НДФЛ исчисленный и удержанный

3. По списанию №52 в самом документе указано п/п 366

4. в скриншоте вашем суммы ндфл проходят, а списание (документ) и ндфл и зарплата-непонятно

   1. Интересно 🙂

      1. Теперь куда-то в регистра налоговых агентов пропала запись об уплате налога, сформированная документом Ведомость в кассу 00ЗК-000028 от 10.12.2020. До 2021 года у Вас именно ведомости регистрировали уплату НДФЛ почему-то. Вы случайно не перепроводили эту ведомость?
      2. Списание №50 формирует записи не на полную сумму налога (№52 теперь не попадает в движения). Там по общей сумме не хватает? В списании №50 нент же никакой привязки к ведомостям? Я конечно не знаю, как в КА, но в БП ведомости привязывают только при перечислении зарплаты, при перечислении налога — нет

5. ведомости не перепроводила.2. Списание №50 формирует записи не на полную сумму налога (№52 теперь не попадает в движения). Там по общей сумме не хватает? В списании №50 нент же никакой привязки к ведомостям? Я конечно не знаю, как в КА, но в БП ведомости привязывают только при перечислении зарплаты, при перечислении налога — нет. Привязки к ведомсти нет при перечислении НДФЛ

   1. Тогда нужно вообще брать списание №50 и анализировать его движения в целом. не только по Зорину. Например:
      — сравнить сумму в списании с суммой налога, которую фактически нужно было уплатить;
      — проверить, за какие месяцы отражается уплата НДФЛ этим документом. Не исключаю, что попадают какие-то прошлые месяцы из-за этого последняя оплата отражается не в полной сумме;
      — также можно взять универсальный отчет по остаткам регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» на 10.03.2021 (при распроведенном списании №50) и посмотреть какая сумма остатков, соответствует ли она сумме списания? Или есть еще какие-то хвосты по неперечисленному НДФЛ

6. №50 по двум сотрудникам Зорин (на счет ) и еще один по кассе.Суммы списания все соответствую тем что должны быть перечислены. Вся путаница из-за декабря

7. я так понимаю что нужно делать все ведомости на выплату непроведенными,заполнять их заново и смотреть помесчно? и также все списания делать снова непроведенными и списывать по порядку

8. — также можно взять универсальный отчет по остаткам регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» на 10.03.2021 (при распроведенном списании №50) и посмотреть какая сумма остатков, соответствует ли она сумме списания? Или есть еще какие-то хвосты по неперечисленному НДФЛ.Как его нужно настроить?

   1. «№50 по двум сотрудникам Зорин (на счет ) и еще один по кассе.Суммы списания все соответствую тем что должны быть перечислены. Вся путаница из-за декабря»
      Значит, есть скорее всего остатки неверчисленного налога за прошлые месяцы

      «я так понимаю что нужно делать все ведомости на выплату непроведенными,заполнять их заново и смотреть помесчно? и также все списания делать снова непроведенными и списывать по порядку»
      Ведомости отвечают за удержанный налог, у нас с ним сейчас все ок. По крайней мере. по Зорину. Поэтому я бы пока не стала ничего ломать в ведомостях.

      «Как его нужно настроить?»
      Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет — берем для анализа регистр Накопления «Расчеты налоговых агентов…» — таблица регистра «Остатки и обороты» — период отбора записей с 10.03.2021 по 10.03.2021
      Перед формированием Универсального отчета отмените проведение списаний №50 и №52

      

      jpg univ-otcheta-raschety-NA

10. Сделала списание № 50непроведенным

    1. Хм, интересно! Списание 50 точно распровели до формирования универсального отчета? Еще меся смущает, тчо общс сумма остатка 128284 — она явно сложилась не из этих 2 сотрудников. Вы случайно не ставили другие отборы в отчете?

