Добрый день. Необходимо списать списать задолженность перед компанией уволенных сотрудников.
Знаю, что необходимо поправить Регистры накопления: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате. Но какие именно строки / столбцы. Боюсь запутаться.
Начнём с регистра «Бухгалтерские взаиморасчёты с сотрудниками».
1. Колонка регистратор. Какой регистратор корректируется: документы Начисление зарплаты, Отпуск или ВЕДОМОСТЬ.
2. Вид движения РАСХОД?
3. Сумма взаиморасчётов указывается с плюсом?
4. Колонка Группа начисления удержания выплаты. Я так полагаю зависит от регистратора?
Регистр «Взаиморасчёты с сотрудниками»
1. Колонка регистратор. Какой регистратор корректируется: документы Начисление зарплаты, Отпуск или ВЕДОМОСТЬ.
2. Вид движения РАСХОД?
3. Сумма взаиморасчётов указывается с плюсом?
4. Колонка Группа начисления удержания выплаты. Я так полагаю зависит от регистратора?
Регистр «Зарплата к выплате»
1. Колонка регистратор. Какой регистратор корректируется: документы Начисление зарплаты, Отпуск или ВЕДОМОСТЬ.
2. Вид движения РАСХОД?
3. Сумма к выплате указывается с плюсом?
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.8.246)
Добрый день!
Отвечала не так давно на аналогичный вопрос тут: Как списать задолженность уволенного сотрудника.
По Вашим пунктам:
1 для всех регистров: в документе «Перенос данных» не будет колонки «Регистратор». Регитсратор — это документ, который сформировал движения, в регитср запишется ссылка на сам документ Перенос данных. В регистре «Зарплата к выплате» есть еще реквизит «Документ-основание» — его не заполняйте.
2 и 3 для всех регистров: «Вид движения» я бы поставила «Приход», а сумму взаиморасчетов со знаком «плюс», но если сделать «Расход» и суммы со знаком «-» то будет тот же эффект. Просто методически обычно, все что связано с начислением/списанием отражают в этих регистрах как «Приход», а все, что связано в выплатой — как «Расход».
4. Колонка Группа начисления удержания выплаты — это группа в которой будет отражаться списание в отчетах по зарплате. Можно тоже не заполнять вообще, тогда отразится только на сальдо.
Юля, добрый день. изучила Ваш ответ по ссылке, которую Вы дали ………Отвечала не так давно на аналогичный вопрос тут: Как списать задолженность уволенного сотрудника…….. Не могу найти столбец «Статья Расходов», где вы рекомендуете ставить «ОТ». Название регистров прочитала. использую те же самые.
Здравствуйте! Статьи расходов появились только в 3.1.9: Отражение в бухучете на 76 счете (ЗУП 3.1.9). А у Вас более старая версия, так что такой графы нет.
Юля, у меня ещё вопрос и проблема.
1. Вопрос. Период и период взаиморасчетов какой указывать? Сотрудник уволен в мае 15 числа. Долг списываем в декабре.
2. Проблема. При заполнении регистров через документ «Перенос данных» я могу выбрать только физическое лицо. Уволенные сотрудники не подбираются. Галочка «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции» снята. Без указания сотрудника документ не проводится.
В основном справочнике сотрудники я вижу этого сотрудника.
Сразу оговорюсь, что наша программа сильно доработана. Какова вероятность, что проблема возникает из-за доработки программы?
Доброе утро!
1. Наверное, я бы указала текущий Месяц- Декабрь 2019, и дату Период 01.12.2019 и Период взаиморасчетов тоже.
2. У меня при указании всех дат, как написала в п.1, уволенные сотрудники выбираются. Правда базы именно Вашей версии у меня сейчас нет, она уже довольно старая, но мне кажется в Переносе данных никогда с этим проблем не было. Попробуйте сами развернуть демо и проверить в типовой базе можно и выбрать уволенных? Думаю, да, с доработками это может быть связано.
Юля, добрый день. Проблема решилась. Я выбирала сотрудников через «Показать все», а надо было просто набирать ФИО сотрудника с клавиатуры. Спасибо за помощь. Закрывайте заявку.
Отлично, что смогли найти выход! В моей базе я выбирала тоже через Показать все и были видны уволенный. Хорошо, что у Вас уволенных можно добавить хотя бы таким образом!