Имущ.вычет

Вопрос задал Светлана К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.81/10)

Добрый день.
Проверяю применение имущ.вычетов с начала года. У нас ЗП за текущий месяц платится в следующем — 14 числа, поэтому свод начисленной ЗП, не идёт с регистром.
По логике, отклонение должно быть на сумму ЗП за декабрь, выплаченной в январе. НДФЛ тоже самое. Для примера на скрине 1 показала расч.лист за декабрь + расч.лист за 1ю половину декабря. Скрин 2 — подробный анализ. Скрин 3 — свод по сотруднику за янв-август. Отклонение НДФЛ и подробного анализа на сумму возвращённого НДФЛ (с декабрьской ЗП, выплаченной в январе). Вроде всё верно же?
Далее скрины по другому сотруднику (№4, 5 и 6). Всё аналогично. Только отклонение на сумму возвращённого НДФЛ с декабрьской ЗП, выплаченной в январе + на возврат № 5 в апреле (см.скрин 6 с регистром). У сотрудника был и в прошлом году вычет, поэтому НДФЛ с расч.листке декабря есть не со всей ЗП, а только с той части, которая выплачена в январе 2023г. В этом году вычет ещё не закончен, но вычет странно применился, к расчету начислений августа? Хотя НДФЛ не считается.
Хочу понять — всё ли верно по первому сотруднику? И что за проблема со вторым?

Обсуждение (26)

  4. Здравствуйте!
    Для того, чтобы проверить учет по ндфл сказать, правильно или нет я прошу прислать два документа — один документ на 1 сотрудника. Так как нет фио,что бы не перепутать данные:)
    Прошу приложить по каждому сотрудник:
    — расчетные листки с начала года
    — подробный анализ ндфл по сотруднику.
    В таком случае мы сможем проверить весь ли доход попадает в налоговый учет и дальше провести корректировки.
    ЕСли сейчас сделать документ Перерасчет НДФЛ попадает ли наш второй сотрудник в него.
    Так же рекомендую проветь сотрудников с помощью обработки из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

  5. Мила, добрый день. Прикладываю два файла (внутри по каждому расч.листки за 1ю половину месяца, обычные расч.листки, подробный анализ и универсальный отчет). В файле также в конце скрин универсального отчёта, действительно, по первому сотруднику пусто, по второму показывает отклонение.

  7. Приложение

    С первым сотрудником все хорошо. у которого доход 788079,64.
    Второй сотрудник:
    у него доход попадает верно в налоговый учет, а ндфл нет. Сейчас можно сделать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Будем использовать только одну вкладку Исчислено.
    Так как проблема произошла в марте, можно указать этот период. Можно поставить текущий. Если август у нас уже закрыт, и пересчитывать зарплату нельзя — будет все делать в сентябре.
    Таким образом, у нас будет в подробном анализе ндфл и в расчетных листках отражена одна и таже сумму ндфл.
    Если проверить математику, то исчисленный ндфл будет не верный. Поэтому в ближайшем документе начисление произойдет перерасчет ндфл, ошибка будет исправлена.

  8. Если что-то не будет получатся или будет вызывать сомнение — напишите. Приложите скриншоты, вместе проверим 🙂

  9. Сделала но непонятно. Универсальный отчёт теперь показывает тоже отклонение, только не с минусом, а с плюсом. Но сумма та же самая.

  10. Приложение

    Приложите пожалуйста скриншот отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберете нашего сотрудника. Мне важно увидеть сумму Начислено за год и колонку НДФЛ.
    У нас там по плюсику ничего не раскрывается дополнительно? А перерасчет ндфл после ввода операции учета делали или нет?

  13. Приложение

    Давайте вместе проверять.
    В Анализе зарплаты у сотрудника доход за 2023 год 357 332,10. НДФЛ — 3306.
    Если мы откроем приложенные скриншоты по расчетным листам, то ндфл у нас будет 17901.
    Или в программе что-то изменилось и расчетные листки стали не актуальны?

  14. В Вашем скрине расч.листки того сотрудника, по которому Вы сказали, что всё хорошо. Другого сотрудника нужно брать.

