Перенос отпуска из-за б/листа

Пожалуйста, помогите разобраться.
У сотрудника отпуск с 01.10-07.10.18, выплата в сентябре, сентябрь отработан полностью.
В октябре предоставляет б/л с 29.09-05.10.18. После болезни переносит отпуск с 08.10-14.10.18.
Провела б/лист, в нём отсторнировался отпуск. Дельта получилась с минусом. Захожу в первоначальный отпуск, исправляю его и ставлю новые даты отпуска с 08.10-14.10.18. Здесь происходит сторнирование дат 06 и 07.10.18. даты документа и даты выплаты оставляю как в первоначальном документе отпуск.
При выплате: отпускные выпадают за минусом сторнированной суммы за 06 и 07.10, а при выплате больничного — выплат нет. Пожалуйста, подскажите где я допустила ошибку? Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Скажите а 06 и 07.10.18 сотрудник был в отпуске или он вышел на работу?

    1. Добрый вечер. По данным, которые предоставили кадры, это были обычные выходные дни (у сотрудника пятидневка). С 29.09 по 05.10.18 сотрудник болел, а с понедельника взял отпуск. Возможно, Вы сможете предложить другой вариант, как проще и правильнее сделать. Спасибо Вам за помощь!

      1. Здравствуйте!
        В исходном Отпуске 6 и 7 были оплачены, как отпускные. Вы исправляете отпуск и дату начала устанавливаете с 8 числа, поэтому и получается, что за 6 и 7 число отпускные сторнируются. В итоге должно получится, что все отпускные у Вас сторнируются: 5 дней в больничном, 2 дня в отпуске. Далее предоставляется отпуск на 7 дней. В этом документе проверьте какой период Вы задали для расчета среднего заработка. Т.к. Вы продлеваете отпуск, то средний должен быть такой же, как в исходном «Отпуске». В итоге по отпускным по идее ничего не должно быть к выплате, останется только больничный. Вы когда Ведомость создаете, то в поле «Выплачивать» какое значение указываете?

        1. Приложение  Raschyotnyj-list-sotrudnika.pdf

          Ольга, добрый день. Пожалуйста, уделите мне ещё немного времени.

          Первоначальный отпуск 9 505,93 — 01.10-07.10.18
          Б-лист 4 370,03 — 29.09- 05.10.18, перерасчёт отпуска -6 789, 95 за период отпуска 01.10-05.10.18
          Отпуск повторный 9 568,72 — 08.10-14.10.18, перерасчёт отпуска -2 715,98 отпуск 06.10-07.10.18 (средний немного изменился, т.к. выплата была в конце сентября)

          В расчётном листке нет перерасчёта на сумму -2 715,98
          Когда ставлю выплату отпуска, попадает этот сотрудник с суммой отпуска 6 275,74, но в расчётном листке этой суммы нет.
          Ольга, пожалуйста, помогите понять и разобраться. Спасибо!

          1. Здравствуйте!
            А сумму НДФЛ, которая в этом исправлении Отпуска рассчиталась учли?

            1. Добрый день. В первоначальном отпуске НДФЛ 1235, при повторном 577.

              1. Здравствуйте!
                По сумме к выплате по Отпуску (документ-исправление) сумма к выплате получается: 9 568,72 — 2 715,98 = 6 852,74 (есть в расчетном листке) — 577 (НДФЛ) = 6 275,74 руб.

                1. Доброе утро. Спасибо большое. Хорошо, с этим понятно. А почему в расчётном листочке не стоит эта сумма, а только 2 872,39? Пожалуйста, объясните, чтоб в дальнейшем я могла сама разобраться в этой коллизии.

                  1. Здравствуйте!
                    Вы имеете в виду, что в расчетном листке у Вас долг = 2872,39, а в Ведомость попадает 6 275,74? Если все так, то какой «Способ выплаты зарплаты» указан в Ведомости в поле «Выплачивать»?

                    1. «Способ выплаты з/п» в ведомости стоит «Отпуска».
                      В первоначальной ведомости при выплате отпуска по этому сотруднику стояла сумма к выплате 8 466,42 и НДФЛ 1264, хотя НДФЛ в документе начисления был 1 235,00. (удержанный НДФЛ относился к документу отпуск) Почему может быть такое расхождение в НДФЛ?

                    2. Если в Ведомости для выплаты остатка по отпускным Вы выберите «Способ выплаты зарплаты» = Отпуска (под расчет), то должна загрузиться сумма с учетом выплаченных ранее сумм. Или если нужно выплатить сразу весь долг сотруднику, то следует выбрать «Способ выплаты» = Зарплата за месяц.
                      Иногда для корректной загрузки сумму НДФЛ в Ведомости помогает кнопка «Обновить налог». Можно попробовать отменить все документ начисления и выплаты сотруднику после выплаты исходных отпускных и обновить налог в Ведомости по выплате отпускных. Далее последовательно проводить документы начисления и перезаполнять документы выплаты (если конечно имеется такая возможность). Другой вариант — посмотреть, если в итоге после выплаты всех сумм сотруднику исчисленный и удержанный НДФЛ одинаковые, то ничего не перезаполнять.
                      Перед внесением изменений сделайте резервную копию базы

Комментарии закрыты