Неверен доход в подробном анализе ндфл почему?

1. Здравствуйте.

   Расхождения между БУ и НУ по доходу и НДФЛ могут быть:
   — из-за ошибок при начислении аванса
   — из-за неверной даты получения дохода в документе начисления
   — из-за неполной выплаты начисленного дохода

   У Вас на втором скриншоте ведомость от 06.02.2025 делает движения по доходу и НДФЛ, такого быть не должно. Чтобы понять, где проблема, приложите подробный анализ НДФЛ с начала года, чтобы было видно документы и расчетный листок за февраль, если проблема в этом месяце.

2. они что то правили руками, и в ведомости хвостик в том числе с февраля 2024 года

3. А в том числе февраль 2024 суммы в ноль складываются и не влияют на выплату, верно?

   Если по итогу получается ноль, тогда можно создать техническую ведомость через раздатчика, отключить в ней формирование движения по НДФЛ и подтянуть сотурдника только с доходом февраля 2024.
   Скачать расширение для создания такой ведомости можно в статье Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1

4. по старым или новым данным?

5. Не совсем понимаю вопрос. Во вложении разные месяцы анализа НДФЛ.
   Я выше писала не про НУ, а про сумму в ведомости.

6. Просили подробный анализ НДФЛ с начала года, его и отправила. Доход получается неверно садится в анализе НДФЛ зп за январь вместо 63 тыс всего 10 тыс показывает

7. Скорее всего не закроется в 0 сальдо за 2024 год, так как бухгалтер что то правила руками.
   Им переносили базу со фреша на сервер в феврале, суммы выплат бухгалтер подправила говорит. Просто важно было отражение зп в бухучете, но оно не идёт в феврале и апреле. А январь и март корректно всё по суммам.
   Пытаюсь разобраться откуда ноги растут, думаю всему виной конечно ручные исправления.
   Ну как в программе сейчас всё в порядок привести, чтобы не руками делали.

8. Если я правильно понимаю, у нас сейчас не идет БУ и НУ именно в 2025 году.
   Давайте посмотрим расшифровку суммы к выплате по этому сотруднику из ведомости от 06.02.2025. Бухгалтер может сказать, что именно там правила? Или просто сумму к выплате поправила руками не открывая расшифровку?

9. То что в старой или в новой ведомости имеете ввиду?

10. В новой нет прошлого года и сумма верна, только НДФЛ неверен. А вот в старой расшифровка есть за прошлый год. Прикрепляю и старый и новый вариант

11. Давайте уточним. Сейчас Подробный анализ НДФЛ верный тот, в котором ведомость доход не переносит, правильно? Вы с начала года приложили другой анализ, но думаю январь там одинаковый.
    Получается, что сейчас доход за январь по подробному анализу НДФЛ составляет 72 580 руб.:
    разовое начисление 23 000 + аванс за январь 20 216 + еще разовое 20 700 + зарплата за вторую половину месяца 8 664 = 72 580.
    Это соответствует расчетному листку за январь за минусом необлагаемых доходов.

    Новая ведомость — это исправленная вручную? Или программа сейчас так и заполняет?

12. Вот анализ зарплаты помесячно в старой базе.
    Ведомость заполнена по документу начисление зарплаты(не зарплата за месяц).
    Не могу сказать, сказали что сумму выплат подправляли.
    Как проверить что это сейчас так заполняет или исправлена, отменять выплаты все не хотелось бы.

13. Добрый день.

    Здесь тоже самое, что и в расчетном листке.
    Попробуйте заполнить ведомость с назначением Зарплата за месяц любой текущей датой. Если появится «в том числе за…», значит ошибка никуда не делась.

    1. Сформировала, хвостик в том числе за прошлый год выходит
       Мы ничего же не меняли, куда ошибка то уйдет?Скорее всего получается они хвостик убрали в том числе в ведомости за январь и все.

       1. это в старой базе

14. В новой базе вот:
    там вообще прошлого года не вижу, есть только декабрьский отпуск без сохранения.

    1. Первый скрин из новой базы

15. задача у них именно в корректности проводок в бп которые передаются из зуп(отражение зп в бухгалтерии), февраль и апрель не идет.
    Начали разбираться тут ндфл не идет в феврале, апреле.

16. В какой базе не идет отражение зарплаты, в новой или в старой? В старой все хорошо с НДФЛ в БУ по анализу зарплаты. По идее, и в Отражение тоже самое должно попадать.
    Если проблема в новой — приложите документы из новой базы.

