Здравствуйте! Посмотрели вебинар по убиранию пересортицы в ведомостях за прошлые периоды. а унас тянутся с 2020 года до сих пор и по уволенным. Создала техническую ведомость через раздатчика: у уволенного например сумма дохода по нулям, но строки за прошлые периоды стоят, налог ноль. Если вставала сумма -10000 за декабрь 2020г., сделала переносом данных +10000. В ведомость через раздатчика тоже по нулям, но строки к выплате всё-равно остаются и там они схлопываются. Как убрать пустые расчётные листки по уволенным, они очень мешаются, т.к. попадаю и в аванс и в зп с нулевыми доходами.
Все комментарии (14)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Если формируется Расчетный листок, получается, что сохраняется пересортица в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками.
Можно попробовать отчетами с семинара посмотреть остатки по регистрам — Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1
Либо для проверки сформировать Ведомость в кассу и подрать в неё данных сотрудников. Если перерасчеты в ведомость попадут, ведомость провести. И проверить Расчетный листок. Только в этом варианте нам нужно будет убедиться, что по учету НДФЛ, у нас всё хорошо.
Есть сотрудники, по которым пересортицы нет никакой, но расчетный листок все-равно тащиться с 2023 у кого то с 2024 года. Тогда в таком случае что нужно сделать?
Можно для проверки сформировать отчеты:
— Расчетная ведомость (Т-51)
— Задолженность по зарплате.
Данные отчеты формируются развернуто и должно быть видно незакрытые суммы.
В ведомость в кассу попадали за 2020-2021-2022 только отрицательные суммы. Я сделала перенос данных с минуса на плюс, сейчас нулевые суммы, скрин-шот я отправляла ранее. Что в таком случае тогда делать?
Попробуйте провести на каждого сотрудника, у кого в ведомости отрицательные суммы документ Возврат сотрудником задолженности. При выборе сотрудника, программа долг подтянет сама. Перенос данных — отмените.
Хорошо, Елена. Сейчас попробую сделать возврат сотрудникам и посмотрю конечно. Вам отпишусь сразу)
У сотрудников сумма с минусом, мне какой месяц и год ставить и всё вручную добавлять?
Суммы ставить к возврату с плюсом?
Отрицательные суммы не даёт поставить к возврату.
Если ставлю положительную сумму к возврату, то в расчётном листке за ноябрь получается долг за предприятием, но мы её ничего не должны. Расчётный листок нулевой, в ведомость вставала отрицательная сумма за 2020 год, а сейчас суммы….
При добавлении сотрудника в документ Возврат сотрудником задолженности программа должна автоматом подтянуть положительную сумму долга по нему (ту что стоит в ведомости со знаком минус).
Если не подтягивает, получается, что есть разница в регистрах, т.е. пересортица не во всех.
Необходимо Универсальным отчетом проверить остатки по сотруднику в регистрах:
Зарплата к выплате — по нему заполняется ведомость
Взаиморасчеты с сотрудниками — по нему заполняется расчетный листок
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — тоже может влиять на заполнение расчетного листка.
Если есть долг перед организацией и сотрудником, т.е. развернутое сальдо. Его обычно видно в отчете Расчетная ведомость (Т-51). Но т.к. суммы одинаковые, они дают в итоге ноль и ошибочно формируется Расчетный листок
Елена, доброе утро! Я писала выше, что в ведомость попадает либо нулевая сумма, либо отрицательная за 2020 год, но в расчётном листке ничего нет и он пустой. В ведомости тоже ничего не попадает, пересортица по регистрам в документах. Что конкретно нужно сделать мне по уволенным с такими отрицательными суммами и нулевыми листками, ведомостями….
Добрый день! Получается пересортица есть на сумму 39 317,52.
Поля, по которым чаще всего бывает пересортица на скриншоте.
Должно быть в Универсальном отчете по регистру накопления Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику видно, где не закрылись суммы.
При заполнении Ведомости в кассу программ как раз должна подтянуть нулевую сумму, но с записями «в т.ч. за» и в расшифровке 39 317,52 должны закрыться.
Т.е. при проведении нулевой ведомости суммы должны закрыться.