Неверен доход в подробном анализе ндфл почему?

Вопрос задал Лилия К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Подскажите пожалуйста неверно сидит ндфл, и сумму дохода показывает неверно за февраль. По расчетному листку все верно.
Какой регистр отвечает за это как подправить?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (140)

  1. Остатки которые у нас в январе были и мы выплачивали им их в марте или забирали, программа их не видит и они опять встали, как будто мы должны им или они нам с марта.

  2. Программа сейчас учитывает сальдо с тем же знаком, с каким данные внесены в документе Начальная задолженность по зарплате или с противоположным?
    На примере сотрудника А. База — копия без исправлений. В ведомости на выплату зарплаты за январь была удержана задолженность на начало года. Выплачено 652 руб. вместо 7 тыс. В марте долг удержан еще раз видимо вручную. Теперь после проведения начальной залолженности по зарплате в расчетном листке долг предприятия. У Вас так или долг работника?

  3. По нему все верно, 2 раза сняли, по остальным только

  4. По остальным сотрудникам из списка качальной задолженности тоже не по всем я вижу, что учли задолженность на начало. Сотруднику М., например, не выплачивали долг в марте. Так и остался долг за организацией.
    А вот по сотруднику Д., следующему в списке документа Начальная задолженность по зарплате, при формировании ведомости лезут строчки в том числе за… каждый месяц этого год и декабрь -727 руб.
    Давайте на примере сотрудника Д. посмотрим расчетные листки с января по май и расшифровку суммы к выплате в ведомости, которую сейчас формируете.

  5. По сотрудникам м. и п. была выплата только командировки, они шли вдвоем, там чуть больше сорока было.
    Может воспользоваться расширенной настройкой ведомости через раздатчика, как вы ранее для другого вопроса ссылались?

  6. Нет, это расширение не поможет — оно для того, чтобы в учете НДФЛ ведомости не делали движений. А здесь именно проблема во взаиморасчетах.
    Межрасчетные ведомости — на выплату командировки, отпускных и т.д. не учитывают долги ни организации, ни сотрудника, в них попадают только суммы из выбранных межрасчетных документов. Долги корректно учитывает только ведомость на выплату зарплаты.

  7. Начисленный ндфл в отражении разница есть со старой программой , это ничего или поправлять надо?
    Отражение смотрю старую и новую, в январе расхождение по начисленному ндфл, в новой на 358 рублей больше у Ско***ва, чем в старой, за февраль тоже больше на 825
    По марту в новой начисленный ндфл у Ала***а меньше на 3 рубля, М* больше в новой1 рубль, Сан***в в ноаой 99 рублей больше, Ско***В в новой больше на 569 рублей, Т 329 в новой больше, у Ч 314 в новой больше
    Апрель не встал(разное в старой и новой).
    Речь об отражении зарплаты, ведь он формируется автоматически по нашим данным

  8. Начисление происходит параллельно в старой и новой базе и есть разница, я верно понимаю? Нужно сверять почеловечно суммы дохода и НДФЛ. Все ли даты выплат совпадают, все ли доходы совпадают, нет ли перерасчетов или сторно в какой-нибудь из баз, если есть долги на конец месяца, как они учтены при выплате в следующем, есть ли ручные корректировки налога. По идее все должно быть одинаково.

  9. А в апрель отражение зарплата садится или только аванс, потому что мы то делаем с 1 по 30, а остатки зарплаты 5 выдаем. А они в старой не делала уже выплату и начисление.Может из за этого не идти апрель же

  10. Аванс не попадает в отражение зарплаты в бухучете, потому что этот документ вообще в БУ не отражается. Но отражаются отпуска, командировки и прочие начисления. Поэтому если начисления зарплаты в одной базе нет в апреле, а в другой есть, конечно из-за этого будет расхождение.

  11. Спасибо большое.
    Подскажите пожалуйста, всё проверили, подправили, последовательно всё провели. Бухгалтер зашла в февраль перезаполнила начисление зарплаты и он теперь не проводится, по некоторым людям выходит ошибка. Как быть?

  12. Не проводит ведомость на выплату

  13. Пришлите текст ошибки. На что программа ругается?

  14. Отключить соответсттвие начислений и выплат, может?

  15. Да, отключите.

  16. Почему так вышло, непонятно?

  17. Ну Вы пишите, что подправили и последовательно провели. Возможно, где-то изменилась сумма НДФЛ, например, из-за этого сумма выплаты в ведомости, которую Вы конечно не исправляли, больше не соответствует тому, что в документе-начислении. Даже несколько рублей разницы такую ошибку даст. Это нормально, прошлые ведомости перезаполнять в любом случае не нужно.

    1. Было только физическое проведение документов, то есть отмена и проведение, ничего не перезаполняли

  18. Давайте посмотрим расчетный листок сотрудника, по которому ошибка возникла.

  19. Они утверждают, что ничего не меняли.ЛАдно другой момент что в сводной 2 ндфл по трем сотрудникам двумя строками почему то выходит.Что скажите по этому поводу?

  21. с вашей сводной справке как будто нет двух строк, но то же сумма большая разница

  24. Задайте, пожалуйста, отдельный вопрос. С пустой налоговой базой нужно разбираться. А в этом обсуждении у нас уже много комментариев, можно запутаться.

    1. Нужно оперативное решение, поможете?Создам отдельный вопрос.Могу предоставить базу,для более понятного диалога.Там с вычетами проблема еще, нужно проставить так, чтоб можно было выплаты провести

  26. Выпражаю огромную благодарность вам за своевременную и качественную помощь в решении вопроса.

  27. Добрый день.

    Рада была Вам помочь!

     1

Комментарии закрыты.