ЗУП редакция 3.1 (3.1.10.253). Как списать задолженность перед компанией уволенного сотрудника в ЗУП. Из того, что я нашла по поиску, не понимаю как. Пошагово можно объяснить?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Есть несколько вариантов:
Можно отразить документом Перенос данных по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и по-хорошему еще «Зарплата у выплате». Видимо, можно. Но я не понимаю как. Просила объяснить пошагово. На примере можете объяснить как это сделать по 2-му варианту?
Конечно!
Сначала создаем документ «Перенос данных», нажимаете настройка состава регистров и отмечаете флажками нужные регистры.
Теперь заполняем: Указываем период, Вид движения выбираем «Приход».Сотрудник, Физ лицо, Подразделение — заполняете своими значениями. Статья расхода — «ОТ». Суммы указываем с минусом. «Вид взаиморасчетов» не выбирайте. «Группа начисления удержание» я бы выбрала «Начислено». В регистре «Зарплата к выплате реквизит «Документ-основание» тоже не заполняйте.
Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы!
В ноябре работнику выплачено лишних 903 рубля. (отпуск с последующим увольнением). 15.11.2019 — последний день отпуска, он же день увольнения.
Создаю документ «Перенос данных», нажимаю настройка состава регистров
Выходит: Регистры расчета, регистры накопления, регистры сведений.
Регистры расчета оставляю без галочек (начисление и удержание)
Выбираю – регистры накопления
и отмечаю флажком регистр «Зарплата к выплате» (Он только один нужен для корректировки?)
Заполняю: Указываю период – 15.12.19 (день увольнения), Вид движения выбираем «Приход».Сотрудник, Физ лицо, Подразделение — заполняете своими значениями. Статья расхода — «ОТ». Период взаиморасчетов опять 15.12.2019. Сумму 903 указываю с минусом.
Далее стоит Сторно – нет (ничего не трогаю, так как сумма с минусом).
После проведения смотрю задолженность по зарплате – за ноябрь задолженность убралась, за декабрь – удвоилась.
Не могли бы вы объяснить какие регистры надо заполнить в моем случае ?
Галина, прошу прощения, сумму надо указывать с плюсом, это же задолженность сотрудника.
А так все делаете правильно. Только скорректировать надо все 3 регистра: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате».
Все получилось. Спасибо.Но достаточно корретировки 2-х регистров: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате». На что влияет корректировка регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» ? И второе — в отчете «анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» а и в расчетном листке сумма задолженности отражается теперь как удержанная и сумма колонки «всего удержано» плывет на эту сумму. Можно ли этого избежать? Эту сумму в бухучете мы списываем за счет прибыли.
Здравствуйте! В связи со сбоем в работе, дублирую ответ.
На самом деле, не достаточно! Все три регистра: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате» должны друг другу соответствовать.
Оба регистра «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» используются при формировании отчетов по зарплате. Что такое зарплатное / бухгалтерское сальдо по расчетам с сотрудниками, и как его посмотреть. Первый отвечает за «бухгалтерский» вариант взаиморасчетов, другой за вариант «по месяцам расчета».
Если сумма корректировки уменьшает «Удержано», это значит что в Переносе данных в поле «Группа начисления удержание» выбрано «Удержано». чистите группу совсем, тогда корректировка отразится только на альдо.