Добрый день! По результатам аудита в конце июле выяснилось, что в 1 квартале не начисляли оценочные обязательства (резервы) для отпусков. Попробовали заполнить документы для соответствующих периодов. В Отражении ЗП за 1 квартал поменялись виды операций на вкладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» документа Отражения ЗП: раньше для каждого сотрудника была указан выплата за счет резервов, а сейчас стало две строки — за счет резервов и за счет оценочных обязательств и резервов. Соответственно, меняется картина в БП. А это недопустимо, так как сдали отчет по прибыли. Как можно доначислить пропущенные Резервы, но чтобы при этом не менялась картина по 96 счету за 1 полугодие?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Доначисление резервов за 1 квартал в 3-м квартале
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв на вознаграждение Добрый день, коллеги! Просьба ответить на такой вопрос. В 2023 году в настройках учетной политики организации включили учет резерва на…
- Резервы по отпускам В ЗУПе релиз 3.1.8.246, согласно учетной политике, настроили в бухгалтерском и налоговом учете нормативный метод, ввели ежемесячный процент, предельную сумму…
- Проводки по резервам отпусков Добрый день! Вопрос по настройкам проводок в ЗУП по списанию резервов отпусков. Перешли с этого года на использование программного документа…
- Резервы по отпускам Добрый день. Возник вопрос по корректности отражения отпусков за счёт оценочных обязательств в документе "отражение зарплаты в бухучете". У нас…
Статьи по этой теме
- Использование резерва по отпускам Видео: Заполнение документа «Отражение зарплаты в бухучете» Видео: Особенности использования резерва в БУ и НУ Порядок действий в ЗУП 3.1…
- Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое? Сотрудник из Отдела продаж в середине месяца перешел в другое подразделение – Отдел сбыта. Оценочные обязательства/резервы в этом месяце сформировались…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск Вдохновленный горячей отпускной порой, Минфин напомнил, как правильно формировать резерв на оплату отпусков в налоговом учете ( Письмо от 29.05.2019…
Добрый день! К сожалению, возможности проводиь доначисление за прошлые периоды не предусмотрено. Начисление оценочных обязательств, как и тражение в бухучете заполняются только «меяц в месяц».
Чтобы «не влезать» в полугодие можно только провести доначисление вручную проводками в БП, а в ЗУП отразить документом «Начисление оценочных обязательств с видом «Корректировка остатков».
Раз в документе Отражение раньше у Вас стояло «За счет резервов», значит списание за чет резерва шло только в НУ. «За счет резервов и за счет оценочных обязательств и резервов» — означает сиписание за сче 986 счета и в БУ и в НУ. Т.е. получается списания тоже нужно орректировать: сторнировать прежние проводки и списывать за счет резерва.
А можно ли использовать такой вариант. Заполнить документы Резервов с периодом январь, февраль, март, например датой 01.07.2019. После заполнения во всех трех документах изменить период на июль. Тогда они не должны «испортить» первое полугодие. Но будет ли это корректно с точки зрения методики учета?
Здравтствуйте! Это неплохая «хитрость» в программе. Можно создать новые документы за прошлые месяцы и заполнить их атоматически, а затем сменить месяц на Июль 2019. Только предварительно раасчитайте текущие резервы за Июль.
Обраите внимание, что мы не аудиторы, и консультируем только по вопросам учета в ЗУП. Так что вопрос о том, насколько это верно с точки зрения методологии — лучше задать аудитору.