Начисление резервов по источникам финансирования

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Конфигурация Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.75). Ситуация такая: сотрудник работает по одному источнику финансирования (ФОМС), но у него бывают не периодические доплаты по источнику финансирования ПД. 19.01 ему оформляют и рассчитывают отпуск с 02.02 с выплатой 29.01, отпуск рассчитывается по источнику ФОМС (источник заполняется автоматически), но у сотрудника на начала года есть не использованный резерв по источнику финансирования ПД. В конце месяца, при формировании Отражения зарплаты, на странице «Начисленная зарплата и взносы» по сотруднику проходят начисления по ФОМСу, на странице «Выплата за счет резервов», по данному сотруднику формируется две строки по ФОМС и ПД, зачитывается с учетом остатков на начало месяца. В бухгалтерию выгружается то, что на вкладке «Начисленная зарплата и взносы», в итоге получается перекос по источникам финансирования между зарплатной программой и бухгалтерией. Как то можно исправить или контролировать эту ситуацию? В организации 1800 сотрудников) и у многих такая ситуация

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! В релизе ЗУП 3.1.36.75. разработчики добавили новый документ Перенос резервов можно попробовать использовать его.
    По разъяснения разработчиков суть доработки в том, что если статья финансирования закрыта и более не может использоваться ее остаток надо «переместить» (как «Перенос остатков по КПС» в БГУ). Документ вводится как последний в расчетном периоде.

  3. Добрый день! Так в том то и дело, что статья не закрыта. Зарплата начисляется по одному источнику финансирования, но бывают какие-то выплаты стимулирующего характера, не каждый месяц, которые начисляются по другому источнику. Кроме того, таких сотрудников много и каждый месяц сидеть и вычислять по кому делать перенос — это не реально.

  4. Попробовал сделать Перенос резервов, как оказалось его надо делать до формирования документа Отражение зарплаты в бухучете, иначе суммы не подбираются. По найденному сотруднику получилось исправить отклонение. Вопрос в том как выявить такие отклонения до формирования документа Отражение зарплаты в бухучете?

  5. Можно для проверки остатков по статья финансирования формировать отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам.
    В релизе ЗУП 3.1.36.75 разработчики ещё добавили возможность отражать резервы на других способах отражения. Поэтому рассмотреть вариант указать конкретные статьи финансирования учета для резервов — Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75)

  6. Понятно. Этим отчетом мы пользуемся. Получается, что в момент формирования отпуска, расчетчик должен сверить статьи финансирования в начислениях в документе Отпуск и сверить их с отчетом Резервы по оплате труда по сотрудникам. Хотелось бы чтобы это сама программа делала.(хотя это уже к разработчикам вопрос). Спасибо!

     1

  7. Думаю, что разработчики ещё внесут корректировки в учет резервов по статьям финансирования, по крайней мере начало положено, сейчас соберут информацию по работе нового алгоритма и внесут корректировки.

     1

  8. Спасибо! Надеюсь что так и будет.)

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Распределение начислений по источникам финансирования. Добрый день!!! Прошу Вас выявить причины и если возможно предложить решение проблемы с распределением начислений заработной платы по источникам финансирования.…
  2. НДФЛ по источникам финансирования Здравствуйте! Программа ЗУП 8.3 ??? Заработная плата начисляется и считается по двум источникам финансирования. В июле по одному сотруднику произошло…
  3. Аванс Добрый день! Была такая ситуация сначала выплатили по банку сумму 100 000 руб. без всяких начислений. Если начислить в ручную…
  4. Аванс больше зарплаты Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.310) ОСНО. Подскажите, пожалуйста, сложилась такая ситуация: в декабре сотруднику начислили аванс больше,…

Статьи по этой теме

  1. Как настроить автоматическое распределение отпуска по статьям финансирования? Учет заработной платы в организации ведется в разрезе статей финансирования. У одного сотрудника могут быть начисления по разным статьям финансирования.…
  2. Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106) В связи с тем, что появилась необходимость в формировании чеков по удержаниям сотрудника, например, для уволенного в середине месяца сотрудника,…
  3. Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
  4. Совмещение УСН и ЕНВД: документы, проведенные до ввода %ЕНВД, полностью относятся к УСН - решение проблемы В организации ведется раздельный учет по ЕНВД и УСН. В соответствии с этим страховые взносы со всех выплат должны делиться…