ЗУП 3.1.18.425 При начислении резервов, в зависимости от затратного счета сотрудника, возникают временные разницы на соответствующих затратных счетах. Когда сотрудник идет в отпуск в отражении зарплаты в бухучете у него стоит вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» и способ отражения в учете «Ежегодный отпуск». Но в бухгалтерской программе в способе отражения возможно поставить только один затратный счет, либо 20, либо 26. И программа формирует проводку по временным разницам именно по этому счету. Соответственно на другом затратном счете эти разницы зависают. Подскажите, как корректно сделать настройку программы.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если я правильно поняла, то резервы отпусков ведутся только в БУ. В этом случае всегда возникают временные разницы: и при начислении резервов и при списании.
Если у сотрудника был отпуск, то отражении зарплаты в ЗУП подбирается вид операции: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» (на сумму отпускных, на которую хватает его резерва) или «Ежегодный отпуск» (сверх остатка резерва).
По виду операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» проводка сформируется в БУ — на 96 счет, а в НУ — на счет затрат, указанный в способе отражения. Соответственно возникнут временные разницы, возникнут они только по этому счету затрат. Списание оценочных обязательств и резервов.
Я не совсем поняла, что Вы бы хотели видеть в проводках? Вы бы хотели, чтобы суммы затрат по отпускам разбивались между 26 и 20 счетами?
У меня есть предположение, что не совсем верно сделала настройка в ЗУП. Обычно, для отпускных не настраивают свой способ отражения, потому что он не требуется. Для сотрудников назначены свои способы отражения, и затратный счет подтягивается оттуда. И тогда бы временные разницы разделились с соответствии со способами отражения самих сотрудников.
У вас в начислении Отпускных указан способ отражения? Очистите его, перезаполните документ «Отражение зарплаты», повторите выгрузку.
Или же Вы хотите, чтобы отпускные каждого работника распределялись между двумя способами отражения: на 20 и на 26 счет?
Добрый день!
Если я правильно поняла, то резервы отпусков ведутся только в БУ. В этом случае всегда возникают временные разницы: и при начислении резервов и при списании.
Если у сотрудника был отпуск, то отражении зарплаты в ЗУП подбирается вид операции: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» (на сумму отпускных, на которую хватает его резерва) или «Ежегодный отпуск» (сверх остатка резерва).
По виду операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» проводка сформируется в БУ — на 96 счет, а в НУ — на счет затрат, указанный в способе отражения. Соответственно возникнут временные разницы, возникнут они только по этому счету затрат. Списание оценочных обязательств и резервов.
Я не совсем поняла, что Вы бы хотели видеть в проводках? Вы бы хотели, чтобы суммы затрат по отпускам разбивались между 26 и 20 счетами?
У меня есть предположение, что не совсем верно сделала настройка в ЗУП. Обычно, для отпускных не настраивают свой способ отражения, потому что он не требуется. Для сотрудников назначены свои способы отражения, и затратный счет подтягивается оттуда. И тогда бы временные разницы разделились с соответствии со способами отражения самих сотрудников.
У вас в начислении Отпускных указан способ отражения? Очистите его, перезаполните документ «Отражение зарплаты», повторите выгрузку.
Или же Вы хотите, чтобы отпускные каждого работника распределялись между двумя способами отражения: на 20 и на 26 счет?