Отражение аванса за декабрь в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ»

1. Здравствуйте!
   Приложите пожалуйста скриншоты:
   — расчетный листок с декабрь по апрель
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам), у указав период с декабря 2022 по декабрь 2023.
   Расчетный листок за первую половину месяца декабря (Зарплата- Отчеты по зарплате).
   У нас сейчас какая с Вами задача, вы корректируете учет декабря для отражения данного дохода в 1 квартале 2023? Какой у Вас релиз программы.

2. Добрый день, Мила! У нас задача корректно отразить доходы сотрудника в декабре и в январе, чтобы аванс за декабрь (и прочие выплаты) отразились в декабре, а оставшаяся сумма ЗП в январе. Прочие выплаты (премия и натуральный доход) отражаются в декабре, а по авансу документ есть, но сумма нулевая, т.к. отражается сначала с плюсом, а потом с минусом. Запрошенные документы пришлю след. письмом.

3. Релиз 3.1.25.37
   Запрошенные документы во вложении. Сотрудник уволился в марте и поэтому у него должен быть ноль в расчетном листке, а после введения документов по алгоритму, предложенному на сайте, возникает сумма в доходах, которой не должно быть.

4. Правильно ли я понимаю, что за основу брали публикацию: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ .
   В документе Начисление за первую половину месяца доход должен быть указан: сумма на руки+ндлф, то есть в нашем случае 55371.
   У нас с Вами сейчас другой релиз, отличный от кого, что бы в январе, когда писалась публикация. Поэтому последовательность немного другая сегодня будет:
   — исправляем сумму в документе Начисление за первую половину месяца
   — проверяем, что в ведомости на аванс ндфл нет
   — ведомость на выплату зарплаты декабря снимаем с проведения
   — пересчитываем сотрудника в документе начисление за декабрь. На релизе 3.1.25.37 ндфл будет не верно исчислен (завышен), правим руками
   — обновляем налог в ведомости на выплату зарплаты за декабрь и проводим документ.
   Если что-то не будет получаться, присылайте пожалуйста скриншоты того документа, где возникла проблема с описанием последовательности действий.

5. Спасибо большое! Буду делать согласно вашим рекомендациям

6. Вопрос не закрываю! Пишите:)

7. Мила, я перепровела все документы, но главная ошибка не ушла. Сумма дохода по документу «Начисление за первую половину месяца» не попадает в доходы декабря, т.к. отражается и с плюсом и с минусом одновременно. Только теперь в новой сумме — 56 322 руб, с учетом НДФЛ. Документ во вложении.

8. Приложите пожалуйста, скриншоты по шагам как в публикации. Скриншот Отчет подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам). Предполагаю, что проблема на шаге формирования ведомости — прикладываю скриншот.

   

   png image033-3

9. Мила, да, вы правы. Проблема в ведомости. В ведомости на выплату ЗП в январе не происходит деление дохода по двум датам (декабрь и январь), как в примере. Отражается одна дата получения дохода (январь). Скриншот прилагаю по сотруднику А. Это если не указывать в ведомости за первую половину месяца НДФЛ, как было в алгоритме. Если указать в ведомости на аванс сумму НДФЛ и документ — основание «Начисление за первую половину месяца», то расчетный листок за первую половину месяца — декабря, формируется правильно, в январской ведомости происходит деление по двум датам получения дохода

10. Но сами доходы попадают целиком в январь. Прилагаю подробный анализ НДФЛ по сотруднику Н., у которого в ведомости происходит деление дохода по двум датам. Может проблема, что в новом релизе этот механизм нельзя сделать в принципе ?

11. Пойдем тогда на шаг назад.Проверим документы:
    — вкладка НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца. Нам важно проверить Планируемую дату выплаты и Дату получения дохода. Перечисление налога
    
    
    — вкладка НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь.
    Важно, что ндфл у сотрудника двумя строками.
    
    
    — далее в ведомости в ндфл отразиться дата получение дохода 31.12. по авансу. Нам нужно изменить Вид дохода — Натуральный доход вручную
    

12. Мила, хотела уточнить:
    1.если перечисления налога при выплате аванса не было, все равно указывать в документе «Начисление на первую половину месяца», что перечисление налога вместе с перечислением аванса ?
    2. Во всех релизах, есть такое окошко ? У нас его не видно при открытии документа «Начисление за первую половину месяца» ?

    Большое спасибо за подробные разъяснения

13. Параметр «Перечисление аванса» нам становится доступно из настроек Учетной политики в
    реквизитах организации (Настройка — Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки — Учетная политика — вкладка НДФЛ). Здесь выбираем Удержание исчисленного ндфл с аванса.
    Скриншот прикладываю.

    

    jpg 2023-04-25_14-51-31

14. Мила, сделала все по рекомендациям. Доход так и остается в декабре с плюсом и минусом.
    И это движение делает документ Начисление ЗП за декабрь. НДФЛ отражается двумя строчками в ведомости. Но в регистре доходов не делится доход между декабрем и январем. Принт скрин прилагаю. Может в этом релизе нельзя это сделать ?

15. На релизе были подготовлены все скриншоты. Приложите пожалуйста скриншоты Ваших документов. Возможно что-то прояснится 🙂

16. Мила, отправляю по запросу скрины .
    спасибо

17. Так это получается другой сотрудник!
    Приложите пожалуйста по данному сотруднику: расчетный листок за первую половину месяца, за месяц.
    Первый сотрудник, у котого аванс был выплачен в размере 49тр -получился?

    1. Мила, не получается не по одному сотруднику. Согласно вашим рекомендациям изменения внесли только по Нелюбину, для проверки.

18. Можно сразу в догонку приложить — ведомости на выплату: аванс и зарплата. Зарплата с расшифровкой по ндфл.

19. Мила, добрый день.
    высылаю сканы ( на примере одного сотрудника — Нелюбин Д.Л.)

20. Не должно быть ндфл к перечислению при выплате аванса.
    Повторяем трюк заново
    -отменяем ведомости на выплату зарплаты
    — исправляем ведомость на выплату аванса
    — пересчитываем ндфл в документе начисление зарплаты за декабрь
    — делаем ведомость на выплату зарплаты
    — проверяем результат.

21. Мила, а можно пояснить работу программы: каким образом заполнение или не заполнение суммы НДФЛ в ведомости, может влиять на регистр «Учет доходов в целях исчисления НДФЛ» ? Если понять работу программы, легче будет найти причину ошибки.

22. По идем если есть исчисленный ндфл в документе начисления, то при выплате данной сумму ндфл должен быть в ведомости. Но мы сейчас с Вами не ведем учет как должно быть. Мы с Вами делаем переброску доходов, ндфл для того, чтобы переформирвать отчет 6 ндфл.
    Вам нужно внимательно делать по шагам из публикации НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ . Проверяя каждый скриншот с Ваши данным+мои рекомендации который были в самом начале в сообщении 24.04.2023 в 14:22.
    Прикладываю публикацию об удержанном ндфл: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

Комментарии закрыты.