Задолженность при выплате зп по сотруднику

1. Здравствуйте!

   Поясните пожалуйста последовательность действий была такой:

   1. После проведения Ведомости заметили переплату в «Расчетном листке»
   2. Зашли в Ведомость и откорректировали суммы на 0,90 руб.
   3. В апреле заполняете Ведомость и загружаются мартовские суммы. Проводите и появляется задолженность?

   Если последовательность не такая, то напишите какая.

2. Да, все правильно, последовательность такая.

   1. Здравствуйте!
      За отражение данных в «Расчетных листках» и других отчетах по зарплате отвечают регистры накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
      За заполнение Ведомости отвечает регистр накопление «Зарплата к выплате».

      Получается, что после проведения Ведомости без ее корректировки в «Расчетных листках» долг, а по Ведомостям суммы закрываются. Как будто есть рассинхронизация данных между регистрами, отвечающими за Ведомость и за отчеты.
      Давайте это проверим.

      Надо будет проверить остатки по сотруднику по трем регистрам накопления: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Для этого в «Универсальном отчете» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет) загрузите настройки по этим регистрам.
      Скачать настройки можно по ссылкам:
      Для Универсального отчета — РН Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
      Для Универсального отчета — РН Бух.взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
      Для Универсального отчета — РН Зарплата к выплате с отбором по сотруднику
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

3. Как я понимаю, ошибка образовалась еще в ноябре. Но при закрытии года не было никакой задолженности, она стала отражаться недавно. С чем это связано? И как исправить теперь эту ошибку? Была задержка зп за ноябрь, и начислили компенсацию за задержу 4,15 (НДФЛ 0) Ровно столько и выплатили в декабре-4,15. Не очень понимаю почему задолженность именно 90 коп. Помогите разобраться.
4. 1. Здравствуйте!
      Посмотрите пожалуйста вот какой момент есть. В документе «Компенсация за задержку зарплаты» сумма проходит 4,15, а в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 30.11.2022 г. есть сумма — минус 0,90 руб. Откройте этот документ и посмотрите что это за сумма по сотруднику?

5. Где я могу увидеть эту сумму? В документе Начисление зп от 30.11.23 вкладки Корректировки и Доначисления, перерасчеты пусты. В начислении только положительные суммы.

   1. Добрый день!
      По идее сумма должна была быть на вкладке «Доначисления, перерасчеты».
      В «Универсальном отчете» по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» два раза щелкните в строке за ноябрь. В открывшейся форме выберите поле «Регистратор». Откроются документы, которыми были начислены суммы. Посмотрите что это за документы и суммы.

      Насколько я вижу сейчас получается, что есть пересортица на 0,90 руб. по «Статье расходов» ПР и ОТ. Поэтому можно создать документ «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по трем регистрам, по которым вы проверяли данные и сделать по три строки с положительной и отрицательной суммой 0,90 руб. по «Статье расходов» ПР и ОТ. Потому что у вас сейчас есть сумма по двум мартовским документам 2023 года и одному документу ноября 2022 года.
      Внесите строки, указав в колонке «Вид движения» — Приход. По «Статье расходов» = ПР сумму укажите с плюсом (по ноябрьскому документу), а по «Статье расходов» = ОТ две строки с минусом по двум мартовским документам. Остальную аналитику можно посмотреть в движениях по конкретному регистру по ноябрьскому и мартовским документам.

      Проверкой правильности заполнения будет служить то, что в Ведомость не будут попадать 0,90 руб. и в отчете «Задолженность по зарплате» (Выплаты — Отчеты по выплатам) не будет одинаковым сумм по «Долгу за сотрудником» и «К выплате» (скорее всего сейчас они есть).

6. Добрый день! Подскажите, правильно ли я вас поняла(скрин Зарплата к выплате)? По остальным регистрам стоки должны быть точно такие же?

   1. По остальным регистрам сделайте подобным образом, соблюдая аналитику, которая есть у двух других регистров.
7. 1. Добрый день!
      Да, вы все верно заполнили данные по регистру.
      Можете проверить себя, создав новую «Ведомость» и по кнопке «Подобрать» подобрать сотрудника. Убедитесь, что в расшифровке колонки «К выплате» теперь нет строк за прошлые периоды.

Комментарии закрыты.