Здравствуйте! Конфигурация Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.75). Ситуация такая: сотрудник работает по одному источнику финансирования (ФОМС), но у него бывают не периодические доплаты по источнику финансирования ПД. 19.01 ему оформляют и рассчитывают отпуск с 02.02 с выплатой 29.01, отпуск рассчитывается по источнику ФОМС (источник заполняется автоматически), но у сотрудника на начала года есть не использованный резерв по источнику финансирования ПД. В конце месяца, при формировании Отражения зарплаты, на странице «Начисленная зарплата и взносы» по сотруднику проходят начисления по ФОМСу, на странице «Выплата за счет резервов», по данному сотруднику формируется две строки по ФОМС и ПД, зачитывается с учетом остатков на начало месяца. В бухгалтерию выгружается то, что на вкладке «Начисленная зарплата и взносы», в итоге получается перекос по источникам финансирования между зарплатной программой и бухгалтерией. Как то можно исправить или контролировать эту ситуацию? В организации 1800 сотрудников) и у многих такая ситуация
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Начисление резервов по источникам финансирования
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы отпусков С 2023 года неверно происходит формирование резерва отпусков в случае, если выплата отпускных и начало отпуска приходятся на разные месяцы.…
- Пересортица по источникам финансирования Как можно устранить пересортицу в выплатах по источникам финансирования, чтобы на начало года было нулевое сальдо. Для анализа зарплаты и…
- Взносы по единому тарифу некорректно распределяются по источникам финансирования Была начислена зарплата за месяц. Сформировано отражение зарплаты в бу и выявлено, что по одному сотруднику взносы некорректно распределены между…
- Начисление Резервов на отпуска методом МСФО Добрый день! В организации ведется учет Резервов с настройками БУ - методом МСФО. База 1с ЗУП релиз 3.1.30.152 Документ используется…
Статьи по этой теме
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
- Настройки расчета зарплаты Общая информация по настройкам расчета зарплаты Обратите внимание, что настройки расчета зарплаты недоступны пользователю с правами Расчетчика , т.е. настройки…
- Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков Видео: Общий порядок проверки нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Начисления» нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Взносы» нормативным методом Видео: Проверка…
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! В релизе ЗУП 3.1.36.75. разработчики добавили новый документ Перенос резервов можно попробовать использовать его.
По разъяснения разработчиков суть доработки в том, что если статья финансирования закрыта и более не может использоваться ее остаток надо «переместить» (как «Перенос остатков по КПС» в БГУ). Документ вводится как последний в расчетном периоде.
Добрый день! Так в том то и дело, что статья не закрыта. Зарплата начисляется по одному источнику финансирования, но бывают какие-то выплаты стимулирующего характера, не каждый месяц, которые начисляются по другому источнику. Кроме того, таких сотрудников много и каждый месяц сидеть и вычислять по кому делать перенос — это не реально.
Попробовал сделать Перенос резервов, как оказалось его надо делать до формирования документа Отражение зарплаты в бухучете, иначе суммы не подбираются. По найденному сотруднику получилось исправить отклонение. Вопрос в том как выявить такие отклонения до формирования документа Отражение зарплаты в бухучете?
Можно для проверки остатков по статья финансирования формировать отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам.
В релизе ЗУП 3.1.36.75 разработчики ещё добавили возможность отражать резервы на других способах отражения. Поэтому рассмотреть вариант указать конкретные статьи финансирования учета для резервов — Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75)
Понятно. Этим отчетом мы пользуемся. Получается, что в момент формирования отпуска, расчетчик должен сверить статьи финансирования в начислениях в документе Отпуск и сверить их с отчетом Резервы по оплате труда по сотрудникам. Хотелось бы чтобы это сама программа делала.(хотя это уже к разработчикам вопрос). Спасибо!
Думаю, что разработчики ещё внесут корректировки в учет резервов по статьям финансирования, по крайней мере начало положено, сейчас соберут информацию по работе нового алгоритма и внесут корректировки.
Спасибо! Надеюсь что так и будет.)