Доначисление резервов за 1 квартал в 3-м квартале

1. Добрый день! К сожалению, возможности проводиь доначисление за прошлые периоды не предусмотрено. Начисление оценочных обязательств, как и тражение в бухучете заполняются только «меяц в месяц».
   Чтобы «не влезать» в полугодие можно только провести доначисление вручную проводками в БП, а в ЗУП отразить документом «Начисление оценочных обязательств с видом «Корректировка остатков».
   Раз в документе Отражение раньше у Вас стояло «За счет резервов», значит списание за чет резерва шло только в НУ. «За счет резервов и за счет оценочных обязательств и резервов» — означает сиписание за сче 986 счета и в БУ и в НУ. Т.е. получается списания тоже нужно орректировать: сторнировать прежние проводки и списывать за счет резерва.

2. А можно ли использовать такой вариант. Заполнить документы Резервов с периодом январь, февраль, март, например датой 01.07.2019. После заполнения во всех трех документах изменить период на июль. Тогда они не должны «испортить» первое полугодие. Но будет ли это корректно с точки зрения методики учета?

   1. Здравтствуйте! Это неплохая «хитрость» в программе. Можно создать новые документы за прошлые месяцы и заполнить их атоматически, а затем сменить месяц на Июль 2019. Только предварительно раасчитайте текущие резервы за Июль.
      Обраите внимание, что мы не аудиторы, и консультируем только по вопросам учета в ЗУП. Так что вопрос о том, насколько это верно с точки зрения методологии — лучше задать аудитору.

Комментарии закрыты.