Минусы в графе Накоплено (резервы отпусков)

Индивидуальную консультацию запросил Олеся К. (Тверь)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.291), платформа 8.3.17.1851. Резервы отпусков начисляем только в БУ нормативным методом с предельной величиной (которая достигается в октябре). При начислении резерва за октябрь по сотрудникам, принятым в текущем месяце графа Накоплено заполняется суммами с минусом (т.к. в прошлом месяце резервов по ним еще не начислялось, то там должен быть 0). Отпусков у них никаких еще не было. Воспроизвести подобную ошибку на демо-базе не получается и понять откуда эти минусы идет не могу)

Метки консультации: Нормативный метод в БУ, Ошибка пользователя, Резервы отпусков
Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Интересно. Давайте посмотрим данные регистра «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по этой сотруднице.

  3. Добрый день! Приложите, пожалуйста, отчета » справке-расчет «Резервы отпусков»» за Сентябрь и за Октябрь (2 отчета за каждый месяц отдельно).

    1. В сентябре этой сотрудницы нет

      1. Добрый день! Хотелось увидеть итоги в целом по организации.
        Вижу, что в Сентябре сумма «Р-Нак» практически достигла предела. но в Октябре она стала меньше.
        «Р_нак» — это накопленный резерв отпуска за год: остаток на начало года + начисления резерва за месяцы, предшествующие месяцу отчета. В течение года эта сумма не может превышать установленный в настройках оценочных обязательств предел. Т.е. за Октябрь резерв мог начислиться только в сумме 159064,21=23782288,00 — 23623223,79.
        Обратите внимание, что в Р_Нак учитываются только начисления резерва в течение года, а списания не учитываются. Поэтому и смущает, что Р_нак в Октябре уменьшилось. Приложите для анализа полные формы отчетов за Сентябрь и за Октябрь. Лучше не в виде скринов, а в pdf, чтобы было вино все суммы.

        1. Добрый день. Да, странные суммы за сентябрь — сумма по итогам месяца не достигает предела, хотя явно видно, что начисленный резерв меньше, чем норматив.

        2. Юля, удалите, пожалуйста, последние pdf из общего доступа

  4. Добрый вечер! Да, резерв неверно рассчитан уже в Сентябре. Возможно, это все-таки ошибка программы: неверно распределяет в месяце достижения предела.
    Дайте попробуем следующее:
    1) пересчитайте сейчас документ «Резервы отпусков» за Сентябрь. В нем изменятся суммы?
    2) если не изменится, то посмотрите, пожалуйста, по каким сотрудникам начислены отрицательные суммы в Сентябре. Там должны быть только уволенные. Но может быть еще кто-то попал? Например, также попадают вновь принятые?

    И у меня нет доступа к ERP, поэтому я то проверяю и моделирую только на ЗУП. Но может быть в ERP закралась какая-то специфическая ошибка.

  5. Доброе утро. Да, после перезаполнения резерва за сентябрь суммы встали без минусов по вновь принятым сотрудникам. С сентября было обновление ERP. Скорее всего это была ошибка релиза. Спасибо большое за помощь)

    1. Очень рада, что в итоге все получилось! Спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересчет отпусков и компенсации при увольнении Добрый день. В связи с разделением Отпусков на две базы по НДФЛ и перенастройкой программы в организации возникла необходимость пересчитать…
  2. Резервы отпусков по оплате Добрый день, подскажите, были ли изменения алгоритма расчета остатка отпуска в документе Резервы отпусков по оплате. В нашем случае еще…
  3. После обновления начисляется оклад за полный месяц, хотя были отпуска Здравствуйте. После обновления ЗУП до релиза 3.1.14.129 начисляется оклад за полный месяц, хотя в этом месяце были отпуска. Табель заполняется…
  4. "Накоплено" в резерве отпусков за декабрь 2022 Добрый день! Делаем резерв отпусков (архив) за декабрь 2022. и не модем понять, откуда тянется сумма "накоплено" - это же…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка расчета резерва методом МСФО — не рассчитывается резерв по взносам В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - при расчете резерва методом МСФО, может не рассчитываться сумма резерва по взносам. Ошибка 30179858…
  2. Отражение в учете переходящих отпусков Как ­в 1С:Бухгалтерия правильно отразить отпуска, переходящие с одного налогового (отчетного) периода на другой? Например, Организация предоставила работнику отпуск с…
  3. Как в печатной форме графика отпусков поменять порядок сортировки? При печати формы Т-7 из документа График отпусков выполняется сортировка по ФИО сотрудника. Можно ли настроить, чтобы сортировка была по…
  4. Где в ЗУП 3 подробный отчет по отпускам? Где в ЗУП 3 можно посмотреть подробный отчет по отпускам сотрудников и по остатку отпусков? В ЗУП 2.5 была Справка…