  15. Приложение

    Вот, чего я и боялась — спутать данные
    Спасибо за утончение!
    Смотрим еще раз 🙂
    Но, к сожалению, и тут не сходится математика. Прикладываю скриншот. То есть у нас расчетный листок и анализ зарплаты по сотрудникам должен показывать одно и тоже. Если у меня не последняя версия расчетных листков, напишите. Я тогда не буду их смотреть, а буду опираться только на Анализ зарплаты по сотруднику за год

  19. Сотрудника нашли, но суммы то не сходятся:)Т о есть у нас расчетный листок и анализ зарплаты по сотрудникам должен показывать одно и тоже. Если у меня не последняя версия расчетных листков, напишите. Я тогда не буду их смотреть, а буду опираться только на Анализ зарплаты по сотруднику за год

  20. Расч.лист был верный. Но сейчас, когда я сделала операцию учёта с отрицательным НДФЛ, и сделала перерасчет удержаний, в расч.листке за август 2023 г., появился НДФЛ ровно на ту сумму, которую сделала в операции. Поэтому НДФЛ верен в анализе ЗП.

  21. Прошу прощение, что немного затягивается обсуждение!
    Но я бы хотела до конца понять Ваши данные.
    То есть, если в расчет взять август, то в расчетном листке будет 2329 ндфл. Итого НДФЛ -3306.
    Нам нужно сделать 1 шага:
    1) расчетные листки должны совпадать с Подробным анализом
    2) пересчитать ндфл, чтобы исчисленный ндфл стал верный. Как в Подробном анализе ндфл, так и в расчетных листах
    У нас почему то после ввода Операции учета ндфл не сошелся. Отчет Универсальный для сверки НУ и БУ нам дает разницу.
    Правильно ли я понимаю, что август уже закрыт. Мы все будет регулировать уже сентябрем? Я прошу Вас приложить еще раз в один файл следующие данные, чтобы понять как именно Операция учета повлияла на учет:
    — расчетные листки с января по сентябрь 2023 года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы были видные все документы за все месяца.Не сворачивайте плюсики, пожалуйста
    — Результат Универсального Отчета за 2023 год по нашему сотруднику.
    -Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за 2023 год.

  24. Хорошо, операцию учета убрали. Пожалуйста. Приложите данные на текущих момент:
    Вас приложить еще раз в один файл следующие данные, чтобы понять как именно Операция учета повлияла на учет:
    — расчетные листки с января по сентябрь 2023 года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы были видные все документы за все месяца.Не сворачивайте плюсики, пожалуйста
    — Результат Универсального Отчета за 2023 год по нашему сотруднику.
    -Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за 2023 год.
    Чтобы я смогла оценить текущую ситуацию и дать рекомендации. Все поправим августом

  25. Мила, добрый день. В связи с закрытием периода, некогда было решить этот вопрос и написать Вам. Не закрывайте пока вопрос.
    Теперь августом уже нельзя править, т.к. он закрыт. Высылаю Вам расч.листки (за 1ю половину месяца и итоговые), подробный анализ и универсальный отчёт по сотруднику. Править надо сентябрем.

  26. Приложение

    Здравствуйте!
    Убираем пока в сторону результаты Универсального отчета. Я на практике встречала, что данные отчета не очень корректны. Самое главное, что нам отчет подсказал, что нужно проверить сотрудника. А погрешность и месяц учета — это только лампочка- напоминание,что в учете проблемы по сотруднику.
    На всякий случай, прошу сформировать справку 2 ндфл для сотрудника. Чтобы перепроверить отчет Подробный анализ ндфл. Если в справке не будет исчисленного ндфл, тогда будет ориентироваться на эти данные. Если исчисленный ндфл будет — приложите, пожалуйста, скриншот.
    Как исправляем учет в сентябре.
    1. Создаем документе Операция учета ндфл (Налоги и взносы). На вкладке Исчисленный ставим сумму -5635.
    Когда сотрудник у нас принес марте право на вычет у него за два месяца был исчислен ндфл на сумму 10270. Именно этот ндфл должен пойти был к возврату. Но программа повела себя по другому и вернула 13576. Далее программа два месяца возвращала ндфл который не должна была. Таким образом за 5 месяцев накопилась сумма в размере 5635. Предполагаю, что потом обновили программу и поведение изменилось.
    То есть у сотрудника по расчетным листкам ндфл равен за весь год -5635. В налоговом учета у нас 0. С помощью документа Операция учета мы выравняем эти значения. Пусть математически это пока не будет верно, но учет будет равным.
    Проверяем в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику, что ндфл сходится с расчетными листками.
    Теперь создаем документ Перерасчет ндфл и программа должна досчитать ндфл на ту сумму, что мы в вели в операции учета ндфл.
    Таким образом, если мы сформируем Анализ зарплаты по сотруднику у нас ндфл за год должен быть равен 0. В Подробном Анализе ндфл по сотруднику исчисленный ндфл также равен 0.

Добавить комментарий