добрый день! подскажите пожалуйста как перенести остатки резервов по регистрам?
в 2022 году резерв отпуска велся под названием -резерв ежегодных отпусков
с 2023 года в наименовании звучит-резерв ежегодных отпусков 2023.
Как перенести остатки накопившихся резервов из одного регистра в другой ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Для резерва рекомендуется всегда использовать предопределённый вид резерва «Резерв ежегодных отпусков».
Если использовать этот типовой вид резерва, то остатки будут подхватываться автоматически. А вот если использовать какой-то свой вид резерва, то остатки не подхватываются и начисление и списание резерва происходит неправильною
Уточните, пожалуйста, на какую дату Вы хотите пеебросить остатки резерва? Какой метод начисления резервов используется?
Перенести остатки можно только вручную: убрав суммы по одному виду резерва и добавив по другому. Это можно сделать документом «Резервы по оплате труда» с типом «Корректировка». Вам нужно взять остатки по одному виду резерва и в документе списать их все по сотрудникам (Сводная вкладка заполнится автоматически, на основании данных по сотрудникам). А по новому виду резерва создать другой докмуент и эти же суммы ввести положительными по сотрудникам (сводная вкладка также заполнится автоматически).
В Бухгалтерии у вас тоже резерв двоится? Я не советую отражать в проводках эти два корректирующих документа, по крайней мере потому, что проводки по «Корректировке» с минусом формируются, скажем так, неожиданно — с минусом по счету учета затрат: Проводки по резервам. Лучше в Бухгалтерии Операцией перекинуть остаток с одного субконто на другое.
Но в целом я бы наверное рекомендовала рассмотреть вариант — вернуться к типовому виду резерва.
Если Вы хотите на каждый год создавать свой вид резерва, то каждый год придется с этим возиться. А если использовать один вид резерва, то почему не типовой? Можно объединить Ваш вид резерва с типовым. Если нужно, дам более подробные инструкции.