Здравствуйте. Никак не выравнивается ситуация: сотруднику в ноябре 2021г. были начислены отпускные и выплачены в ноябре, потом были еще начислены отпускные 22.11.2021 и выплачены 2 декабря, но период начисления стоял ноябрь (ошибочно). Затем этот отпуск (от 22.11.2021) исправлен на период декабрь 2021, т.к. НДФЛ с него идет в декабрь. После начисления зар.платы за ноябрь 2021 эта сумма отпускных постоянно висит как долг к выплате, хотя долга никакого нет, и при выплате зп за ноябрь эта сумма всегда встает в ведомость (основание при этом отпуск от 22.11), и приходится руками из ведомости убирать этот отпуск.
Еще по одном сотруднику в декабре аналогичная ситуация: 6 декабря 2021г. вышла сотрудница из декрета и за 5 дней декабря ей пересчитались «детские» 50р (которые сейчас уже отменены), сумма 8-06р. Насчиталась эта сумма при начисл.зп за первую половину декабря, но выплачена была не как аванс, а как зп 30.12.2021, и теперь эта сумма также тянется как невыплаченная сотруднику.
Пробовала через Перенос данных 01.12.2021г. сделать операцию (скрин3), тогда в расч.листках все верно отражает и выплачивает, но в анализе задолженности эти суммы так и висят. В копии базы пыталась весь декабрь отменить и провести все заново – ничего не поменялось.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.546) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По первому сотруднику с отпуском. Сформируйте пожалуйста Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате с видом «остатки и обороты» с отбором по физ лицу и приложите скрин
По второму 8,06 — скорее всего пересортица по виду исполнительного дохода, начислена по одному, выплачена по другому. Давайте тот же отчет, что и выше, только с отбором по уже новому физ лицу
На расчетные листки и на ведомости влияют разные регистры. Расчетные листки и отчеты по анализу это Взаиморасчеты и Бухгалтерские взаиморасчёты. А ведомости-это Зарплата к выплате.
Так что скорее всего вы пошли в верном направление, просто сделали не все шаги)
необходимо создать Перенос данных по регистру Зарплата к выплате
со строкой Приход идентичной Расходу из скрина
тогда «схлопнется» долг
так он же есть этот Перенос от 01.12.2021, и сумма с минусом (приход)
я писала выше про регистры
у вас по регистру Взаиморасчеты сделан перенос
а необходимо по Зарплата к выплате
разные регистры влияют на разные документы/отчеты
а можно в том же Переносе (от 01.12) поменять взаиморасчет?
или это оставить как есть и в этом же документе создать регистр Зарплата к выплате?
можно в том же
по кнопке Настройка состава регистров выбрать еще один регистр
Здравствуйте. Да, суммы долга обнулились, но теперь они отражаются в расчетных листках в графе «В т.ч. сумма излишне удержанного НДФЛ»
Доброе утро!
есть публикация на сайте
Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
где то у нас пересортица по регистрам
давайте Универсальным отчетом еще раз проверим по 2 данным регистрам, что у нас по сотруднику
у вас пересортица по виду дохода исполнительного производства
поправьте в переносе данных
в расчетных листках все равно так и остался НДФЛ излишне удержанный
а за 22 год все хорошо в регистрах?
вы закрыли отчет по расчетным и зашли еще раз сформировали?
да, переформировала листки, и в 22 все в регистрах одинаково и по статьям расходов, и по виду исп.произв.
приложите еще раз пожалуйста скрины Универсального отчета по Зарплат к выплате, и Взаиморасчеты
Доброе утро!
Это Перенос данных, а необходимо универсального отчета по регистрам
Доброе утро) а этот отчет — по каким регистрам? чего-то я не поняла
по взаиморасчетам с сотрудниками?
Юлия, Вы посмотрели отчеты?
нет по регистру Зарплата к выплате
+ по взаиморасчетам не закрыты например Кырчанова
Вам надо в переносе данных сделать по регистру Взаиморасчеты РАСХОД по Кырчановой по «доходы, на которое не может быть..(без оговорок) на 8,06, после этого строка в Универсальном отчете должна быть одна по этой сумме Приход Расход
Тоже самое надо сделать по регистру Зарплата к выплате, предварительно сформировав по нему Универсальный отчет
Здравствуйте. Теперь все получилось, и расч.листки формируются верно, и в отчетах по выплатам никаких долгов. Спасибо большое!
Но в своде начислений сальдо по итогам расчетов за месяц идет на разницу этих сумм по двум сотрудникам с 1С Бухгалтерией, хотя даже вручную свод пересчитать — сальдо должно быть таким же, как в Бухгалтерии. ..
а можете добавить скрины, про что именно речь, по описанию трудно оценить, верно я поняла или нет
Сальдо на начало оно давно идет (28-17р), не обращайте на него внимание, сальдо на конец не сходится, хотя начисления-удержания-выплаты сходятся..и причем, в конечном сальдо в ЗУПе сумма при расшифровке верная, т.е. к выплате верная сумма, что и было выплачено
а уточните еще момент- какая настройка стоит в доп настройках показывать взаиморасчеты по какому сальдо?