Настройка проводок по начислению отпусков за счет оценочных обязатеьств

1. Добрый день!
   Если я правильно поняла, то резервы отпусков ведутся только в БУ. В этом случае всегда возникают временные разницы: и при начислении резервов и при списании.
   Если у сотрудника был отпуск, то отражении зарплаты в ЗУП подбирается вид операции: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» (на сумму отпускных, на которую хватает его резерва) или «Ежегодный отпуск» (сверх остатка резерва).
   По виду операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» проводка сформируется в БУ — на 96 счет, а в НУ — на счет затрат, указанный в способе отражения. Соответственно возникнут временные разницы, возникнут они только по этому счету затрат. Списание оценочных обязательств и резервов.

   Я не совсем поняла, что Вы бы хотели видеть в проводках? Вы бы хотели, чтобы суммы затрат по отпускам разбивались между 26 и 20 счетами?

   У меня есть предположение, что не совсем верно сделала настройка в ЗУП. Обычно, для отпускных не настраивают свой способ отражения, потому что он не требуется. Для сотрудников назначены свои способы отражения, и затратный счет подтягивается оттуда. И тогда бы временные разницы разделились с соответствии со способами отражения самих сотрудников.
   У вас в начислении Отпускных указан способ отражения? Очистите его, перезаполните документ «Отражение зарплаты», повторите выгрузку.

   Или же Вы хотите, чтобы отпускные каждого работника распределялись между двумя способами отражения: на 20 и на 26 счет?

2. Добрый день!
   Если я правильно поняла, то резервы отпусков ведутся только в БУ. В этом случае всегда возникают временные разницы: и при начислении резервов и при списании.
   Если у сотрудника был отпуск, то отражении зарплаты в ЗУП подбирается вид операции: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» (на сумму отпускных, на которую хватает его резерва) или «Ежегодный отпуск» (сверх остатка резерва).
   По виду операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» проводка сформируется в БУ — на 96 счет, а в НУ — на счет затрат, указанный в способе отражения. Соответственно возникнут временные разницы, возникнут они только по этому счету затрат. Списание оценочных обязательств и резервов.

   Я не совсем поняла, что Вы бы хотели видеть в проводках? Вы бы хотели, чтобы суммы затрат по отпускам разбивались между 26 и 20 счетами?

   У меня есть предположение, что не совсем верно сделала настройка в ЗУП. Обычно, для отпускных не настраивают свой способ отражения, потому что он не требуется. Для сотрудников назначены свои способы отражения, и затратный счет подтягивается оттуда. И тогда бы временные разницы разделились с соответствии со способами отражения самих сотрудников.
   У вас в начислении Отпускных указан способ отражения? Очистите его, перезаполните документ «Отражение зарплаты», повторите выгрузку.

   Или же Вы хотите, чтобы отпускные каждого работника распределялись между двумя способами отражения: на 20 и на 26 счет?

Комментарии закрыты.