       Давайте еще раз проанализируем записи регистра налоговых агентов. Только теперь и по Зорину и по Акульчику (и по периоду = с декабря 2020)

11. там еще другая организация, по КЛЕВЕРу только эти две суммы

12. с декабря еще другие были сотрудники,может по всем сделать регистр/
13. 1. Документом Расходный кассовый ордер КЛ00-000006 от 10.03.2021 Акульчику выплатили доход. При этом удержали 1300 руб. налога. А каким документом реально эти 1300 руб. перечислили? Давайте попробует перепровести этот РКО, а затем перепровести списание 50. Посмотрим после этого еще раз Унив отчет.

14. НДФЛ перечилили по док №50 по Акульчику,одно п/п было по всем
15. 1. Теперь давайте разбираться со списанием 52. Что это такое? Перечисление НДФЛ или зп?

16. 52-з/п

    1. Он почему-то формирует записи и по перечисленному НДФЛ. Это зп за февраль? Можете показать сам документ? Его скриншот и ведомости, которая к нему привязана. Только чтобы было видно все реквизиты документа

17. Хорошо,сейчас
18. 1. Странно, визуально проблем не вижу. Давайте попробуем так:
       — отменить проведение ведомости 6 и списания 52
       — провести заново ведомость 6
       — провести списание 52
       — провести списание 50

       После этого покажите таблицу регистра налоговых агентов, как она выглядит сейчас

19. ок
20. 1. Нет, белиберда))) Видимо документы привязываютс к 1 номеру п/п в регистре и потом мешают друг другу. В ЗУПе есть тоже такая «петрушка» с документом Перечисление НДФЛ в бюджет.

       Давайте так:
       1. Отменим сначала проведение ВСЕХ документов, привязанных в регистре к п/п 367 от 10.03.2021
       — Расходный кассовый ордер КЛ00-000006 от 10.03.2021
       — Списание безналичных ДС КЛ00-П00050 от 10.03.2021
       — Списание безналичных ДС КЛ00-П00052 от 10.03.2021
       — Списание безналичных ДС КЛ00-П00062 от 25.03.2021
       2. Проведем Расходный кассовый ордер КЛ00-000006 от 10.03.2021
       3. Проведем Списание безналичных ДС КЛ00-П00052 от 10.03.2021
       4. Проведем Списание безналичных ДС КЛ00-П00050 от 10.03.2021

       А по документу Списание безналичных ДС КЛ00-П00062 от 25.03.2021 поясните, что платили? Его пока не трогайте, проведем чуть позже

21. А по документу Списание безналичных ДС КЛ00-П00062 от 25.03.2021 поясните, что платили? АВАНС

    1. Ок, тогда проведите его после всех документов, последним

22. хорошо

23. 2503 еще есть рко на аванс,его не трогать?

    1. Не, он вроде не мешается

24. все сделала

    1. Супер! Сейчас мне все нравится 🙂 Давайте анализ НДФЛ теперь глянем?
25. 1. Мне все нравится. Пересортица, которую мы видим в отчете (суммы +-), у нас идет по срокам уплаты. Она возникает просто потому что в записях регистра с фактической уплатой налога не прописывается срок уплаты. Он фиксируется только для записей об удержанном налоге. Поэтому пересортица по сроку уплаты (удержанный налог привязан к сроку, а перечисленный нет) — это нормальная ситуация.

26. а с этим теперь как быть?

    1. Попробуйте создать отельную ведомость, например, за февраль 2021. Дату в ведомости укажем 31.03.2021 и добавим в нее всех сотрудников по кнопке «Подбор». Давайте посмотрим расшифровки суммы к выплате по ним, какие попадут в документ (по кнопке Изменить зп)
27. 1. А расчетные листки этих сотрудников за февраль-март можно глянуть? Что-то мне не нравится, кк заполняются ведомости. У этих сотрудников случайно не было других рабочих мест (договоры ГПХ, совместительство)?

28. других раб.мест не было.Эту ведомость не нужно пока проводить?

    1. Нет, пока не проводим. Давайте тогда посмотрим универсальный отчет по таблице «Остатки и обороты» регистра накопления «Зарплата к выплате». Период для отчета возьмем март 2021. И расчетный листки можно глянуть?
29. 1. Ок, вижу. Давайте наверное сразу по регистру «Зарплату к выплате» посмотрим таблицу с записями в word. Только записи отберем теперь с октября 2020

Комментарии закрыты.