Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.14.208. Помогите, пожалуйста, разобраться с отрицательными суммами в резервах отпусков и оценочных обязательствах. В настройках учетной политике стоит формировать резервы в БУ нормативным методом и галочка «формировать резервы в налоговом учете» снята. Но тем не менее иногда (например, при увольнении сотрудника и выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск) возникают отрицательные суммы по НУ, которые при синхронизации в БП формируют проводки по НУ . Это происходит в тех случаях, когда накопленных оценочных обязательств по сотруднику не хватает или я что-то не так понимаю? И еще: при отрицательных суммах по операции «ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» проводки по страховым взносам по НУ у нас формируются в ДТ96.01.1, а не 96.01.02 как по БУ. Мне кажется, так не должно быть.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Вопрос по уволенным рассмотрен в публикации — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? .
Вторая проводка, правда подозрительная. У меня она не воспроизводится, но попробую проверить.
1 . Посмотрела публикацию. Там рассмотрена ситуация, когда в учетной политике стоит галочка «формировать резервы по НУ». Я не очень хорошо ориентируюсь в теме резервов, поэтому вопрос у все-таки остался: то, что проводка по НУ формируется в месяце увольнения это правильно? Галочка «формировать резервы в НУ» снята, я предполагала, что по НУ проводки не будут формироваться совсем…
2. У нас очень старая версия БП, 3.0.73, может с этим связано.
Приложение
Здравствуйте! В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена?
Приложение
Т.к. резервы в НУ не формируются, то проводки должны приблизительно следующие.
Приложение
Скорее всего в справочке указан 96.01.2, а должен быть счет учета затрат. Например как у меня на скриншоте — 26.