Войти в кабинетДобрый день!
за сентябрь начислены премии сотрудникам, на примере одного сотрудника во вложении ситуация выглядит так на рисунке 1 как-будто премия начислена и не выплачена, сальдо на конец не верно 74995-9750-27622=37623, это при случае если я распровожу данную выплату (думала поможет, добавит к выплате сумму), а на рисунке 2, при проведенном документе, получается к выплате только зп, а премия якобы уже выплачена в межрасчет 37 622 — тут аванс и сумма премии, хотя в начислении премии стоит с зарплатой 05.10.21, не понимаю что я делаю не так. в начислении и в ведомости месяц стоит сентябрь.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В приложенных файлах только один скриншот. Приложите недостающий, пожалуйста. Боюсь, что неправильно поняла вопрос.
Посмотрите Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате». Сальдо на конец месяца в Т-51 вообще не отображается.
Уточните, у Вас Сумма премии по факту заполнена в одной Ведомости с зарплатой?
1 файл 74 995 (начислено зп+премия)-9750 (ндфл)-27622 (аванс)=37 623 к выдаче (это сумма з/п и премия), а в файле 1 получается что к выдаче только сумма зп без премии в этой случае в файле 1 я распровела ведомость на премию, думала что поможет и остаток будет верный в последней графе, но получается как-будто программа куда-то девает ее, 2 файл в нем проведена ведомость на выплату премии и получается как-будто ее выдали до 05.10.21 и к выдаче опять только сумма зп, а мне нужно как в случае с файлом 1, только чтобы остаток к выдаче был верным, ведомость на зарплату и на премию отдельными ведомостями я делала. здесь я еще прикладываю файл с начислением премии (выплата с зарплатой или в межрасчетный период меняла, думала поможет тоже) и еще один файл показать как оформлена ведомость на выплату премии, чтобы вы все проверили
такое отображение в расчетном листке по нему дает если распровести ведомость выплаты зп и премии, такой остаток я их хочу видеть в конечном сальдо в т-51, а программа ставит сумму зп, если я это все проведу, тогда к выплате в расчетном листке будет ноль, а по факту этого в т-51 конечное сальдо отображается как сумма к выплате во втором файле, который я вам присылала, где премия как-будто выплачена в межрасчет до конца сентября, что тоже не верно, потому что мы ее выплачиваем как и зп 5.10.21
Здравствуйте, Татьяна!
Вы ожидаете от Т-51 такого, что в ней не предусмотрено типовыми средствами. 🙂
Давайте разбираться:
В Т-51 есть колонка «К выплате» — это не конечный остаток, а сумма по Ведомостям на выплату зарплаты. (Выше давала ссылочку на публикацию).
По документу Премия есть вопрос: если способ выплаты в документе «С зарплатой», то по этому документу не может сформироваться межрасчетная Ведомость. По факту выплата проходит в межрасчет, отдельной Ведомостью. Думаю, что сначала сформировали Ведомость, а потом документ премия подправили — это не совсем корректно.
Т-51 формируется по фактическим Ведомостям, а не по тому какой способ выплаты указан в документе начисления.
Соответвенно раз выплата прошла в межрасчет, то эта сумма должна попасть в графу 14.
Здесь еще влияет установленный в настройках способ формирования сальдо:
Что такое зарплатное / бухгалтерское сальдо по расчетам с сотрудниками, и как его посмотреть
.
У Вас стоит настройка «по взаиморасчетам» поэтому не важно какого числа выплачена эта премия, она попадет в графу 14 за месяц начисления — Сентябрь 2021″ Если включите «бухгалтерское сальдо», то эта премия попадает в графу 14 отчета за Октябрь 2021.
В графу 18 (к выплате» — она нигде не попадает.
Чтобы премия попала в графу 18, она должна «сидеть» в Ведомости на выплату вместе с зарплатой.
Если остались вопросы, или что-то не понятно, то напишите.
Я поняла, я специально хотела выделить премию отдельной ведомостью, не думала что будет так заморочено, и меняла в начислении премии чтобы была в межрасчетный период, но для графы 18 поняла теперь, что нужно делать. Спасибо за пояснение. ?
Хорошо! Рада была помочь! 🙂
Вопрос могу закрывать?
Да!