Здравствуйте! У сотрудника в расчетно листочке появились строки с ошибочными суммами по «Долгу за предприятием» и «Излишне удержанному НДФЛ». Долг за предприятием имеется, но это другая сумма, она отражается за апрель 2020. Суммы, которые появились в мае, непонятно откуда взялись. Проверила в документах начисления и выплаты, но ничего не нашла. Пожалуйста, подскажите, куда закралась ошибка и как её исправить? Если исправление не повлечет изменений в прошло периоде, то можно исправить и в мае. Спасибо за помощь!!!
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер! Обычно такое заполнения расчетного листка означает, что где-то закралась лишняя корректировка выплаты. Сталкивалась с несколькими программными ошибками. которые приводят к образованию лишних корректировок (особенно часто ошибки проявляются, если есть возвраты НДФЛ за прошлые годы).
Теперь как отловить проблемный документ: давайте сначала откроем записи регистра накопления Начисления удержания по сотрудникам и отберем в нем записи по сотруднику, начиная с 01.04.2020. Строка со значением колонки «Начисление удержание» = «НДФЛ к зачету в счет будущей платежей» и укажет Вам на виновника.
Если самостоятельно разобраться не получится, пришлите мне записи регистра. Только, пожалуйста, не скриншотом, а выведите их в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте в word.
Что касается исправления ситуации, то в идеале документы прошлого периода лучше не трогать. Например не так давно, перепроведение документов-начисления приводило к попаданию лишних записей в ведомости: Почему при выплате зарплаты за июнь по сотрудникам появилась надпись «в т.ч. за май», хотя вся зарплата за май была выплачена в срок?. В текущих релизах эту проблему убрали, но я не могу гарантировать, что не «поедет» что-то еще. Поэтому можно попробовать поставить корректировку с обратным знаком в ближайшем начислении зп. Но если все-таки захотите исправить именно в исходном документе, лучше предварительно сделать копию базы.
Здравствуйте! У меня нет доступа к «Все функции» к регистрам и техническая служба на данный регистр ссылку пока не дала. Пожалуйста, подскажите в каких документах искать ошибку? Спасибо.
Попробуйте отобрать все документы начисления по сотруднику за апрель и май и проверить в них значений корректировки выплаты. В одних межрасчетных документах (отпуск, бл) это отдельное поле на лицевой вкладке, в других (премия, разовое начисление) — спец. колонка в табличной части. А в документе Начисление зп для корректировки выплаты отведена отдельная вкладка.
Здравствуйте! Нашла документ — это «Перенос данных». Документ от 31.12.2019 . В нем отражены регистры накопления » Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», Взаиморасчеты с сотрудниками» . Исправляла какие-то ошибочные переплаты, которые подтянулись из БП при переходе на ЗУП. В этом документе ещё 3 сотрудника, но по ним ничего не вылезло.Почему вылезло в мае? Как исправить ошибку? Спасибо!
Проверила, как Вы посоветовали — ни в одном документе эта сумма не отражается.
Если есть случаи корректировки регистров, то я бы копала все-таки еще и в сторону регистра «Начисления удержания по сотрудникам», вдруг по нему тоже что отыщется. А вообще Перенос данных. который раскопали, это тоже интересная находка. Покажите его? Если не поместится полностью, можно несколькими скриншотами или вывести записи регистра в таблицу (Еще — Вывести список) и скопировать ее в word.
Кстати если Вам доступен док. Перенос данных и права у Вас типовые (программа не доработана по части настройки прав доступа), то и Все функции должны быть доступны (через них мы попадаем напрямую к регистрам), просто по умолчанию отображение этой команды скрыто.
Здравствуйте! Техническая поддержка специально сделали, чтоб команда Все функции не была доступна, при этом Перенос данных доступен. Во вложении информация по регистрам из документа Перенос данных. Ранее делала запрос, чтоб ТП мне предоставили информацию из регистра «Начисления удержания по сотрудникам», они сбросили ссылку на документ где увидели сумму, которая попала в Расчетный листочек. Я думаю, другой информации не будет. Как исправить ошибку при имеющихся данных? Спасибо за помощь!
Во вложении ещё регистр из документа «Перенос данных» — Взаиморасчеты с сотрудниками
К сожалению, приложенные файлы не информативны. По сути ведь скрывают обычно фио сотрудника и наименование организации, без них все остальные данные не несут информационной угрозы. Предоставьте пожалуйста, информацию, которую я просила, не в таком урезанном виде, иначе мы просто не будем знать, где искать.
Что касается документа, ссылку на который дали ТП, покажите тоже его скриншоты.
Я с сегодняшнего дня в отпуске, поэтому дальнейшее обсуждение скорее всего продолжат уже мои коллеги.
Здравствуйте! Ошибку убрала. Спасибо!
Отлично, спасибо за обратную связь!
Приложение
вот как включить отображение команды Все функции