Добрый день
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.63)
Малое предприятие.
На текущий момент возникла проблема с документами резервы отпусков.
По окончанию того года была сделана инвентаризация резервов(другими бухгалтерами), по ощущениям было много ручной работы.
Привожу пример скриншотов, как есть и как стало после перезаполнения декабря 2021г.
В заполнении документа 2022г , сталкиваемся с проблемами отрицательных сумм, а так же чисел в полях исчислено, накоплено и зачтено(в августе месяце почти все строки зачтено пустые)
Как нам исправить текущий год?
На конец 2021 года у нас есть сумма резерва по бу (хоть велось и бу и ну, остатки перенесены только бу, на 96 счет) мы бы хотели от нее оттолкнуться.
Возможно ли нормализовать работу с резервами отпусков в этом году?
Спасибо
Здравствуйте!
Посмотрите нашу публикацию о том, как проходит инвентаризация резервов: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам.
Чтобы документ инвентаризации корректно заполнялся, нужно чтобы в программе корректно считался средний и корректно считались остатки отпуска.
Насколько я вижу в исходном документе, до перезаполнения, методологически резерв посчитан верно: Сумма среднего*Остток отпуска. Хотя не видно колонки Зачтено, может быть она редактировалась. При перезаполнении суммы исчисленного резерва обнулились из-за того, что обнулились остатки отпусков.
У сотрудников очень большие остатки отпуска в исходном документе. Это по факту таких огромные остатки отпуска накопились? 190 дней у Виталия. Это надо больше 6 лет в отпуск не ходить.
При перезаполнении остатки не подтягиваются совсем. С этим надо разбираться. Надо посмотреть по одному сотруднику Справку по остаткам отпусков. Давайте посмотрим того же Виталия.
В заполнении документа 2022г , сталкиваемся с проблемами отрицательных сумм, а так же чисел в полях исчислено, накоплено и зачтено(в августе месяце почти все строки зачтено пустые)
Если «зачтено» пустое, это значит, что не начисляется резерв. возможно, и наверное скорее всего так и есть — уже достигнут предел резерва. У нас есть кейс по этому случаю: Почему перестал начисляться резерв отпусков?
Давайте посмотрим настройки резервов и отчет «Справка-расчет по резервам отпусков» за август.