Появилось сальдо у сотрудника с прошлых периодов (разные подразделения). Как исправить? Второй вопрос Возврат НДФЛ.

Вопрос задал Л Т.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.79/10)

Появилось сальдо у сотрудника в прошлом периоде. Скрин во вложении. Начисления в разных подразделениях.
По Возврату НДФЛ. У 3 сотрудников был возврат НДФЛ с мат выгодой. У Двух сотрудников все нормально, у одного сумма в расчетном листке и в Ведомости в банк разные.

Обсуждение (16)

  1. Приложение

    Добрый день! Приложите, пожалуйста,:
    — отчёт «Задолженность в разрезе видов дохода исполнительного производства» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) с отметкой «Расшифровывать по документам-основания» ИЛИ лучше универсальный отчёт по регистру накопления «Зарплата к выплате». Настройки отчёта https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/08/rn_zarplata_gruppirovka-po-dokumentu-osnovaniyu.zip (https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/otchety/universalnyj-otchet/vygruzka-i-zagruzka-nastroek-universalnogo-otcheta.html, только теперь «Изменить вариант отчёта» — это «Настройки технического специалиста» (кнопка «Настройки» — Ещё).)
    — документ «Возврат НДФЛ» и расшифровку ведомости его выплаты

    Предположительно, проблема с «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и с «НДФЛ к зачёту в счёт будущих платежей» (подробнее в материале https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html). Возможно, выплатили по возврату НДФЛ больше, чем отражено в поле «Корректировка выплаты» со знаком минус («НДФЛ к зачёту….») в документах «Начисление зарплаты и взносов», «Перерасчёт НДФЛ» или т.п. Или наоборот. Дополнительно нужны данные регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) с отбором по сотруднику и полю «Начисление удержание» — «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» И «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (Виды особых начислений удержаний).

  2. Добрый день, Марина!
    Не совсем поняла, как Универсальный отчет переслать. За какой период?
    по остаткам там сумма, которая попадает в ведомость. Буду анализировать, пока не понимаю, почему…
    По поводу возврата НДФЛ смущает, что возврат был у 3 сотрудников. У 2 других все норм, операции идентичные проведены в программе. С разницей, что двум другим Возврат НДФЛ производился с зарплатой, а здесь отдельным документом, т.к. в этот день перечислялись отпускные… У всех возврат превышал начисленный НДФЛ..

    1. Для того, чтоб система не запуталась, перед тем как отразить возврат НДФЛ необходимо, чтобы в поле «Корректировка выплаты» (документа «Начисление зарплаты и взносов», «Перерасчёт НДФЛ» и т.п.) прошла сумма со знаком минус («НДФЛ к зачёту….»). Сумма возврата (зачёта) НДФЛ не должна отличаться от суммы, которая была зарегистрирована к зачёту. Выбор «возврат» или «зачёт» этой зарегистрированной суммы зависит от периода и размера начислений: зачесть можно только в пределах начисленной суммы НДФЛ в рамках одного налогового периода, а вернуть — всё, что было зарегистрировано к зачёту.

      1. ДД, Марина!

        Перерасчет НДФЛ сделан 18.05. Возврат по проблемному сотруднику — 19.05 С отпускными. Начисление отпускных тоже 19.05. Сейчас смотрю начисление Отпуска, там в корректировке стоит 0. Наверное в этом проблема? Если перезаполняю, то программа ставит сумму -13 039,62
        Может Исправить начисление Отпуска и перепровести все последующие документы и проблема уйдет?

  3. А здесь сальдо как в расчетном листке…

  4. Вот здесь, в начислении ЗП появились лишние строчки. Их же не должно быть?

  5. Это в корректировке выплаты в начислении зп. У других сотрудников нет таких сумм.
    Впервые с таким сталкиваюсь, не знаю, что с этим делать?

      1. Несколько раз просмотрела это разъяснение. В теории все понятно. Но у меня в программе так не встает. Начислен НДФЛ положительный, в закладке корректировка встают цифры, которые, я не понимаю. Они не равны НДФЛ к возврату. Ни в Отпуске, ни в дальнейших Начислениях зарплаты. И почему не появляется никаких корректировок у 2 других сотрудников?
        Разница в том. то им возврат был вместе с зарплатой 05.06.2022. Сам проставился в ведомости.
        А с отпускными автоматически на выплату не вставал и я создавала отдельную ведомость на Возврат НДФЛ…

  6. Здравствуйте, Вы можете выгрузить отчёт в файл (возле названия отчёта кнопка дискеты «Сохранить») и он полностью сохранится для анализа. Постарайтесь, пожалуйста, чтоб по ширине он вошёл на одну страницу.
    Для анализа сведений регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» в отчёт надо добавить само поле «Начисления удержания», также нет скрина документа «Возврат НДФЛ» (написано «Ошибка загрузки страницы»)

  7. Добрый день, хочу ещё раз утонить — для анализа сведений регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» в отчёт надо добавить само поле «Начисления удержания».
    Суть такова:
    Если мы зарегистрировали «НДФЛ к зачёту» документами Перерасчёт НДФЛ
    2021 — 24307
    2022 — 8818
    И хотим только вернуть его, а не зачесть (зачесть в 2022 налог в размере 24307 за 2021 нельзя), то эти суммы должны пройти ТОЛЬКО в документе «Возврат НДФЛ», и не должно быть ни одной положительной суммы в документах «Начисление зарплаты и взносов» (вкладка «Корректировка выплаты») или в Отпуске (поле «Корректировка выплаты»).

    Пока могу сказать примерно (не достаточно сведений без данных запрошенных выше): в доках Начисление зарплаты №6, 7, 8, 10 заполнена по сотруднику вкладка «Корректировка выплаты» положительными суммами, а их там быть не должно, если Возврат НДФЛ оформлен и выплачен маем

    1. Марина, добавила еще расшифровку.
      Есть НДФЛ к зачету. Почему и откуда он берется, я не понимаю.
      Возврат НДФЛ соответствует сумме возврата.

      1. Добрый день, скрин по рекомендациям выше: на КОПИИ базы в документах Начисление зарплаты №6, 7, 8, 10 очистить по сотруднику вкладку «Корректировка выплаты»

  8. Рада была помочь!

Комментарии закрыты