Здравствуйте. В феврале 2023 года переводили сотрудников из одного подразделения в другое и в новой позиции штатного расписания не указали количество дней дополнительного отпуска. Из-за этого, у двух сотрудников дополнительный отпуск был отменен. В октябре 2023 один из этих двух сотрудников пошел в отпуск и кадровик увидел что отпуска нет. Теперь, если в кадровом документе февраля исправить доп. отпуск, по изменятся остатки отпусков с февраля по октябрь и, соответственно, изменятся суммы резервов по отпускам, если их перезаполнить. Этот момент тревожит бухгалтерию, т.к. если проверка додумается перезаполнить документы по резерва, получится что суммы поданные в бухгалтерию были не верные.
Как можно исправить остатки отпусков, что бы при этом не «поплыл» расчет резервов?
Добрый день! Какой метод начисления резерва используете? МСФО?
Да, МСФО
Добрый день! Я хотела порекомендовать Вам использовать для корректировки остатка отпуска документ «Ввод остатков отпусков», ввести его с Октября, чтобы не рогать прошлые периоды. Но при тестировании оказалось, что и этот документ все-таки влияет на прошлые периоды: он просто непросто затирает все предыдущие остатки отпусков. Если ввести этот документ Октябрем, а потом перезаполнить «Резервы по оплате труда» за Сентябрь, то в сентябре проставится остаток отпуска = 0.
Таким образом, получается, что ввести новые остатки отпуска без влияния на прошлые периоды нельзя. 🙁
Остается закрывать от изменения прошлые документы при помощи даты запрета. 🙁 Еще в ЗУП есть механизм версионирования. Подключается в меню Администрирование — Общие настройки по флажку «Хранить историю изменений». Можно настроить, для каких объектов хранить версии. Предупрежу, что механизм требует достаточного большого объема памяти на устройстве.
Спасибо за ответ, но к сожалению решить вопрос закрытием периода не получится, т.к. ситуацию нужно исправлять и в описываемом выше случае исправить документ прошлого периода это меньшее из зол, т.к. он добавить остатки отпусков, а если воспользоваться документом «Ввод остатков отпусков», то остатки до даты этого документ исчезнут вообще.
Согласна, что скорректировать плава на отпуск в кадровом документе в данном случае — меньшее из зол.