруднице уже есть документ Начисления зп от 31.07.2020), покажите, что попало в ведомость?
      — если в июле все ок, можно ввести еще начисление зп за август и попробовать выплатить его.

      В тексте вопроса Вы писали «Если сделать «техническую» ведомость и выплатить прошлые периоды, а затем сформировать ведомость за текущий период, то подтягивается правильная сумма за последний месяц. Однако при расчете зарплаты за следующий месяц все повторяется.». Хочу попытаться вот этот момент отловить, с повторением. Если перерасчетов нет и на момент выплаты все регистры закрыты тех. ведомостью, в новую они уже не должны попадать.

  4. Здравствуйте! В файле запрошенные данные и отчет Накопленная задолженность

    1. Очень! Интересно. Сумм, которые выплачивались по документам-основаниям не соответствуют остаткам по этим документам на момент выплаты. Скажите, а на какое число осуществляли переход на ЗУП 3? Хочу понять такие «кривые» записи были перенесены (в случае в полным переносом) или были сформированы уже в ходе работы в ЗУП 3. Если они были созданы уже при работе в ЗУП 3, то могу предположить нарушение последовательности работы с документами. Это бы объяснило, почему после ввода «технической» ведомости, потом учет опять искажается.

      Также скажите, пробовали предложенную методику (тех. ведомость июНем и дальнейшее начисление и выплата зп за несколько месяцев)? Покажите ее результаты (ведомости на выплату июЛьской и августовской зп)?

  5. Здравствуйте!
    Тех.ведомость создавали, остатки выплачивались полностью. При расчете зарплаты за следующий месяц и формировании ведомости на выплату закрытые суммы появлялись вновь, в том же размере и за те же периоды. Несоответствие выплаченных сумм начисленным в документах- основаниях возможно по причине округления выплаты в ведомостях. Отмена настройки округления в ведомостях ситуацию не изменила. Есть ли какой-нибудь иной способ закрытия (очистки) ранее выплаченных сумм, попадающих в текущие ведомости?

    1. Только корректировка регистра накопления «Зарплата к выплате» документом Перенос данных. Как формуриуются движения по этому регистру можно посмотреть по движениям, которые формирует ведомость: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.

      Я читала в тексте вопроса, что Вы раньше уже создавали тех. ведомость, хотела просто сама посмотреть, что и где вылазит, если соблюсти предложенную мной последовательность.

  6. А отчет по Накопленной задолженности по сотруднику может подсказать в какую сторону двигаться?

    1. В нем конечно есть остатки, можно пытаться выровнять остатки по нему. Но лично я бы лучше построила универсальный отчет по регистру накопления «Зарплата к выплату», по таблице «Остатки». И выравнивала бы остатки именно на 30.06.2020, особенно если в июЛе выплат еще не было.

  7. Спасибо, будем пробовать

Комментарии закрыты