В январе 2026 г. уволили сотрудника, компенсировали ему неиспользованный день отгула, при этом конкретный день не указали (за июнь 2024 г). И эта сумма не попала в док-т Отражение зарплаты в бухучете за январь 2026 года. Это ошибка? или эта сумма будет отражена в документе за июнь 24 года, если этот документ создать?
Плюс у сотрудника был перевод между подразделениями в начале 25 года, релиз не самый свежий — 3.1.34.177, в док-тах Отражение зарплаты в бухучете за июнь 2024 не стоит галочка «Отражено в бухучете пользователем», стоит другой способ отражения (дт 25), а в текущих документах дт 26, причем не было сделано изменение правильно, через историю (бухучет указан только для организации в целом).
Комментарии закрыты.
Плюс еще РК не начислился на эту компенсацию. И что с этим делать не понятно. Обновить программу, доначислить и выплатить?
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
Добрый день! Компенсация за неиспользованный отгул в бух.учете должна была отразиться в текущем периоде.
РК на компенсацию не начислился из-за ошибки в программе. Она исправлена только в релизе 3.1.34.228
Как вариант можно установить обновление, пересчитать документ Увольнение, затем заполнить дополнительный документ Отражение зарплаты в бухучете и произвести выплату и синхронизацию.
Если сумма компенсации в документ не попадет, тогда её можно добавить вручную или на стороне Бухгалтерии ввести проводки по её начислению в документ Операция.
Второй вариант: обновление не устанавливать, а сумму РК начислить вручную. Затем заполнить дополнительный документ Отражение зарплаты в бухучете и произвести выплату и синхронизацию.
Если сумма компенсации в документ не попадет, тогда её можно добавить вручную или на стороне Бухгалтерии ввести проводки по её начислению в документ Операция.
Если в Бухгалтерии документ Отражение зарплаты в бухучете в июне 2024 отражен в учете, тогда в ЗУП можно поставить галочку вручную, видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0hhIfVzLqq
Спасибо. С суммой, которая не попала в док-т Отражение разобрались — делали 3 документа по кол-ву обособок. А эта сумма компенсации «относилась» к старому подразделению (до перевода) в состав старой обособки и по этому обособленному подразделению не делали док-т. А если создавать док-т без заполненного подразделения, то сумма компенсации появляется. В общем рекомендовала делать один документ за период, общий без разбивки по подразделениям, чтобы не потерялись суммы.
А есть у вас статья по таким случаям, что недоначислили, а сотрудник уже уволился? У нас это увольнение в январе было. Исправление документа сделать или как?
Статьи, к сожалению, нет, но удобнее доначисление проводить в отдельном документе Разовое начисление или в документе Доначисление, перерасчет, если есть возможность его сформировать в разделе Зарплата — Сервис — Перерасчеты. Так мы исключим вероятность изменения кадровых данных, которые используются для заполнения ЕФС-1 подраздел 1.1. и изменения расчетных сумм.