Как исправить некорректное отражение остатка задолженности по зарплате

Вопрос задал Ирина Я. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.49/10)

В результате нарушения последовательности оформления и проведения документов в программе ЗУП 3.1 по уволенному в июле 2020 года сотруднику формируется сальдо задолженности (файл во вложении) с плюсом и минусом по разным подразделениям. Документа, которым был оформлен перевод сотрудника в другое подразделение, в карточке сотрудника нет. Расшифровка разворачивает документы начисления за первую половину месяца и увольнение (скриншот во вложении). Посоветуйте, пожалуйста, как свернуть сальдо, чтобы оно не отражалось в отчете Задолженность по заработной плате.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуста по этому сотруднику ещё расчетный листок за период с месяца увольнения по июнь 21 года.
    И ещё один момент, сделайте ведомость и подберите туда этого сотрудника вручную, НО только перед тем как подбирать зайдите в карточку сотрудника и уберите флажок «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» (если он там конечно был Вами ранее установлен). И пришлите скрин того, что по этому сотруднику попадет в ведомость после подбора.

    1. Файлы во вложении.

      1. Приложение

        Вот в этой ведомости, скрин которой прислали, нажмите пожалуйста Ещё (в самом низу) — Изменить форму — и поставьте флажок у реквизита «К выплате» (приложил скрин). Пришлите скрин получившейся формы

        1. Здравствуйте, Дмитрий! Высылаю скрин, который Вы попросили сделать.

          1. Здравствуйте!

            Дмитрий будет отсутствовать до пятницы 09.07.2021. Если вопрос требуется решить срочно, то напишите об этом отдельным комментарием в этой ветке. Тогда обсуждение продолжим со мной.

            1. Вопрос несрочный. Дождусь возвращения Дмитрия.

  2. Простите, пожалуйста, как-то поздно увидела Ваше сообщение. Пришлю обязательно, но теперь уже 4-го вечером или 5 июля в понедельник.

  3. Здравствуйте!

    Судя по скрину из Ведомости получается, что начисление Увольнения прошло по подразделению ПРОИЗВОДСТВО, а выплата почему-то произошло по подразделению Участок гладких дверей. Вот поэтому Вы и видите минусовой остаток по одному подразделению и плюсовой по другому (на ту же сумму).

    Чтобы исправить это ошибочное сальдо можете создать новую ведомость на конец июля 2020 года. Подобрать туда этого сотрудника (сумма к выплате будет 0, но внутри будут 4 строчки, которые выравняют остатки в разрезе подразделений) и проведите этот документ. В результате в отчете Задолженность по заработной плате на текущий период Вы не будете видеть остатков по этому сотруднику.

  4. Большое спасибо! Все получилось!

Комментарии закрыты