Корректировка регистров по взаиморасчетам

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
С 2020 года перешли на ЗУП. Сотрудник умер в конце 2019 года и остатки взаиморасчетов закрывались уже в ЗУП. Все взаиморасчеты были закрыты. Но сотрудник попал в ведомость на выплату зарплаты за Май 2021 года. Я подозреваю из-за некорректного ввода документа Перенос данных в 2020 году.
Подскажите какие записи необходимо внести в регистры текущей датой, чтобы однозначно все взаиморасчеты были закрыты.
В прикрепленном файле движения по РН «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате»

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками, Перенос данных (ДОКУМЕНТ)

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! В файле невидно вид движения, поэтому рассчитать остатки проблематично.
    Если в расчетном листке есть задолженность сотрудника перед организацией, то введите документ «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации) на сумму задолженность, он автоматически сделает движение в указанные регистры.

  2. Добрый день, Елена!
    В прикрепленном файле добавил вил движения

    1

  3. Здравствуйте! Скорее всего изначально ошибочно в ведомость попадали 145 руб, потом сделали корректировку по трём регистрам взаиморасчетов, а нужно было по одному «Зарплата к выплате». В результате в регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» зависли лишние 145 руб. Чтобы старые документы не трогать, можно с помощью документа «Перенос данных» ввести запись с видом движения «расход» на «-145» в оба эти регистра, тогда остаток будет 0.

    1. Здравствуйте! Обратите внимание на строки, где регистратор «Перенос данных», там период взаиморасчетов 1900 год. Это может влиять? А как нужно заполнить реквизит «Группа начисления удержания выплаты» или его заполнение ни на что не влияет?
      А можно как-то проверить, что все введено правильно и что больше этот сотрудник нигде не появится?

      1. Год и группа в данном случае не влияют, они бы «вылезли» +/- в ведомости, т.е. в итоге был бы ноль. Здесь остаток по регистру.

    2. Из-за чего эта сумма могла попасть в ведомость за май 2021 года. Может не заполнен какой-то реквизит, например Статья расходов или какой-то другой?

  4. Можно попробовать с помощью Универсального отчета (раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) проверить по какой аналитике есть остаток.
    Настройки по регистрам высылаю:
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

    1. Здравствуйте! Елена, помогите, пожалуйста, правильно интерпретировать полученные результаты и подскажите, пожалуйста, как исправить.

  5. Добрый день! В файле указаны остатки на 01.01.2021. По ним: регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» закрыты, по регистру «Зарплата к выплате» остаток. Можно ввести документ «Перенос данных» с видом движения «Расход», периодом взаиморасчетов 01.03.2020 и суммой 145. Из ведомости в 2021 сумму 145 руб убрать.

  6. Спасибо большое! Очень помогли

  7. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.