    А в ведомости в новой базе есть в том числе за январь и прочие месяцы. Возможно это из-за того, что не правильно настроен способ выплаты. В ЗУП типовой способ выплаты Начисление зарплаты не учитывает аванс.

    

    jpg Sposob-vyplaty

17. Речь о новой базе, отражение не идёт в ней. В ведомости за май цепляет только с января в том числе, за прошлый год в программе нет.
    Где что проверить в новой базе? Где в способе выплаты не учитывать аванс.
    Сейчас и аванс не идёт в старой и новой базе

18. Не идёт НДФЛ у некоторых в авансе. Может правда где то в настройке косяк

19. В новой базе такие настройки

20. Помогите пожалуйста разобраться

21. вот анализ зп в новой базе

22. Настройки способов выплат верные. Но в ведомости в новой базе сторно как будто на сумму НДФЛ с аванса января и февраля. Отрицательная сумма по апрелю без документа-основания тоже вызывает вопросы. Это могло случиться и из-за изменения ведомостей не в расшифроке, а в общей сумме. И если были ручные правки и что-то пересчитывали после выплаты.
    Посмотрите, пожалуйста, в документах начисления зарплаты и взносов по нашему сотруднику две строки на вкладке НДФЛ — и на дату выплаты аванса, и на дату выплаты зарплаты? Если две, то соответствует ли сумма НДФЛ на дату выплаты аванса той, которая была начислена в документе Начисление за первую половину меесяца?
    Давайте попробуем сформировать отчеты для сверки БУ с учетом НДФЛ, которые описаны в статье Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 , что мы увидим по нашему сотруднику? Интереснен и отчет по сверке БУ и НУ и зачет НДФЛ с авансов.

    1. Отчёт сверка бу и ну прислать по новой базе? Какой ещё прислать? С утра всё пришлю

23. ВОТ АНАЛИЗ НДФЛ ДО И ПОСЛЕ

24. К сожалению, так мы не сможеи понять, где произошли изменения. В документах начсиления зарплаты и аванса ручные прави выделены жирным шрифтом, бросаются в глаза.

    Я бы попробовала на копии базы просто пересчитать начисления, последовательно, как должно быть. после этого, если нужно что-то исправить, то исправлять точечно, по сотрудникам.

25. Давайте с тем сотрудником разберёмся до конца тогда, попробуем. Понять расхождения.
    Перепровела все начисления и ведомости за этот год. Нет возможности на копии что то пробовать, уточню если предоставят файловый вариант. Подскажите что попробовать сделать и какие отчеты вам прислать для проверки.

26. По этому сотруднику перепровели начисления в новой базе? Сформируйте по-новой анализ зарплаты. Начисление зарплаты происходит одним документом? В начислении зарплаты по этому сотруднику по всех строках проставлено подразделение?
    В анализе зарплаты в новой базе сотрудник разбивается на две строки, одна с подразделением, вторая без. В итоге все верно, но по подразделениям неправильно.
    Если таких сотрудников много и отражение формируется по подразделениям, в этом может быть проблема неправильного отражения.

    Сформируйте сверку БУ с учетом НДФЛ Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 , посмотрим, есть ли по этому сотруднику расхождения.

    Потом Подробный анализ НДФЛ за год, проверяем итоговый расчет НДФЛ. Если налог в НУ окажется снова неправильный, формируем Перерасчет НДФЛ, смотрим, попадает ли туда наш сотрудник.

27. Начисление зп происходит одним документом. Во всех строках есть подразделение. Нд
    В документах начисления зарплаты и взносов по нашему сотруднику две строки на вкладке НДФЛ — и на дату выплаты аванса, и на дату выплаты зарплаты. Соответствует сумма НДФЛ на дату выплаты аванса той, которая была начислена в документе Начисление за первую половину месяца.

29. в старой базе вот такая сверка бу и ну

30. Основание и место получения дохода на вкладке Начисления не должно быть заполнено.
    Расхождения НУ с БУ в новой базе по доходу и НДФЛ нет. Только в мае, но это из-за того, что аванс в свод не попадает, это не расхождение.
    Январь, февраль закрываются, но почему-то разбиваются как-будто по разным подразделениям, хотя подразделение вроде бы одно. Не понимаю, в чем проблема. В начислении аванса за январь тоже заполнены подразделения везде?

Комментарии закрыты.