Добрый день.
За 2023 начислили резерв на премию в БУ и НУ допустим 15 000.
В апреле 2024 выплатили 19 995.
Внесли документ Резерв на оплату с типом инвентаризация. В колонке зачтено видим положительную сумму на 4 995рублей.
Внесли отражение зп, сумма премии разбилась на 2 строки:
1. 15 000 в бу и ну галка стоит
2. 4 995 в Бу нет галочки, в НУ стоит.
Далее формирую отчет резервы по сотрудникам и вижу такую картину: в НУ все закрылось, в БУ висит остаток 4 995 (то, что доначислено).
Подскажите пожалуйста , что делать с этими остатками?
Здравствуйте! Документ «Отражение зарплаты» вводится до Резервов по оплате труда и поэтому не видит начисления того же месяца. У Вас получается, что списался резерв в пределах накопенной суммы, т.е. 15 тысяч, а потом еще доначислено 4 995. Поэтому возникает остаток.
Типовой механизм предполагает, что инвентаризация вовсе проводится декабрем 2023. Очень рекомендую к просмотру отрывок из записи эфира Резервы на премии и вознаграждения в ЗУП 3.1 блок «Инвентаризация резервов на премии». Чтобы у Вас списание резерва прошло на сумму 19 995 нужно либо вручную корректировать документ Отражение зарплаты, лмбо инвентаризацию делать более ранним месяцем, минимум Мартом.
Пишите, елси что-то не понятно.