Корректировка в начислении

1. скриншоты

2. Добрый день! Приложите расчетный листок, пожалуйста. А еще скриншоты расчета НДФЛ из дкумента, в котором возникает Корректировка выплаты. Был ли Возврат НДФЛ по этому сотруднику в прошлых месяцах?

3. Добрый день, документ возврата ндфл не проводился, в документах с корректировкой данный сотрудник на закладке НДФЛ отсутствует. Скриншот высылаем.

   1. Да, по всей видимости в Июле 2018 случился какой-то сбой, потому что «НДФЛ к зачету» в данном случае быть не должно. А еще в Ноябре часть этого НДФЛ зачлась, что тоже неверно.
      По факту, сейчас в расчетном листе должна остаться задолженность сотрудницы на 862, которые мы ошибочно зачли. Согласны?

      Можно сделать ручные корректировки документом «Перенос данных» по регистрам: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате и Начисления удержания по сотрудникам.
      По первым трем лучше предварительно проанализировать сальдо по сотруднице «Универсальным отчетом» (может не совпадать, скорее всего в «Зарплате к выплате») и сделать корректировку так, чтобы с итоге сальдо было -862 (переплата 862 рубля).
      Ддя корректировки провести движение с видом «Расход» на нужную сумму (если сальдо по регистру = садьдо в расчетном листке, то корректировка будет на -6636) (т.е. как бы выплата с минусом).
      А по регистру «Начисления удержания по сотрудникам» нужно сделать движение по удержанию с типом «Виды особых начислений и удержаний» — «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на сумму 5774 (т.е. дозачитываем ошибочный НДФЛ к зачету).

      Для проверки правильности корректировки проведите по сотруднице начисление и выплату зарплаты за следующий месяц и сформируйте отчеты.

      Если что-то не понятно или не получается, пишите!

Комментарии закрыты.