Добрый день! Работаем в программе Платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.70).
Зарплату начисляем в 1С 8.3 Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.12.144).
Проблема со списанием оценочных обязательств (начислением отпускных). Формируем оценочные обязательства только в БУ. Используем нормативный метод.
1. При выгрузке в Бухгалтерию предприятия (БП) любой операции по начислению отпуска появляются две проводки 96/70 БУ=ВР и 96/70 НУ=-ВР. Поскольку в НУ резервы не формируются, хотелось бы увидеть проводку 20(26)/70 НУ=-ВР.
2. Какие проводки должны быть в случае, если накопленных в БУ оценочных обязательств не хватает? В нашем случае виды операций разные, но проводку по недостающей сумме (вид операции –ежегодный отпуск) ставит 96/70 БУ=НУ.
Прошу пояснить, как необходимо настроить способы отражения заработной платы в БУ, чтобы проводки и суммы вставали корректно.
Добрый день. Формирование проводок на стороне бухгалтерской программы зависит от вида операции и настраивать для отпускных способ отражения не требуется. Посмотрите нашу публикацию Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1,, в разделе Списание оценочных обязательств и резервов представлена таблица с проводками для разных ситуаций.
Давайте посмотрим скриншот вкладки «Начисленная зарплата и взносы» документа Отражения зп в бухучете. Именно строки с сотрудниками, по которым некорректно отображаются отпуска. Возможно там задан способ отражения?
Добрый день! Направляю скрин нашего отражения компенсации (отпуска) за счет оценочных обязательств. Напоминаю, в НУ резервы не создаются.
Как правильно заполнить данные БУ во вкладке: Налоги, взносы, бухучет?
Для начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» не нужно задавать отдельный способ отражения в БУ. Нужно установить переключатель в режим «По настройкам сотрудника». Тогда программа будет ориентироваться на Вид операции в документе Отражение зп в бухучете и сумму 37774,36 руб. спишет в БУ на 96 счет, а в НУ на расходы.
А вот сумма 6290,88 руб. будет списана на расходы и в БУ и в НУ, т.к. по этому сотруднику, вероятнее всего, суммы накопленного оценочного обязательства оказалось недостаточно, чтобы списать компенсацию на отпуск целиком за счет резерва.
Спасибо Вам большое!